360,683 仟元已用額度:
70,458 仟元額度餘額:
290,225 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份
101年11月
101年12月
102年1月期初餘額
61,952
66,767
71,978現金流入合計
70,675
63,985
58,460現金流出合計
65,860
58,774
66,800財務調度現金流入(出)淨額
4,815
5,211
(8,340)期末現金餘額
66,767
71,978
63,6386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無