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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.17

-0.18

2012/11/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2529

-0.0028

2012/11/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0172

-0.0024

2012/11/12宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.89

0.08

2012/11/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4279

-0.0141

2012/11/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2623

-0.0125

2012/11/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6433

0.0151

2012/11/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4001

0.0148

2012/11/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1198

0.0098

2012/11/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9983

0.0097

2012/11/12宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0611

0.0138

2012/11/12宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.251

-0.0166

2012/11/12宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7

0

2012/11/12宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.05

-0.2

2012/11/13宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3848

0.0002

2012/11/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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