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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.11.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.6506

0.0049

2012/11/07德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.75

-0.33

2012/11/07德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.99

-0.01

2012/11/08德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1474

0.0002

2012/11/08德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.25

0.07

2012/11/08德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.73

0.02

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.85

-0.21

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

11.15

0.03

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.88

0.02

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.91

-0.04

2012/11/08德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.9312

0.0093

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.7001

0.0091

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.29

-0.05

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.67

-0.09

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.87

-0.03

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.76

-0.12

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.22

-0.07

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.74

-0.08

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.26

-0.19

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.81

0

2012/11/08德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.7055

0.0059

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.13

0.01

2012/11/07德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.69

-0.03

2012/11/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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