松懋工業：公告本公司101年10月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:101/11/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司101年10月自結財報計算:負債比率:41.32%流動比率:149.44%速動比率:91.56%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 99,795 5,205(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 101/11 101/12 102/01--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 27,463 29,652 26,688 現金流入 48,240 87,932 54,472 現金流出 46,051 90,896 60,706 期末現金 29,652 26,688 20,454(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無