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裕隆汽車:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.12 00:00
依據:一、金融監督管理委員會101年10月12日金管證發字第1010045165號函辦理。二、公司法第252條第1項規定。公告事項:(一)公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司。(二)公司債總額及債券每張之金額:發行總額上限新台幣(下同)6,000,000,000元整,每張面額100,000元整。(三)公司債之利率:票面年利率0%。(四)公司債償還方法及期限:發行期間五年,除債券持有人轉換為本公司普通股或行使賣回權,或本公司提前收回,或本公司買回註銷者外,將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。(五)償還債款之籌集計劃及保管辦法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司營業活動及融資活動項下支應;本公司因未設立償債基金,故無保管方式。(六)本公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金及轉投資子公司。(七)前已募得公司債者其未償還數額:無。(八)公司債發行價格:按票面金額之100%發行。(九)公司股份總額與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本額為20,000,000,000元整,分為2,000,000,000股;已發行股份總額為15,729,199,090元整,已發行股份總數為1,572,919,909股,每股面額10元整。(十)公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至民國101年9月30日經會計師核閱之財務報表所計算之餘額為65,079,295仟元。(十一)公司債債權人之受託人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司。(十二)代收款項之銀行名稱及地址:華南商業銀行敦化分行,地址為台北市敦化南路二段2號。(十三)承銷機構名稱:凱基證券股份有限公司。(十四)有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:不適用。(十五)有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。(十六)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十七)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(十八)附認股權者,其認購辦法:不適用。(十九)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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