華泰電子：公告本公司101年10月高流動性資產及短期借款明細

第二條　第49款1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:華泰電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台灣證券交易所來函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)截至101年10月底為止現金及約當現金餘額為NTD163,124仟元，公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨額NTD34仟元。(2)截至101年10月底為止應付票據餘額為NTD428,282仟元、短期借款NTD2,862,872仟元、一年內到期應付租賃款NTD208,921仟元、一年到期長期借款NTD414,915仟元。(3)本公司業務穩定成長，與金融機構往來關係良好，應收帳款及銀行額度足以因應營運週轉資金需求，公司運作一切正常。