◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.66

0.03

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.66

0.11

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.6

0.08

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.35

0.09

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.53

0.05

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.19

0.11

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.72

0.02

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.9

0.05

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5103

0.0138

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1432

0.0122

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.78

-0.01

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3723

0.0045

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2091

0.0044

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.05

0.02

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6673

0.0015

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.94

0.03

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9

0.05

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.82

0.04

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.45

0.01

2012/11/06瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.95

0.13

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1918

0.0003

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.5

0.48

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.15

0.16

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.98

0.16

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.27

0.12

2012/11/07瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0757

0.0261

2012/11/06--------------------------------------------------------------------------------------------------------------