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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.83

-0.22

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

35.05

0.02

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.19

-0.13

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.67

-0.05

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6628

0.0007

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.98

-0.12

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.78

-0.03

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.13

-0.04

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.42

-0.08

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.52

0

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.35

-0.06

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.43

-0.03

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7016

0.0009

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.46

-0.11

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.59

-0.09

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.18

-0.0089

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.33

-0.08

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.563

-0.062

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.96

0

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.05

-0.04

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.05

-0.04

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.91

-0.08

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.75

-0.01

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.7

-0.01

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.69

-0.02

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.95

-0.01

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0047

-0.0043

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.238

-0.111

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.616

0.005

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.899

-0.039

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.25

-0.04

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8528

0.0008

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.04

-0.06

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7687

-0.0088

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1607

-0.0088

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9614

-0.001

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2171

-0.0009

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.49

-0.09

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.489

-0.041

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.9

-0.03

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.34

-0.05

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2391

-0.0062

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2426

0.0059

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.93

-0.01

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.64

0.09

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.42

-0.04

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.03

-0.04

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.06

-0.07

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.04

-0.1

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.58

-0.02

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.94

-0.02

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.95

-0.01

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.7

-0.01

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.76

-0.05

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.88

-0.05

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.8

-0.02

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.28

-0.12

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.55

-0.1

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.35

-0.05

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.38

-0.06

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.49

0.01

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.44

-0.02

2012/11/09元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.84

-0.05

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.63

-0.08

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.1

-0.07

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.59

-0.09

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.7

-0.1

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8239

0.0008

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.29

-0.18

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.74

-0.12

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

51.05

-0.16

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7316

-0.0708

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.852

-0.051

2012/11/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.57

-0.03

2012/11/09-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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