◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.22

0.05

2012/11/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.257

0.0041

2012/11/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0208

0.0036

2012/11/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.8

-0.09

2012/11/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4208

-0.0071

2012/11/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.256

-0.0063

2012/11/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.651

0.0077

2012/11/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4076

0.0075

2012/11/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1381

0.0183

2012/11/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0163

0.018

2012/11/13宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.071

0.0099

2012/11/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2507

-0.0003

2012/11/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.9

-0.1

2012/11/13宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.11

0.06

2012/11/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.385

0.0002

2012/11/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------