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【公告】青雲國際101年10月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

中央商情網/ 2012.11.14 00:00
日  期:2012年11月14日公司名稱:青雲國際(5386)主  旨:本公司101年10月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況發言人:王龍一說  明:1.事實發生日:101/11/142.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年10月份財務比率負債比率: 65.32 %流動比率:158.60 %速動比率:128.15 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度:

360,683 仟元已用額度:

70,458 仟元額度餘額:

290,225 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份

101年11月

101年12月

102年1月期初餘額

61,952

66,767

71,978現金流入合計

70,675

63,985

58,460現金流出合計

65,860

58,774

66,800財務調度現金流入(出)淨額

4,815

5,211

(8,340)期末現金餘額

66,767

71,978

63,6386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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