恩得利：公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:101/11/142.公司名稱:恩得利工業股份有限公司，TEARIA TECHNOLOGIES LTD.3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額短期借款 153,215 57,163 96,052(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形： 單位：USD仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 1,000 600 400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目 101/11 101/12 102/01--------- ---------- --------- ------------期初金額 28,791 27,727 30,791現金流入 55,108 87,382 74,714現金流出 56,172 84,318 71,387期末現金 27,727 30,791 34,118(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元項目 101/11 101/12 102/01--------- ---------- --------- ------------期初金額 4,899 1,299 1,267現金流入 11,746 9,290 4,685現金流出 15,346 9,322 4,272期末現金 1,299 1,267 1,680(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。