基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.11
-0.04
2012/11/12日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.06
-0.25
2012/11/13日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.92
-0.17
2012/11/13日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.51
-0.14
2012/11/13日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4286
-0.0112
2012/11/12日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.64
-0.16
2012/11/13日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.79
-0.01
2012/11/12日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6364
0.0002
2012/11/12日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5212
0.0002
2012/11/12日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.39
-0.03
2012/11/12日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.82
-0.15
2012/11/13日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.49
-0.05
2012/11/12日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.61
-0.23
2012/11/13日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3513
0.0002
2012/11/13日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.56
-0.32
2012/11/13日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21
-0.38
2012/11/13----------------------------------------------------------------------------------------------------