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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.95

-0.01

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.68

-0.15

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.28

-0.31

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.87

-0.24

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6618

0.0002

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.97

-0.07

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.94

-0.25

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.06

-0.06

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.43

-0.02

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.56

-0.07

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.33

-0.11

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.42

-0.04

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7005

0.0003

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.68

0

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.76

0

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2205

-0.0292

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.62

0.03

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.844

0.065

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.91

-0.35

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.03

-0.04

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.03

-0.04

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.06

0.11

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.75

0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.7

0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.83

0.07

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.02

0.03

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0031

-0.0019

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.369

0.036

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.682

0.097

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.069

-0.133

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.42

-0.02

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8332

0.0029

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.97

-0.06

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7766

0.0064

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1686

0.0064

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9672

-0.0277

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2225

-0.0256

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.42

-0.14

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.471

-0.058

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.07

-0.02

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.46

-0.03

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2419

0.0032

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2374

0.0077

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.98

-0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.57

-0.3

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.55

0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.17

-0.08

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.25

-0.04

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.87

-0.23

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.67

-0.11

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.05

0.05

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

-0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.73

-0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.9

-0.01

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.01

-0.02

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.76

-0.17

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.32

-0.13

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.42

-0.05

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.44

-0.1

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.48

-0.1

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.29

-0.09

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.51

-0.04

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.82

-0.07

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.64

-0.03

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.04

-0.09

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.64

-0.01

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.55

-0.13

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8228

0.0003

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.36

-0.12

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.73

0

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.94

-0.25

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7222

-0.0014

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.803

-0.09

2012/11/08元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.64

-0.07

2012/11/07-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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