基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3846
0.0002
2012/11/09施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.66
0.04
2012/11/09施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.17
-0.1
2012/11/08施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.4507
-0.0299
2012/11/08施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.194
-0.0262
2012/11/08施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.7704
-0.0079
2012/11/08施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.5351
-0.0077
2012/11/08施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.84
0.06
2012/11/09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------