◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0888

0.025

2012/11/14群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2497

-0.0015

2012/11/14群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.39

0.14

2012/11/14群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.74

0.28

2012/11/14群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.11

-0.04

2012/11/13群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.46

-0.07

2012/11/13群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.24

-0.09

2012/11/13群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.78

0.03

2012/11/13群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.72

-0.04

2012/11/13群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.76

-0.02

2012/11/13群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.59

-0.01

2012/11/13群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.71

0.02

2012/11/13群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.08

-0.05

2012/11/13群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.8

-0.11

2012/11/13群益投信

群益安家基金

TWD

12.9312

0.0689

2012/11/14群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0741

0.0047

2012/11/13群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9185

0.0046

2012/11/13群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.416

0.033

2012/11/14群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0165

-0.012

2012/11/13群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0166

-0.0119

2012/11/13群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.64

0.08

2012/11/14群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.78

0

2012/11/13群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.32

0.09

2012/11/14群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.36

-0.03

2012/11/13群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.19

-0.08

2012/11/13群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.27

-0.01

2012/11/13群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.1

-0.02

2012/11/13群益投信

群益長安基金

TWD

15.05

0.08

2012/11/14群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.68

0.16

2012/11/14群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6486

0.0003

2012/11/14群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.77

0.28

2012/11/14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------