【公告】青雲國際101年10月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況
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13 年前
日 期：2012年11月14日公司名稱：青雲國際(5386)主 旨：本公司101年10月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況發言人：王龍一說 明：1.事實發生日:101/11/142.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年10月份財務比率負債比率： 65.32 %流動比率：158.60 %速動比率：128.15 %二、全體銀行額度與使用情形：融資額度：
360,683 仟元已用額度：
70,458 仟元額度餘額：
290,225 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目 / 月份
101年11月
101年12月
102年1月期初餘額
61,952
66,767
71,978現金流入合計
70,675
63,985
58,460現金流出合計
65,860
58,774
66,800財務調度現金流入(出)淨額
4,815
5,211
(8,340)期末現金餘額
66,767
71,978
63,6386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無