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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.16 00:00
基金名稱 101/11/15 101/11/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.7300 30.6300 0.1000 0.3265元大寶來上證50基金 17.2500 17.4500 -0.2000 -1.1461元大寶來大中華價值指數基金 11.4850 11.3620 0.1230 1.0826元大寶來中國平衡基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2687 10.2608 0.0079 0.0770元大寶來巴西指數基金 6.7370 6.8750 -0.1380 -2.0073元大寶來巴菲特基金 15.2600 15.2300 0.0300 0.1970元大寶來台股指數基金 8.3420 8.3620 -0.0200 -0.2392元大寶來台商收成基金 18.8400 18.8500 -0.0100 -0.0531元大寶來台灣中型100基金 24.7000 24.6500 0.0500 0.2028元大寶來台灣加權股價指數基金 13.6320 13.6560 -0.0240 -0.1758元大寶來台灣卓越50基金 50.0100 50.2300 -0.2200 -0.4380元大寶來台灣金融基金 10.5400 10.6500 -0.1100 -1.0329元大寶來台灣高股息基金 21.2400 21.1900 0.0500 0.2360元大寶來台灣電子科技基金 22.3600 22.3500 0.0100 0.0447元大寶來全球ETF成長組合基金 7.4900 7.5500 -0.0600 -0.7947元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2163 10.2286 -0.0123 -0.1203元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.5000 12.5500 -0.0500 -0.3984元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.2500 6.2900 -0.0400 -0.6359元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.2900 5.3200 -0.0300 -0.5639元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.8300 5.8300 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 13.6400 13.7500 -0.1100 -0.8000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9220 9.9382 -0.0162 -0.1630元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1807 9.1956 -0.0149 -0.1620元大寶來全球組合基金 11.1296 11.1604 -0.0308 -0.2760元大寶來全球通訊基金 4.4500 4.4800 -0.0300 -0.6696元大寶來全球短期收益基金 9.9930 9.9976 -0.0046 -0.0460元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508元大寶來全球農業商機基金 14.4800 14.6300 -0.1500 -1.0253元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6500 8.6900 -0.0400 -0.4603元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935元大寶來印尼指數基金 9.6290 9.5760 0.0530 0.5535元大寶來多元基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032元大寶來多多基金 12.5500 12.5000 0.0500 0.4000元大寶來多福基金 34.7700 34.7100 0.0600 0.1729元大寶來亞太成長基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000元大寶來亞洲台資企業基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115元大寶來卓越基金 30.9500 31.0200 -0.0700 -0.2257元大寶來店頭基金 5.3400 5.3600 -0.0200 -0.3731元大寶來泛歐成長基金 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538元大寶來矽谷基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071元大寶來高科技基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899元大寶來得利貨幣市場基金 15.8247 15.8245 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6634 11.6632 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8540 25.8560 -0.0020 -0.0077元大寶來富櫃50基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.1200 0.0900 1.2640元大寶來新中國基金 8.3000 8.2100 0.0900 1.0962元大寶來新主流基金 14.9200 14.9100 0.0100 0.0671元大寶來新台灣基金 25.3400 25.5600 -0.2200 -0.8607元大寶來新興市場ESG策略基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7426 10.7495 -0.0069 -0.0642元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1346 10.1415 -0.0069 -0.0680元大寶來新興亞洲基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028元大寶來新興消費商機基金 10.2600 10.3300 -0.0700 -0.6776元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7025 14.7022 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.8700 19.8600 0.0100 0.0504元大寶來精準中小基金 12.8800 12.8500 0.0300 0.2335元大寶來摩臺基金 25.0300 25.1100 -0.0800 -0.3186元大寶來標智滬深300基金 12.6400 12.9000 -0.2600 -2.0155元大寶來環球關鍵資源基金 4.3000 4.3800 -0.0800 -1.8265元大寶來績效基金 23.3600 23.4000 -0.0400 -0.1709元大寶來雙盈平衡基金 10.6597 10.6643 -0.0046 -0.0431元大寶來雙盈基金 17.6200 17.6300 -0.0100 -0.0567元大寶來寶來基金(A)-不配息型 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006元大寶來寶來基金(B)-配息型 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032日盛上選基金 17.7000 17.7300 -0.0300 -0.1692日盛大中華基金 5.3700 5.3100 0.0600 1.1299日盛小而美基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572日盛中國內需動力基金 8.7500 8.6700 0.0800 0.9227日盛日盛基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 6.4600 6.5000 -0.0400 -0.6154日盛亞洲星鑽基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807日盛亞洲高收益債券基金A 10.6249 10.6249 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金B 10.4617 10.5098 -0.0481 -0.4577日盛金緻招牌組合基金 9.4173 9.4210 -0.0037 -0.0393日盛首選基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127日盛高科技基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252日盛貨幣市場基金 14.3519 14.3516 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.3600 21.3200 0.0400 0.1876日盛精選五虎基金 19.9800 20.0700 -0.0900 -0.4484-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1183 13.1181 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.9000 13.8600 0.0400 0.2886台新大中華基金 7.8500 7.7400 0.1100 1.4212台新大眾基金 14.6800 14.6400 0.0400 0.2732台新大眾貨幣市場基金 13.7808 13.7805 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.7900 17.8000 -0.0100 -0.0562台新中國精選中小基金 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460台新主流基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003台新北美收益資產證券化基金(A) 13.5000 13.7200 -0.2200 -1.6035台新北美收益資產證券化基金(B) 13.5000 13.7200 -0.2200 -1.6035台新全球ETF組合基金 10.2679 10.3559 -0.0880 -0.8498台新亞美短期債券基金 9.8585 9.8587 -0.0002 -0.0020台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4747 10.4843 -0.0096 -0.0916台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5745 10.5842 -0.0097 -0.0917台新真吉利貨幣市場基金 10.8036 10.8034 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.5652 14.5656 -0.0004 -0.0028台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8300 7.9500 -0.1200 -1.5094台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.6500 9.8000 -0.1500 -1.5306台新羅傑斯環球資源指數基金 9.7100 9.8000 -0.0900 -0.9184-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.6800 0.0800 1.0417未來資產亞洲高收益債券基金 10.5022 10.5097 -0.0075 -0.0714未來資產亞洲新富基金 11.4300 11.3600 0.0700 0.6162未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2435 12.2432 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468未來資產活力旺中小基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.3100 11.3500 -0.0400 -0.3524未來資產環球債券基金A 10.1812 10.1945 -0.0133 -0.1305未來資產環球債券基金B 10.1812 10.1945 -0.0133 -0.1305-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817永豐中小基金 30.2700 30.2100 0.0600 0.1986永豐中國高收益債券基金 10.1491 10.1529 -0.0038 -0.0374永豐中國經濟建設基金 10.4600 10.3400 0.1200 1.1605永豐中概平衡基金 24.7400 24.7500 -0.0100 -0.0404永豐主流品牌基金 10.4700 10.5600 -0.0900 -0.8523永豐永益平衡基金 18.3200 18.3300 -0.0100 -0.0546永豐永豐基金 25.4300 25.5000 -0.0700 -0.2745永豐全球平衡組合基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863永豐全球投資等級債券基金 10.6023 10.6039 -0.0016 -0.0151永豐全球債券組合基金 10.4790 10.4876 -0.0086 -0.0820永豐全球新興向榮基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682永豐亞洲民生消費基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326永豐高科技基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000永豐貨幣市場基金 13.5334 13.5332 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5686 9.5763 -0.0077 -0.0804永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4251 10.4336 -0.0085 -0.0815永豐臺灣加權ETF基金 35.6900 35.7700 -0.0800 -0.2237永豐領航科技基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376永豐環球趨勢資源基金 8.5300 8.6900 -0.1600 -1.8412永豐趨勢平衡基金 24.7300 24.7100 0.0200 0.0809-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.0500 7.9500 0.1000 1.2579兆豐國際民生動力基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151兆豐國際生命科學基金 12.0600 12.1100 -0.0500 -0.4129兆豐國際全球高股息基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221兆豐國際全球基金 25.7900 25.6900 0.1000 0.3893兆豐國際全球債券組合基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963兆豐國際國民基金 20.5000 20.4700 0.0300 0.1466兆豐國際第一基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222兆豐國際萬全基金 13.6900 13.7100 -0.0200 -0.1459兆豐國際電子基金 15.7800 15.7500 0.0300 0.1905兆豐國際精選二十基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985兆豐國際綠鑽基金 6.9900 7.0600 -0.0700 -0.9915兆豐國際豐台灣基金 20.8400 20.8100 0.0300 0.1442兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1446 12.1443 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2126 10.2139 -0.0013 -0.0127合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2125 10.2139 -0.0014 -0.0137合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9670 9.9748 -0.0078 -0.0782合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9670 9.9748 -0.0078 -0.0782合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6068 12.6066 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8700 4.8900 -0.0200 -0.4090-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 21.7200 21.7000 0.0200 0.0922安泰ING中國機會基金 9.2600 9.1600 0.1000 1.0917安泰ING巴西基金 7.0400 7.1600 -0.1200 -1.6760安泰ING日本基金 6.6100 6.6600 -0.0500 -0.7508安泰ING台灣高股息基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 14.9100 14.8900 0.0200 0.1343安泰ING平衡基金 11.6000 11.5800 0.0200 0.1727安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789安泰ING全球生技醫療基金 8.7900 8.8900 -0.1000 -1.1249安泰ING全球安穩平衡基金 12.3216 12.3343 -0.0127 -0.1030安泰ING全球品牌基金 17.0100 17.0900 -0.0800 -0.4681安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6269 9.6245 0.0024 0.0249安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0899 11.0871 0.0028 0.0253安泰ING全球氣候變遷基金 5.6200 5.6600 -0.0400 -0.7067安泰ING全球高股息基金季配型 10.9300 11.0300 -0.1000 -0.9066安泰ING全球高股息基金累積型 12.4700 12.5900 -0.1200 -0.9531安泰ING成長基金 15.4800 15.4800 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3909 10.3834 0.0075 0.0722安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1845 11.1764 0.0081 0.0725安泰ING金磚七國基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162安泰ING泰國基金 34.2000 34.3800 -0.1800 -0.5236安泰ING高科技基金 5.1200 5.1200 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8337 15.8334 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.2800 15.3500 -0.0700 -0.4560安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4324 9.4380 -0.0056 -0.0593安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4863 10.4925 -0.0062 -0.0591安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6300 6.6700 -0.0400 -0.5997安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199安泰ING精選貨幣市場基金 11.8828 11.8826 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.2700 7.3300 -0.0600 -0.8186安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928安泰ING積極成長基金 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 17.7200 17.6900 0.0300 0.1696安泰ING環球基金 8.1400 8.2200 -0.0800 -0.9732安泰ING鴻利基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6084 16.6082 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725安泰ING鑫平衡組合基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3614 12.3663 -0.0049 -0.0396-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6589 10.6510 0.0079 0.0742宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4153 10.4076 0.0077 0.0740宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1448 10.1381 0.0067 0.0661宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0229 10.0163 0.0066 0.0659宏利台灣動力基金 13.1900 13.2200 -0.0300 -0.2269宏利全球債券組合基金 12.2429 12.2507 -0.0078 -0.0637宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2556 11.2570 -0.0014 -0.0124宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0196 10.0208 -0.0012 -0.0120宏利亞太中小企業基金 13.8700 13.8000 0.0700 0.5073宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0784 10.0710 0.0074 0.0735宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4149 10.4208 -0.0059 -0.0566宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2507 9.2560 -0.0053 -0.0573宏利萬利貨幣市場基金 13.3853 13.3850 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.9800 6.9000 0.0800 1.1594宏利臺灣高股息基金 14.0700 14.1100 -0.0400 -0.2835-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6345 12.6343 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.6200 18.4400 0.1800 0.9761保德信大俄羅斯基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006保德信中小型股基金 25.7900 25.8300 -0.0400 -0.1549保德信中國品牌基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384保德信日本基金 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405保德信台商全方位基金 20.4300 20.4600 -0.0300 -0.1466保德信全球中小基金 16.6400 16.8500 -0.2100 -1.2463保德信全球消費商機基金 11.2100 11.3300 -0.1200 -1.0591保德信全球基礎建設基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215保德信全球組合基金 11.2500 11.4000 -0.1500 -1.3158保德信全球債券組合基金 12.4385 12.4469 -0.0084 -0.0675保德信全球資源基金 7.0300 7.1300 -0.1000 -1.4025保德信全球優質股息成長基金 9.6700 9.7400 -0.0700 -0.7187保德信全球醫療生化基金 19.2200 19.4700 -0.2500 -1.2840保德信好時債組合基金 10.3550 10.3600 -0.0050 -0.0483保德信亞太基金 16.8000 16.7900 0.0100 0.0596保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0936 10.1023 -0.0087 -0.0861保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5639 10.5729 -0.0090 -0.0851保德信店頭市場基金 21.3500 21.4400 -0.0900 -0.4198保德信拉丁美洲基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401保德信金平衡基金 20.1600 20.1500 0.0100 0.0496保德信金滿意基金 27.2900 27.3100 -0.0200 -0.0732保德信科技島基金 14.1700 14.2000 -0.0300 -0.2113保德信高成長基金 57.5300 57.5100 0.0200 0.0348保德信第一基金 15.8900 15.9100 -0.0200 -0.1257保德信貨幣市場基金 15.3520 15.3517 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.9300 6.9600 -0.0300 -0.4310保德信新興中小基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7627 9.7577 0.0050 0.0512保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4628 10.4575 0.0053 0.0507保德信新興趨勢組合基金 9.7200 9.8500 -0.1300 -1.3198保德信瑞騰基金 15.0539 15.0536 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5526 10.5448 0.0078 0.0740施羅德中國高收益債券累積 10.7883 10.7803 0.0080 0.0742施羅德世界資源基金 7.9600 8.0800 -0.1200 -1.4852施羅德台灣主動基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1822 9.1701 0.0121 0.1320施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4373 10.4236 0.0137 0.1314施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3858 11.3856 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464柏瑞五國金勢力建設基金 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261柏瑞巨人基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3552 13.3549 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.7600 11.7600 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6413 11.6508 -0.0095 -0.0815柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5328 8.5398 -0.0070 -0.0820柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968柏瑞拉丁美洲基金 10.7500 10.9300 -0.1800 -1.6468柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2518 11.2526 -0.0008 -0.0071柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0251 9.0258 -0.0007 -0.0078柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6287 10.6391 -0.0104 -0.0978柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4305 10.4406 -0.0101 -0.0967柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9989 11.9971 0.0018 0.0150柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3438 10.3422 0.0016 0.0155柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9205 12.9308 -0.0103 -0.0797柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.4000 17.3800 0.0200 0.1151國泰小龍基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832國泰中小成長基金 28.6900 28.7200 -0.0300 -0.1045國泰中國內需增長基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842國泰中國新興戰略基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021國泰中港台基金 7.3100 7.2300 0.0800 1.1065國泰台灣計量基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1181 12.1179 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8200 17.8500 -0.0300 -0.1681國泰全球基礎建設基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688國泰全球貨幣市場基金 9.8285 9.8228 0.0057 0.0580國泰全球資源基金 6.5600 6.6800 -0.1200 -1.7964國泰全球環保趨勢基金 6.2600 6.2800 -0.0200 -0.3185國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.7300 11.7900 -0.0600 -0.5089國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6300 10.6800 -0.0500 -0.4682國泰科技生化基金 22.3200 22.3000 0.0200 0.0897國泰紐幣保本基金 9.6338 9.6317 0.0021 0.0218國泰國泰基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789國泰新興市場基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302國泰新興高收益債券基金A 10.8504 10.8646 -0.0142 -0.1307國泰新興高收益債券基金B 10.1690 10.1823 -0.0133 -0.1306國泰價值卓越基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968國泰豐益債券組合基金 10.9538 10.9619 -0.0081 -0.0739-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.5300 14.5500 -0.0200 -0.1375第一金小型精選基金 17.1500 17.1300 0.0200 0.1168第一金中國世紀基金 7.4700 7.3700 0.1000 1.3569第一金中概平衡基金 15.7600 15.7600 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.2500 6.2500 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8324 14.8322 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.1520 173.1490 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1700 13.2600 -0.0900 -0.6787第一金全球不動產證券化基金A 6.0880 6.0853 0.0027 0.0444第一金全球不動產證券化基金B 5.0161 5.0138 0.0023 0.0459第一金全球台商基金 9.9200 9.8400 0.0800 0.8130第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0213 10.0124 0.0089 0.0889第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0213 10.0124 0.0089 0.0889第一金全球品牌基金 9.9000 10.0100 -0.1100 -1.0989第一金全球高收益債券基金A 13.3454 13.3438 0.0016 0.0120第一金全球高收益債券基金B 11.2493 11.2480 0.0013 0.0116第一金亞洲科技基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845第一金亞洲新興市場基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114第一金店頭市場基金 6.1100 6.1100 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1722 10.1556 0.0166 0.1635第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4769 9.4614 0.0155 0.1638第一金萬得福基金 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055第一金電子基金 15.8400 15.8500 -0.0100 -0.0631第一金旗艦基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066第一金福元基金 6.3300 6.3300 0.0000 0.0000第一金福王基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270統一大南亞基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747統一大滿貫基金 18.7700 18.7900 -0.0200 -0.1064統一大龍印基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975統一中小基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289統一全天候基金 43.8300 43.8200 0.0100 0.0228統一全球債券組合基金 11.0287 11.0376 -0.0089 -0.0806統一亞太基金 18.7000 18.6200 0.0800 0.4297統一亞洲大金磚基金 9.8100 9.7100 0.1000 1.0299統一奔騰基金 28.1600 28.1300 0.0300 0.1067統一強棒貨幣市場基金 16.2173 16.2170 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.3600 13.2300 0.1300 0.9826統一統信基金 17.2600 17.2400 0.0200 0.1160統一黑馬基金 26.9200 26.8900 0.0300 0.1116統一新亞洲科技能源基金 9.0200 9.1100 -0.0900 -0.9879統一經建基金 19.4800 19.4600 0.0200 0.1028統一龍馬基金 33.5100 33.4500 0.0600 0.1794-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991凱基台商天下基金 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663凱基台灣精五門基金 13.1900 13.2200 -0.0300 -0.2269凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0860 10.1002 -0.0142 -0.1406凱基全球資源債券基金-配息型 10.0194 10.0337 -0.0143 -0.1425凱基亞洲四金磚基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730凱基凱旋貨幣市場基金 11.2589 11.2587 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.8800 13.9400 -0.0600 -0.4304凱基雲端趨勢基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336凱基新興市場中小基金 10.8800 10.9400 -0.0600 -0.5485凱基新興趨勢ETF組合基金 7.5200 7.6100 -0.0900 -1.1827凱基資源國基金 8.3300 8.3900 -0.0600 -0.7151-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.5000 17.7100 -0.2100 -1.1858富邦大中華成長基金 4.3900 4.3400 0.0500 1.1521富邦丰益債券組合基金 9.5173 9.5214 -0.0041 -0.0431富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.2800 22.5000 -0.2200 -0.9778富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.9700 30.0300 -0.0600 -0.1998富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.4700 29.5700 -0.1000 -0.3382富邦台灣心基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000富邦台灣釆吉50基金 28.5900 28.7100 -0.1200 -0.4180富邦台灣科技指數基金 29.7700 29.8300 -0.0600 -0.2011富邦台灣鳳凰基金 482.2800 481.9500 0.3300 0.0685富邦全球不動產基金 7.0700 7.1100 -0.0400 -0.5626富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9350 10.9408 -0.0058 -0.0530富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4406 10.4462 -0.0056 -0.0536富邦吉祥貨幣市場基金 15.2344 15.2341 0.0003 0.0020富邦長紅基金 39.2000 39.1900 0.0100 0.0255富邦冠軍基金 19.6100 19.5800 0.0300 0.1532富邦科技基金 14.9800 14.9400 0.0400 0.2677富邦高成長基金 13.7800 13.7600 0.0200 0.1454富邦富邦基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6753 10.7161 -0.0408 -0.3807富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4777 10.5178 -0.0401 -0.3813富邦新興亞洲高成長基金 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991富邦農糧精選基金 8.8500 8.9400 -0.0900 -1.0067富邦福寶基金 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393富邦精準基金 34.8100 34.7600 0.0500 0.1438富邦精銳中小基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247富邦價值基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.5100 17.5600 -0.0500 -0.2847富達卓越領航全球組合基金 8.5100 8.5900 -0.0800 -0.9313富達動力領航組合基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601富鼎台灣活力基金 5.4700 5.4500 0.0200 0.3670富鼎台灣優勢基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597富鼎全球永安平衡基金 9.7133 9.7347 -0.0214 -0.2198富鼎全球固定收益組合基金 13.8396 13.8361 0.0035 0.0253富鼎東方精選基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981富鼎益利信貨幣市場基金 12.9883 12.9882 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6966 10.6965 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1223 10.0961 0.0262 0.2595-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.0000 8.8800 0.1200 1.3514富蘭克林華美中華基金 10.6600 10.5800 0.0800 0.7561富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0000 9.0400 -0.0400 -0.4425富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1899 10.1856 0.0043 0.0422富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2910 10.2867 0.0043 0.0418富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9214 10.9150 0.0064 0.0586富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4009 13.3932 0.0077 0.0575富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4215 8.4766 -0.0551 -0.6500富蘭克林華美第一富基金 20.9500 20.9800 -0.0300 -0.1430富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0044 10.0042 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7549 8.8387 -0.0838 -0.9481富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8039 8.8289 -0.0250 -0.2832富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5256 9.5247 0.0009 0.0095富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6701 10.6691 0.0010 0.0094-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5605 16.4675 0.0930 0.5648復華神盾基金 11.3312 11.2635 0.0677 0.6011復華傳家二號基金 13.3718 13.3058 0.0660 0.4960復華傳家基金 12.8846 12.8393 0.0453 0.3528復華滬深300 A股基金 13.0900 13.0300 0.0600 0.4605-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2467 10.2515 -0.0048 -0.0468惠理康和台灣紅不讓基金 12.3100 12.3600 -0.0500 -0.4045-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000景順台灣科技基金 21.0700 21.0600 0.0100 0.0475景順台灣精選成長基金 19.0700 19.0500 0.0200 0.1050景順平衡基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155景順全球科技基金 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359景順全球康健基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367景順貨幣市場基金 15.5609 15.5606 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.2100 23.1700 0.0400 0.1726-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395華南永昌台灣精選基金 6.6400 6.6400 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.2996 13.3051 -0.0055 -0.0413華南永昌全球神農水資源基金 7.5500 7.6300 -0.0800 -1.0485華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7100 5.7200 -0.0100 -0.1748華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1500 5.1600 -0.0100 -0.1938華南永昌全球精品基金 9.9500 10.0800 -0.1300 -1.2897華南永昌投資級收益組合基金 10.3144 10.3183 -0.0039 -0.0378華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1333 10.1204 0.0129 0.1275華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3291 10.3159 0.0132 0.1280華南永昌前瞻科技基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065華南永昌黃河世紀基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072華南永昌愛台灣基金 5.8300 5.8300 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8181 15.8178 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1825 12.1980 -0.0155 -0.1271華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6497 11.6495 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4100 17.4100 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.2100 16.2300 -0.0200 -0.1232華頓平安貨幣市場基金 11.2131 11.2129 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056華頓全球時尚精品基金 10.0100 10.1100 -0.1000 -0.9891華頓全球高收益債券基金A 12.2308 12.2516 -0.0208 -0.1698華頓全球高收益債券基金B 10.9387 10.9572 -0.0185 -0.1688華頓全球黑鑽油源基金 5.8500 5.9200 -0.0700 -1.1824華頓全球新星股票基金 5.6600 5.6800 -0.0200 -0.3521華頓典範科技基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538華頓新興亞太債券基金A 10.4589 10.4594 -0.0005 -0.0048華頓新興亞太債券基金B 10.2782 10.2787 -0.0005 -0.0049-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.5200 22.5700 -0.0500 -0.2215匯達亞太地產基金-A類型 11.3000 11.2000 0.1000 0.8929匯達亞太地產基金-B類型 9.0300 8.9500 0.0800 0.8939匯達首選平衡基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6718 14.6715 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.3700 15.3500 0.0200 0.1303-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520匯豐中國動力基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311匯豐中國點心高收益債券基金 10.4436 10.4396 0.0040 0.0383匯豐五福全球債券組合基金 12.3740 12.3790 -0.0050 -0.0404匯豐太平洋精典基金 12.8000 12.7000 0.1000 0.7874匯豐台灣精典基金 15.5700 15.6000 -0.0300 -0.1923匯豐全球新富基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562匯豐全球趨勢組合基金 8.5600 8.6700 -0.1100 -1.2687匯豐全球關鍵資源基金 6.8100 6.8900 -0.0800 -1.1611匯豐安富基金 19.3000 19.3300 -0.0300 -0.1552匯豐成功基金 26.1400 26.1900 -0.0500 -0.1909匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0816 10.0793 0.0023 0.0228匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8810 10.8788 0.0022 0.0202匯豐拉丁美洲基金 9.3600 9.4800 -0.1200 -1.2658匯豐金磚動力基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7071 14.7068 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5421 15.5418 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1300 8.3700 -0.2400 -2.8674匯豐新鑽動力基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9796 9.0392 -0.0596 -0.6594匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2748 10.3346 -0.0598 -0.5786匯豐龍鳳基金 32.4100 32.4600 -0.0500 -0.1540匯豐龍騰電子基金 21.9900 21.9800 0.0100 0.0455匯豐雙高收益債券組合基金 11.5893 11.5981 -0.0088 -0.0759-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212新光中國成長基金 9.1500 9.0500 0.1000 1.1050新光台灣永發基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4585 17.4581 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.1100 15.1000 0.0100 0.0662新光全球冠軍組合基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205新光吉星貨幣市場基金 15.0462 15.0459 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015新光亞洲精選基金 20.8500 20.8100 0.0400 0.1922新光兩岸優勢基金 9.0300 8.9700 0.0600 0.6689新光店頭基金 14.5800 14.5100 0.0700 0.4824新光國家建設基金 15.8200 15.8000 0.0200 0.1266新光創新科技基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041新光傳產優勢基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908新光新興星鑽基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.2688 11.2361 0.0327 0.2910新光增長收益基金 9.3200 9.3800 -0.0600 -0.6397新光靈活增益100基金 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0900 4.1400 -0.0500 -1.2077瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2800 7.2100 0.0700 0.9709瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2011 11.2010 0.0001 0.0009瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1618 10.1617 0.0001 0.0010-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091群益中小型股基金 24.7400 24.6800 0.0600 0.2431群益台股指數基金 10.3900 10.4160 -0.0260 -0.2496群益平衡王基金 17.2600 17.2497 0.0103 0.0597群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.0900 5.1000 -0.0100 -0.1961群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0108 10.0165 -0.0057 -0.0569群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0108 10.0166 -0.0058 -0.0579群益多利策略組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.7700 12.7800 -0.0100 -0.0783群益多重資產組合基金 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800群益安家基金 12.9353 12.9312 0.0041 0.0317群益安穩貨幣市場基金 15.6489 15.6486 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202群益亞太新趨勢平衡基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0792 10.0741 0.0051 0.0506群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9235 9.9185 0.0050 0.0504群益店頭市場基金 40.8800 40.7400 0.1400 0.3436群益東方盛世基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364群益東協成長基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000群益長安基金 15.0900 15.0500 0.0400 0.2658群益真善美基金 15.0895 15.0888 0.0007 0.0046群益馬拉松基金 61.8600 61.7700 0.0900 0.1457群益創新科技基金 19.4300 19.3900 0.0400 0.2063群益華夏盛世基金 8.3100 8.2400 0.0700 0.8495群益奧斯卡基金 15.6800 15.6400 0.0400 0.2558群益新興大消費基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101群益新興金鑽基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442群益葛萊美基金 12.3500 12.3200 0.0300 0.2435-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.0900 16.0600 0.0300 0.1868德信中國精選成長基金 7.2900 7.1900 0.1000 1.3908德信台灣主流中小基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212德信長春藤基金 17.7167 17.7173 -0.0006 -0.0034德信新興高收益債券組合基金 10.2252 10.2268 -0.0016 -0.0157德信萬保貨幣市場基金 11.6136 11.6134 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0295 11.0244 0.0051 0.0463德信數位時代基金 13.6900 13.7000 -0.0100 -0.0730-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006德盛全球生技大壩基金 16.6900 16.9800 -0.2900 -1.7079德盛安聯中國東協新世紀基金 11.0000 10.9000 0.1000 0.9174德盛安聯中國策略增長基金 10.4200 10.2900 0.1300 1.2634德盛安聯台灣好息富基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1489 12.1486 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6371 13.6457 -0.0086 -0.0630德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9112 10.9225 -0.0113 -0.1035德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6428 10.6538 -0.0110 -0.1033德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5800 6.6400 -0.0600 -0.9036德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.5500 8.6700 -0.1200 -1.3841德盛安聯全球計量平衡基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651德盛安聯全球債券基金 11.7053 11.7086 -0.0033 -0.0282德盛安聯全球新興市場基金 15.1900 15.2400 -0.0500 -0.3281德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0300 8.1300 -0.1000 -1.2300德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.6000 6.6500 -0.0500 -0.7519德盛安聯多元計量平衡基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7600 16.6900 0.0700 0.4194德盛科技大壩基金 17.0900 17.0800 0.0100 0.0586-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3445 11.3443 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4900 14.4800 0.0100 0.0691德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.8500 17.1000 -0.2500 -1.4620德銀遠東DWS全球神農基金 9.5400 9.6400 -0.1000 -1.0373德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9349 9.9477 -0.0128 -0.1287德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9109 10.9249 -0.0140 -0.1282德銀遠東DWS科技基金 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.1100 16.1300 -0.0200 -0.1240摩根JF中國亮點基金 8.3600 8.2400 0.1200 1.4563摩根JF台灣金磚基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955摩根JF台灣基金 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9889 15.9887 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 14.7900 14.8100 -0.0200 -0.1350摩根JF台灣增長基金 30.9800 31.0400 -0.0600 -0.1933摩根JF平衡基金 21.3200 21.3300 -0.0100 -0.0469摩根JF安家理財基金 11.0498 11.0523 -0.0025 -0.0226摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9778 10.9904 -0.0126 -0.1147摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1725 11.1853 -0.0128 -0.1144摩根JF亞洲基金 34.8500 34.6200 0.2300 0.6644摩根JF東方內需機會基金 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647摩根JF東方科技基金 17.2800 17.2600 0.0200 0.1159摩根JF金龍收成基金 13.0400 12.9200 0.1200 0.9288摩根JF神龍平衡基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425摩根JF第一貨幣市場基金 14.7467 14.7464 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.2900 6.3600 -0.0700 -1.1006摩根JF新興日本基金 12.5500 12.6900 -0.1400 -1.1032摩根JF新興科技基金 29.6800 29.6600 0.0200 0.0674摩根JF價值成長基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711摩根JF龍揚基金 19.5000 19.3600 0.1400 0.7231摩根JF縱橫台商基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958摩根大歐洲基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348摩根中美G2新勢力基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000摩根全球α基金 10.7200 10.8400 -0.1200 -1.1070摩根全球平衡基金 14.8422 14.8910 -0.0488 -0.3277摩根全球通網基金 3.3900 3.3800 0.0100 0.2959摩根全球發現基金 7.3200 7.4200 -0.1000 -1.3477摩根全球債券基金-分配型 9.9427 9.9820 -0.0393 -0.3937摩根全球債券基金-累積型 10.2688 10.3094 -0.0406 -0.3938摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6356 10.6439 -0.0083 -0.0780摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3046 11.3133 -0.0087 -0.0769摩根新金磚五國基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466摩根新絲路基金 7.7600 7.7200 0.0400 0.5181摩根新興35基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2255 10.2386 -0.0131 -0.1280摩根新興活利債券基金-累積型 10.9923 11.0065 -0.0142 -0.1290摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1055 10.1103 -0.0048 -0.0475摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1055 10.1103 -0.0048 -0.0475摩根資源活力股票基金 6.3400 6.4900 -0.1500 -2.3113摩根總收益組合基金-月配息型 10.6727 10.6741 -0.0014 -0.0131摩根總收益組合基金-累積型 10.6726 10.6741 -0.0015 -0.0141-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000聯邦金鑽平衡基金 10.4220 10.4377 -0.0157 -0.1504聯邦貨幣市場基金 12.8178 12.8176 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3302 14.3398 -0.0096 -0.0670聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1884 10.1974 -0.0090 -0.0883聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1884 10.1974 -0.0090 -0.0883-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847瀚亞中國基金 10.4800 10.3500 0.1300 1.2560瀚亞巴西基金 6.5500 6.6500 -0.1000 -1.5038瀚亞外銷基金 23.9600 24.0100 -0.0500 -0.2083瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4018 11.4191 -0.0173 -0.1515瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0475 10.0628 -0.0153 -0.1521瀚亞全球綠色金脈基金 9.2100 9.2800 -0.0700 -0.7543瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953瀚亞亞太高股息基金 11.7900 11.7300 0.0600 0.5115瀚亞亞太基礎建設基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959瀚亞非洲基金 17.2900 17.3400 -0.0500 -0.2884瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1938 13.1936 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.0100 11.1100 -0.1000 -0.9001瀚亞高科技基金 33.9500 33.8600 0.0900 0.2658瀚亞理財通基金 16.9600 16.9800 -0.0200 -0.1178瀚亞掌櫃基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3342 10.3218 0.0124 0.1201瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1717 10.1594 0.0123 0.1211瀚亞電通網基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6312 12.6401 -0.0089 -0.0704瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6200 10.6600 -0.0400 -0.3752瀚亞歐洲基金 7.2800 7.2900 -0.0100 -0.1372瀚亞質量精選組合基金 10.8518 10.8871 -0.0353 -0.3242-------------------------------------------------------------------------------------------------

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