◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.21

-0.07

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.29

-0.05

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.01

-0.1

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.27

0.03

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.28

-0.01

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.96

-0.02

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.55

-0.1

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4018

-0.0173

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0475

-0.0153

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.48

0.13

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3342

0.0124

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1717

0.0123

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.79

0.06

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6312

-0.0089

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.62

-0.04

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.86

0.05

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.69

0.06

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.17

0.03

2012/11/14瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.85

0.02

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1938

0.0002

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.95

0.09

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.96

-0.05

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.8

0

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.09

0.01

2012/11/15瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8518

-0.0353

2012/11/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------