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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.12

-0.07

2012/11/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2498

-0.0058

2012/11/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0145

-0.0051

2012/11/15宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.78

-0.09

2012/11/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3966

-0.0183

2012/11/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2345

-0.0162

2012/11/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6337

-0.0252

2012/11/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3907

-0.0246

2012/11/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1173

-0.0275

2012/11/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9958

-0.0271

2012/11/15宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0569

-0.0215

2012/11/15宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2334

-0.0095

2012/11/15宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.91

-0.07

2012/11/15宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.02

-0.05

2012/11/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3855

0.0002

2012/11/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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