天瀚：公告本公司101年10月份財務資訊

第二條　第49款1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司101年10月份財務資訊如下:(一)高流動資產金額及未受限資金1.現金及銀行存款: 6,923仟元2.未受限資金: 6,923仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款: 21,367仟元2.一年內到期之長期負債: 0仟元(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營運淨流入101.11 ( 3,625) 3,625 0 2,000101.12( 63) 63 0 2,000102.01~102.10(17,679) 17,679 0 20,000合 計(21,367) 21,367 0 24,0006.因應措施:本公司資金及銀行額度尚足支應營運週轉所需。7.其他應敘明事項:無