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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.07 00:00
基金名稱 101/11/06 101/11/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.6700 30.4300 0.2400 0.7887元大寶來上證50基金 17.9100 18.0000 -0.0900 -0.5000元大寶來大中華價值指數基金 11.7750 11.8150 -0.0400 -0.3386元大寶來中國平衡基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2259 10.2233 0.0026 0.0254元大寶來巴西指數基金 7.1120 7.1280 -0.0160 -0.2245元大寶來巴菲特基金 15.2900 15.1900 0.1000 0.6583元大寶來台股指數基金 8.4840 8.4180 0.0660 0.7840元大寶來台商收成基金 19.3700 19.1300 0.2400 1.2546元大寶來台灣中型100基金 24.8600 24.6000 0.2600 1.0569元大寶來台灣加權股價指數基金 13.8170 13.7140 0.1030 0.7511元大寶來台灣卓越50基金 50.8700 50.5200 0.3500 0.6928元大寶來台灣金融基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470元大寶來台灣高股息基金 21.2300 21.0900 0.1400 0.6638元大寶來台灣電子科技基金 22.3400 22.1400 0.2000 0.9033元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2421 10.2462 -0.0041 -0.0400元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.7200 12.7300 -0.0100 -0.0786元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5200 6.6000 -0.0800 -1.2121元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5600 5.6400 -0.0800 -1.4184元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 6.0400 -0.0400 -0.6623元大寶來全球成長基金 14.1100 14.1400 -0.0300 -0.2122元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9942 9.9769 0.0173 0.1734元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2475 9.2314 0.0161 0.1744元大寶來全球組合基金 11.2281 11.2374 -0.0093 -0.0828元大寶來全球通訊基金 4.6200 4.6100 0.0100 0.2169元大寶來全球短期收益基金 10.0089 10.0068 0.0021 0.0210元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2500 12.2800 -0.0300 -0.2443元大寶來全球農業商機基金 15.0400 15.0200 0.0200 0.1332元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.5720 9.6670 -0.0950 -0.9827元大寶來印度指數基金 7.2940 7.3820 -0.0880 -1.1921元大寶來印度基金 7.9800 8.0800 -0.1000 -1.2376元大寶來多元基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172元大寶來多多基金 12.5200 12.4200 0.1000 0.8052元大寶來多福基金 34.5900 34.3500 0.2400 0.6987元大寶來亞太成長基金 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047元大寶來亞洲台資企業基金 8.0000 8.0400 -0.0400 -0.4975元大寶來卓越基金 31.2400 31.0800 0.1600 0.5148元大寶來店頭基金 5.3900 5.3200 0.0700 1.3158元大寶來泛歐成長基金 8.1800 8.3000 -0.1200 -1.4458元大寶來矽谷基金 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719元大寶來高科技基金 10.5500 10.4400 0.1100 1.0536元大寶來得利貨幣市場基金 15.8223 15.8220 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6613 11.6611 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8199 25.8437 -0.0238 -0.0921元大寶來富櫃50基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361元大寶來華夏中小基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339元大寶來新中國基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767元大寶來新主流基金 15.0100 14.8600 0.1500 1.0094元大寶來新台灣基金 26.4000 26.2200 0.1800 0.6865元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0500 11.0800 -0.0300 -0.2708元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7651 10.7637 0.0014 0.0130元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1571 10.1557 0.0014 0.0138元大寶來新興亞洲基金 8.7600 8.8000 -0.0400 -0.4546元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988元大寶來新興消費商機基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.6999 14.6996 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.8900 19.7600 0.1300 0.6579元大寶來精準中小基金 12.8700 12.7300 0.1400 1.0998元大寶來摩臺基金 25.3900 25.2000 0.1900 0.7540元大寶來標智滬深300基金 13.1900 13.3100 -0.1200 -0.9016元大寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5200 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 23.4300 23.2900 0.1400 0.6011元大寶來雙盈平衡基金 10.6517 10.6174 0.0343 0.3231元大寶來雙盈基金 17.6100 17.5500 0.0600 0.3419元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.9800 7.9200 0.0600 0.7576元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.9800 7.9200 0.0600 0.7576-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6800 9.5700 0.1100 1.1494日盛上選基金 17.5700 17.3600 0.2100 1.2097日盛大中華基金 5.5100 5.5300 -0.0200 -0.3617日盛小而美基金 12.5800 12.4200 0.1600 1.2882日盛中國內需動力基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420日盛日盛基金 8.5400 8.4500 0.0900 1.0651日盛全球抗暖化基金 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511日盛亞洲星鑽基金 11.1500 11.1900 -0.0400 -0.3575日盛亞洲高收益債券基金A 10.6329 10.6167 0.0162 0.1526日盛亞洲高收益債券基金B 10.5178 10.5017 0.0161 0.1533日盛金緻招牌組合基金 9.4372 9.4455 -0.0083 -0.0879日盛首選基金 8.8400 8.7400 0.1000 1.1442日盛高科技基金 8.0100 7.9200 0.0900 1.1364日盛貨幣市場基金 14.3494 14.3492 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.9700 20.7300 0.2400 1.1577日盛精選五虎基金 20.2800 20.2000 0.0800 0.3960-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1161 13.1158 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.8500 13.6700 0.1800 1.3168台新大中華基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741台新大眾基金 14.6500 14.4800 0.1700 1.1740台新大眾貨幣市場基金 13.7786 13.7783 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.7100 17.5400 0.1700 0.9692台新中國精選中小基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608台新主流基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0700 14.1700 -0.1000 -0.7057台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0800 14.1800 -0.1000 -0.7052台新全球ETF組合基金 10.5173 10.5150 0.0023 0.0219台新印度基金 9.1800 9.2800 -0.1000 -1.0776台新亞美短期債券基金 9.8644 9.8609 0.0035 0.0355台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5051 10.4837 0.0214 0.2041台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6053 10.5836 0.0217 0.2050台新真吉利貨幣市場基金 10.8018 10.8016 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.5944 14.5407 0.0537 0.3693台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002台新羅傑斯環球資源指數基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4000 11.2700 0.1300 1.1535未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282未來資產亞洲高收益債券基金 10.5672 10.5473 0.0199 0.1887未來資產亞洲新富基金 11.4500 11.4900 -0.0400 -0.3481未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2414 12.2412 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837未來資產活力旺中小基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361未來資產閣來寶全球組合基金 11.4600 11.4400 0.0200 0.1748未來資產環球債券基金A 10.2076 10.2063 0.0013 0.0127未來資產環球債券基金B 10.2076 10.2063 0.0013 0.0127-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684永豐中小基金 30.4100 30.2600 0.1500 0.4957永豐中國高收益債券基金 10.1610 10.1533 0.0077 0.0758永豐中國經濟建設基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822永豐中概平衡基金 24.9000 24.8300 0.0700 0.2819永豐主流品牌基金 10.7800 10.8500 -0.0700 -0.6452永豐永益平衡基金 18.5400 18.5000 0.0400 0.2162永豐永豐基金 25.6500 25.5400 0.1100 0.4307永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.5986 10.5920 0.0066 0.0623永豐全球債券組合基金 10.4990 10.4949 0.0041 0.0391永豐全球新興向榮基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522永豐亞洲中小基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.8300 9.9100 -0.0800 -0.8073永豐高科技基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922永豐貨幣市場基金 13.5314 13.5312 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6000 9.5984 0.0016 0.0167永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4593 10.4576 0.0017 0.0163永豐臺灣加權ETF基金 36.2000 35.9300 0.2700 0.7515永豐領航科技基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686永豐環球趨勢資源基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129永豐趨勢平衡基金 24.8700 24.7400 0.1300 0.5255-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914兆豐國際巨龍領航基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628兆豐國際民生動力基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367兆豐國際生命科學基金 12.3300 12.2900 0.0400 0.3255兆豐國際全球高股息基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931兆豐國際全球基金 26.3000 26.4400 -0.1400 -0.5295兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.3600 20.2100 0.1500 0.7422兆豐國際第一基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073兆豐國際萬全基金 13.7000 13.6400 0.0600 0.4399兆豐國際電子基金 15.8100 15.6600 0.1500 0.9579兆豐國際精選二十基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917兆豐國際綠鑽基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 20.9100 20.7300 0.1800 0.8683兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1425 12.1422 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8700 8.7700 0.1000 1.1403合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2169 10.2148 0.0021 0.0206合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2169 10.2148 0.0021 0.0206合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9999 9.9981 0.0018 0.0180合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9999 9.9981 0.0018 0.0180合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6053 12.6051 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8600 4.8500 0.0100 0.2062-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836安泰ING中小基金 21.6200 21.4200 0.2000 0.9337安泰ING中國機會基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092安泰ING巴西基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355安泰ING日本基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367安泰ING台灣高股息基金 12.0500 11.9400 0.1100 0.9213安泰ING台灣運籌基金 14.8500 14.7200 0.1300 0.8832安泰ING平衡基金 11.5600 11.4900 0.0700 0.6092安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1500 9.2000 -0.0500 -0.5435安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7200 10.7800 -0.0600 -0.5566安泰ING全球生技醫療基金 9.0400 8.9000 0.1400 1.5730安泰ING全球安穩平衡基金 12.3073 12.2864 0.0209 0.1701安泰ING全球品牌基金 17.4400 17.5500 -0.1100 -0.6268安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6556 9.6479 0.0077 0.0798安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0931 11.0841 0.0090 0.0812安泰ING全球氣候變遷基金 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701安泰ING全球高股息基金季配型 11.3400 11.3900 -0.0500 -0.4390安泰ING全球高股息基金累積型 12.9400 13.0000 -0.0600 -0.4615安泰ING成長基金 15.5100 15.4400 0.0700 0.4534安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4583 10.4410 0.0173 0.1657安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2033 11.1847 0.0186 0.1663安泰ING金磚七國基金 9.5100 9.5700 -0.0600 -0.6270安泰ING泰國基金 34.5200 34.6100 -0.0900 -0.2600安泰ING高科技基金 5.1100 5.0800 0.0300 0.5906安泰ING貨幣市場基金 15.8312 15.8309 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.5500 15.6100 -0.0600 -0.3844安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4909 9.4837 0.0072 0.0759安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5069 10.4990 0.0079 0.0753安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7500 6.7500 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924安泰ING精選貨幣市場基金 11.8814 11.8812 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1700 6.2200 -0.0500 -0.8039安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4600 7.5300 -0.0700 -0.9296安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5600 7.6500 -0.0900 -1.1765安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1100 9.2200 -0.1100 -1.1931安泰ING積極成長基金 6.4900 6.4600 0.0300 0.4644安泰ING優質基金 17.6400 17.5400 0.1000 0.5701安泰ING環球基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529安泰ING鴻利基金 11.4700 11.3900 0.0800 0.7024安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6066 16.6064 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9600 11.0700 -0.1100 -0.9937安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1100 8.2300 -0.1200 -1.4581安泰ING鑫平衡組合基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3611 12.3580 0.0031 0.0251-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6163 10.6083 0.0080 0.0754宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3737 10.3659 0.0078 0.0753宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1247 10.1149 0.0098 0.0969宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0031 9.9934 0.0097 0.0971宏利台灣動力基金 13.2500 13.1600 0.0900 0.6839宏利全球債券組合基金 12.2662 12.2591 0.0071 0.0579宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2530 11.2468 0.0062 0.0551宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0173 10.0117 0.0056 0.0559宏利亞太中小企業基金 13.5900 13.7000 -0.1100 -0.8029宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0340 10.0305 0.0035 0.0349宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4891 10.4692 0.0199 0.1901宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3166 9.2989 0.0177 0.1904宏利萬利貨幣市場基金 13.3833 13.3831 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825宏利臺灣高股息基金 14.1400 14.0200 0.1200 0.8559-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6324 12.6321 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.7200 9.6600 0.0600 0.6211-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.9300 19.0200 -0.0900 -0.4732保德信大俄羅斯基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918保德信中小型股基金 25.7800 25.4800 0.3000 1.1774保德信中國品牌基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866保德信日本基金 5.7000 5.7300 -0.0300 -0.5236保德信台商全方位基金 20.3300 20.1400 0.1900 0.9434保德信全球中小基金 17.3500 17.3500 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 11.5400 11.5600 -0.0200 -0.1730保德信全球基礎建設基金 7.9500 7.9900 -0.0400 -0.5006保德信全球組合基金 11.7300 11.7100 0.0200 0.1708保德信全球債券組合基金 12.4733 12.4945 -0.0212 -0.1697保德信全球資源基金 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988保德信全球醫療生化基金 19.7400 19.7700 -0.0300 -0.1518保德信好時債組合基金 10.3879 10.3961 -0.0082 -0.0789保德信亞太基金 17.0600 17.1200 -0.0600 -0.3505保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1026 10.0986 0.0040 0.0396保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5733 10.5691 0.0042 0.0397保德信店頭市場基金 21.7700 21.5000 0.2700 1.2558保德信拉丁美洲基金 8.8300 8.8400 -0.0100 -0.1131保德信金平衡基金 20.3000 20.2400 0.0600 0.2964保德信金滿意基金 27.5500 27.3000 0.2500 0.9158保德信科技島基金 14.2900 14.1800 0.1100 0.7757保德信高成長基金 57.6000 57.2200 0.3800 0.6641保德信第一基金 15.8100 15.6700 0.1400 0.8934保德信貨幣市場基金 15.3497 15.3494 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243保德信新興中小基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7799 9.8032 -0.0233 -0.2377保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4812 10.5062 -0.0250 -0.2380保德信新興趨勢組合基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951保德信瑞騰基金 15.0489 15.0491 -0.0002 -0.0013保德信歐洲組合基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5248 10.5199 0.0049 0.0466施羅德中國高收益債券累積 10.7598 10.7549 0.0049 0.0456施羅德世界資源基金 8.3300 8.3900 -0.0600 -0.7151施羅德台灣主動基金 11.5600 11.4900 0.0700 0.6092施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1732 9.1747 -0.0015 -0.0164施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4271 10.4288 -0.0017 -0.0163施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3840 11.3838 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682柏瑞五國金勢力建設基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220柏瑞巨人基金 7.8000 7.7000 0.1000 1.2987柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3532 13.3530 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9300 11.9800 -0.0500 -0.4174柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7164 11.7066 0.0098 0.0837柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5879 8.5807 0.0072 0.0839柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881柏瑞拉丁美洲基金 11.2900 11.2900 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3003 11.2918 0.0085 0.0753柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0640 9.0572 0.0068 0.0751柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6709 10.6539 0.0170 0.1596柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4719 10.4551 0.0168 0.1607柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0604 12.0502 0.0102 0.0847柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3968 10.3881 0.0087 0.0838柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8600 13.9000 -0.0400 -0.2878柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9483 12.9403 0.0080 0.0618柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0700 12.1000 -0.0300 -0.2479-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.4800 17.3300 0.1500 0.8656國泰小龍基金 10.9400 10.8500 0.0900 0.8295國泰中小成長基金 28.6000 28.3400 0.2600 0.9174國泰中國內需增長基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193國泰中國新興戰略基金 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799國泰中港台基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708國泰台灣貨幣市場基金 12.1163 12.1161 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8300 17.7500 0.0800 0.4507國泰全球基礎建設基金 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104國泰全球貨幣市場基金 9.8547 9.8553 -0.0006 -0.0061國泰全球資源基金 6.9000 6.9100 -0.0100 -0.1447國泰全球環保趨勢基金 6.4200 6.4200 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919國泰科技生化基金 22.2500 22.0900 0.1600 0.7243國泰紐幣保本基金 9.6226 9.6278 -0.0052 -0.0540國泰國泰基金 12.6500 12.5600 0.0900 0.7166國泰新興市場基金 7.9100 7.9400 -0.0300 -0.3778國泰新興高收益債券基金A 10.9377 10.9079 0.0298 0.2732國泰新興高收益債券基金B 10.2508 10.2229 0.0279 0.2729國泰價值卓越基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816國泰豐益債券組合基金 10.9647 10.9574 0.0073 0.0666-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.6300 14.5200 0.1100 0.7576第一金小型精選基金 17.2700 17.1100 0.1600 0.9351第一金中國世紀基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141第一金中概平衡基金 15.8300 15.7600 0.0700 0.4442第一金台灣成長基金 6.2600 6.2000 0.0600 0.9677第一金台灣貨幣市場基金 14.8299 14.8297 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.1230 173.1200 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474第一金全球不動產證券化基金A 6.2928 6.2983 -0.0055 -0.0873第一金全球不動產證券化基金B 5.1848 5.1893 -0.0045 -0.0867第一金全球台商基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0045 9.9977 0.0068 0.0680第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0045 9.9977 0.0068 0.0680第一金全球品牌基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924第一金全球高收益債券基金A 13.4064 13.4018 0.0046 0.0343第一金全球高收益債券基金B 11.3579 11.3540 0.0039 0.0344第一金亞洲科技基金 12.0500 11.9800 0.0700 0.5843第一金亞洲新興市場基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316第一金店頭市場基金 6.1100 6.0900 0.0200 0.3284第一金馬來西亞基金 11.6500 11.7200 -0.0700 -0.5973第一金創新趨勢基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1409 10.1624 -0.0215 -0.2116第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4827 9.5028 -0.0201 -0.2115第一金萬得福基金 9.5400 9.4500 0.0900 0.9524第一金電子基金 15.9300 15.8500 0.0800 0.5047第一金旗艦基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280第一金福元基金 6.4000 6.3800 0.0200 0.3135第一金福王基金 9.8600 9.7700 0.0900 0.9212-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500統一大南亞基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721統一大滿貫基金 18.8100 18.7100 0.1000 0.5345統一大龍印基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814統一中小基金 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108統一台灣動力基金 7.7800 7.7000 0.0800 1.0390統一全天候基金 44.0800 43.8700 0.2100 0.4787統一全球債券組合基金 11.0560 11.0532 0.0028 0.0253統一亞太基金 19.0200 19.1300 -0.1100 -0.5750統一亞洲大金磚基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985統一奔騰基金 28.1500 27.8600 0.2900 1.0409統一強棒貨幣市場基金 16.2145 16.2142 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.5200 13.5600 -0.0400 -0.2950統一統信基金 17.3900 17.2500 0.1400 0.8116統一黑馬基金 26.8700 26.6200 0.2500 0.9391統一新亞洲科技能源基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074統一經建基金 19.6700 19.5200 0.1500 0.7684統一龍馬基金 33.6600 33.3400 0.3200 0.9598-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677凱基台灣精五門基金 13.1200 13.0300 0.0900 0.6907凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1365 10.1283 0.0082 0.0810凱基全球資源債券基金-配息型 10.0698 10.0617 0.0081 0.0805凱基亞洲四金磚基金 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713凱基凱旋貨幣市場基金 11.2570 11.2568 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827凱基雲端趨勢基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081凱基新興市場中小基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274凱基資源國基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.2500 18.3300 -0.0800 -0.4364富邦大中華成長基金 4.5300 4.5400 -0.0100 -0.2203富邦丰益債券組合基金 9.5550 9.5558 -0.0008 -0.0084富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.7300 30.3600 0.3700 1.2187富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.8900 29.6700 0.2200 0.7415富邦台灣心基金 11.8000 11.7100 0.0900 0.7686富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029富邦台灣釆吉50基金 29.0800 28.8800 0.2000 0.6925富邦台灣科技指數基金 29.7600 29.7100 0.0500 0.1683富邦台灣鳳凰基金 480.7300 477.5400 3.1900 0.6680富邦全球不動產基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9371 10.9224 0.0147 0.1346富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4566 10.4425 0.0141 0.1350富邦吉祥貨幣市場基金 15.2319 15.2316 0.0003 0.0020富邦長紅基金 39.4900 39.2300 0.2600 0.6628富邦冠軍基金 19.5300 19.4000 0.1300 0.6701富邦科技基金 15.0300 14.8500 0.1800 1.2121富邦高成長基金 13.7500 13.6500 0.1000 0.7326富邦富邦基金 7.9500 7.8900 0.0600 0.7605富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7821 10.7638 0.0183 0.1700富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6166 10.5985 0.0181 0.1708富邦新興亞洲高成長基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107富邦農糧精選基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275富邦福寶基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208富邦精準基金 35.0100 34.6600 0.3500 1.0098富邦精銳中小基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289富邦價值基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7300 17.6200 0.1100 0.6243富達卓越領航全球組合基金 8.7500 8.8000 -0.0500 -0.5682富達動力領航組合基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215富鼎台灣活力基金 5.4600 5.4400 0.0200 0.3677富鼎台灣優勢基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974富鼎全球永安平衡基金 9.7245 9.6943 0.0302 0.3115富鼎全球固定收益組合基金 13.8387 13.8477 -0.0090 -0.0650富鼎東方精選基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990富鼎益利信貨幣市場基金 12.9871 12.9870 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6956 10.6955 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1959 10.1728 0.0231 0.2271-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089富蘭克林華美中華基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2318 10.2368 -0.0050 -0.0488富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3334 10.3384 -0.0050 -0.0484富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9251 10.9204 0.0047 0.0430富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4055 13.3998 0.0057 0.0425富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6539 8.6546 -0.0007 -0.0081富蘭克林華美第一富基金 21.1100 20.9800 0.1300 0.6196富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0027 10.0025 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0755 9.1080 -0.0325 -0.3568富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9746 9.0033 -0.0287 -0.3188富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5639 9.5633 0.0006 0.0063富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7130 10.7123 0.0007 0.0065-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5454 16.4684 0.0770 0.4676復華大中華中小策略基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383復華中小精選基金 22.8700 22.7300 0.1400 0.6159復華全方位基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731復華全球大趨勢基金 11.9800 12.0300 -0.0500 -0.4156復華全球平衡基金 13.6400 13.6400 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.8904 10.8916 -0.0012 -0.0110復華全球債券基金 13.0121 13.0035 0.0086 0.0661復華全球債券組合基金 13.3300 13.3300 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7000 10.7400 -0.0400 -0.3724復華全球資產證券化基金B 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472復華有利貨幣市場基金 13.0915 13.0912 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971復華亞太成長基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189復華東協世紀基金 11.4900 11.5400 -0.0500 -0.4333復華神盾基金 11.3606 11.3044 0.0562 0.4972復華高成長基金 22.7400 22.5700 0.1700 0.7532復華高益策略組合基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844復華貨幣市場基金 14.0387 14.0385 0.0002 0.0014復華復華基金 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951復華華人世紀基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833復華傳家二號基金 13.3304 13.2814 0.0490 0.3689復華傳家基金 12.9067 12.8691 0.0376 0.2922復華奧林匹克全球組合基金 13.8400 13.8300 0.0100 0.0723復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764復華新興市場高收益債券基金A 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978復華滬深300 A股基金 13.5100 13.5800 -0.0700 -0.5155復華數位經濟基金 17.3700 17.2300 0.1400 0.8125-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2282 10.2175 0.0107 0.1047惠理康和台灣紅不讓基金 12.4500 12.3000 0.1500 1.2195-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1100 11.9900 0.1200 1.0008景順台灣科技基金 21.0100 20.8000 0.2100 1.0096景順台灣精選成長基金 18.7600 18.5900 0.1700 0.9145景順平衡基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362景順全球科技基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081景順全球康健基金 11.5800 11.4700 0.1100 0.9590景順貨幣市場基金 15.5582 15.5579 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.8600 22.6500 0.2100 0.9272-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1000 7.0400 0.0600 0.8523華南永昌台灣精選基金 6.6700 6.6100 0.0600 0.9077華南永昌永昌基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585華南永昌全球亨利組合基金 13.3408 13.3380 0.0028 0.0210華南永昌全球神農水資源基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8200 5.8000 0.0200 0.3448華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2500 5.2300 0.0200 0.3824華南永昌全球精品基金 10.3300 10.3900 -0.0600 -0.5775華南永昌投資級收益組合基金 10.3143 10.3157 -0.0014 -0.0136華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1271 10.1345 -0.0074 -0.0730華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3228 10.3303 -0.0075 -0.0726華南永昌前瞻科技基金 9.4500 9.3500 0.1000 1.0695華南永昌黃河世紀基金 7.2400 7.2700 -0.0300 -0.4127華南永昌愛台灣基金 5.8700 5.8200 0.0500 0.8591華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8156 15.8153 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2370 12.1837 0.0533 0.4375華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6479 11.6477 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4000 17.1300 0.2700 1.5762華頓台灣基金 16.3700 16.2000 0.1700 1.0494華頓平安貨幣市場基金 11.2113 11.2111 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053華頓全球時尚精品基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742華頓全球高收益債券基金A 12.3049 12.2942 0.0107 0.0870華頓全球高收益債券基金B 11.0049 10.9954 0.0095 0.0864華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707華頓典範科技基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369華頓新興亞太債券基金A 10.4438 10.4492 -0.0054 -0.0517華頓新興亞太債券基金B 10.2633 10.2686 -0.0053 -0.0516-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.8800 22.6900 0.1900 0.8374匯達亞太地產基金-A類型 11.4000 11.3800 0.0200 0.1758匯達亞太地產基金-B類型 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099匯達首選平衡基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944匯達貨幣市場基金 14.6693 14.6690 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.5200 15.4000 0.1200 0.7792-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5700 6.5200 0.0500 0.7669匯豐中國動力基金 11.0100 11.0600 -0.0500 -0.4521匯豐中國點心高收益債券基金 10.3802 10.3738 0.0064 0.0617匯豐五福全球債券組合基金 12.3849 12.3743 0.0106 0.0857匯豐太平洋精典基金 12.9800 13.0700 -0.0900 -0.6886匯豐台灣精典基金 15.7300 15.6200 0.1100 0.7042匯豐全球新富基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155匯豐全球趨勢組合基金 8.9900 8.9600 0.0300 0.3348匯豐全球關鍵資源基金 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405匯豐安富基金 19.4800 19.4100 0.0700 0.3606匯豐成功基金 26.9200 26.8000 0.1200 0.4478匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1173 10.1121 0.0052 0.0514匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9171 10.9120 0.0051 0.0467匯豐拉丁美洲基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090匯豐金磚動力基金 11.1800 11.2200 -0.0400 -0.3565匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7048 14.7045 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5397 15.5395 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1345 9.1606 -0.0261 -0.2849匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4303 10.4565 -0.0262 -0.2506匯豐龍鳳基金 32.7200 32.4600 0.2600 0.8010匯豐龍騰電子基金 22.0100 21.7600 0.2500 1.1489匯豐雙高收益債券組合基金 11.6245 11.6158 0.0087 0.0749-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6600 13.6400 0.0200 0.1466新光中國成長基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171新光台灣永發基金 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4555 17.4552 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1500 15.0900 0.0600 0.3976新光全球冠軍組合基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057新光吉星貨幣市場基金 15.0436 15.0433 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.1900 21.2200 -0.0300 -0.1414新光兩岸優勢基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240新光店頭基金 14.6200 14.4500 0.1700 1.1765新光國家建設基金 15.7600 15.7500 0.0100 0.0635新光創新科技基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083新光傳產優勢基金 8.1400 8.0600 0.0800 0.9926新光新興星鑽基金 8.7500 8.8100 -0.0600 -0.6810新光福運平衡基金 11.2455 11.2055 0.0400 0.3570新光增長收益基金 9.5100 9.4500 0.0600 0.6349新光靈活增益100基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2700 4.2800 -0.0100 -0.2336瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2568 11.2401 0.0167 0.1486瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2123 10.1972 0.0151 0.1481-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297群益中小型股基金 25.1300 25.0300 0.1000 0.3995群益台股指數基金 10.5550 10.4750 0.0800 0.7637群益平衡王基金 17.3365 17.2837 0.0528 0.3055群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.1800 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0309 10.0178 0.0131 0.1308群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0309 10.0178 0.0131 0.1308群益印巴雙星基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674群益印度中小基金 7.8400 7.9200 -0.0800 -1.0101群益多利策略組合基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783群益多重資產組合基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889群益安家基金 12.9659 12.9081 0.0578 0.4478群益安穩貨幣市場基金 15.6462 15.6459 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024群益亞太新趨勢平衡基金 14.5200 14.5600 -0.0400 -0.2747群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0995 10.1025 -0.0030 -0.0297群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9786 9.9817 -0.0031 -0.0311群益店頭市場基金 41.1400 40.6600 0.4800 1.1805群益東方盛世基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464群益東協成長基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058群益長安基金 15.1800 15.0600 0.1200 0.7968群益真善美基金 15.0986 15.0553 0.0433 0.2876群益馬拉松基金 62.3300 61.7800 0.5500 0.8903群益創新科技基金 19.4800 19.3000 0.1800 0.9326群益華夏盛世基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323群益奧斯卡基金 15.7900 15.6100 0.1800 1.1531群益新興大消費基金 9.3200 9.3600 -0.0400 -0.4274群益新興金鑽基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534群益葛萊美基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.0400 15.9300 0.1100 0.6905德信中國精選成長基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979德信台灣主流中小基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742德信全方位基金 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869德信長春藤基金 17.7218 17.7224 -0.0006 -0.0034德信新興高收益債券組合基金 10.2364 10.2414 -0.0050 -0.0488德信萬保貨幣市場基金 11.6116 11.6114 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0215 11.0201 0.0014 0.0127德信數位時代基金 13.6100 13.5300 0.0800 0.5913-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104德盛全球生技大壩基金 17.1100 16.9400 0.1700 1.0035德盛安聯中國東協新世紀基金 11.1300 11.1700 -0.0400 -0.3581德盛安聯中國策略增長基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855德盛安聯台灣好息富基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1470 12.1468 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6800 10.6100 0.0700 0.6598德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6360 13.6275 0.0085 0.0624德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9177 10.9080 0.0097 0.0889德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6868 10.6773 0.0095 0.0890德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917德盛安聯全球債券基金 11.7033 11.6973 0.0060 0.0513德盛安聯全球新興市場基金 15.6200 15.6300 -0.0100 -0.0640德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8300 6.8400 -0.0100 -0.1462德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1000 17.1300 -0.0300 -0.1751德盛科技大壩基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3425 11.3423 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5400 14.4000 0.1400 0.9722德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6100 17.6200 -0.0100 -0.0568德銀遠東DWS全球神農基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9968 9.9587 0.0381 0.3826德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9788 10.9369 0.0419 0.3831德銀遠東DWS科技基金 13.1800 13.0100 0.1700 1.3067-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.1500 16.0000 0.1500 0.9375摩根JF中國亮點基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619摩根JF台灣金磚基金 10.4700 10.3600 0.1100 1.0618摩根JF台灣基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9866 15.9864 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 14.8300 14.7100 0.1200 0.8158摩根JF台灣增長基金 31.3800 31.1400 0.2400 0.7707摩根JF平衡基金 21.4600 21.4100 0.0500 0.2335摩根JF安家理財基金 11.0461 11.0417 0.0044 0.0399摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0622 11.0673 -0.0051 -0.0461摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2583 11.2635 -0.0052 -0.0462摩根JF亞洲基金 35.4600 35.7000 -0.2400 -0.6723摩根JF東方內需機會基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791摩根JF東方科技基金 17.5100 17.5600 -0.0500 -0.2847摩根JF金龍收成基金 13.3400 13.3900 -0.0500 -0.3734摩根JF神龍平衡基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679摩根JF第一貨幣市場基金 14.7443 14.7440 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5200 6.5400 -0.0200 -0.3058摩根JF新興日本基金 13.1000 13.1100 -0.0100 -0.0763摩根JF新興科技基金 29.6100 29.4200 0.1900 0.6458摩根JF價值成長基金 11.7200 11.6500 0.0700 0.6009摩根JF龍揚基金 19.8000 19.8700 -0.0700 -0.3523摩根JF縱橫台商基金 7.6100 7.6500 -0.0400 -0.5229摩根大歐洲基金 11.4400 11.5700 -0.1300 -1.1236摩根中美G2新勢力基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210摩根全球α基金 11.1700 11.2000 -0.0300 -0.2679摩根全球平衡基金 15.0224 15.0186 0.0038 0.0253摩根全球通網基金 3.4500 3.4500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202摩根全球債券基金-分配型 9.9982 9.9897 0.0085 0.0851摩根全球債券基金-累積型 10.3261 10.3173 0.0088 0.0853摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7523 10.7421 0.0102 0.0950摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3712 11.3605 0.0107 0.0942摩根新金磚五國基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035摩根新絲路基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256摩根新興35基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3272 10.3224 0.0048 0.0465摩根新興活利債券基金-累積型 11.0544 11.0493 0.0051 0.0462摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1197 10.1069 0.0128 0.1267摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1197 10.1069 0.0128 0.1267摩根資源活力股票基金 6.7600 6.7700 -0.0100 -0.1477摩根總收益組合基金-累積型 10.7014 10.7015 -0.0001 -0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5900 11.5000 0.0900 0.7826聯邦台灣創新基金 11.4400 11.3200 0.1200 1.0601聯邦金鑽平衡基金 10.4408 10.3507 0.0901 0.8705聯邦貨幣市場基金 12.8157 12.8155 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1000 7.0900 0.0100 0.1410聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3527 14.3365 0.0162 0.1130聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2142 10.1974 0.0168 0.1648聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2142 10.1974 0.0168 0.1648-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.8200 10.6900 0.1300 1.2161瀚亞中國基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773瀚亞巴西基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 23.9900 23.7600 0.2300 0.9680瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4965 11.4882 0.0083 0.0723瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1310 10.1237 0.0073 0.0721瀚亞全球綠色金脈基金 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192瀚亞印度基金 16.7000 16.8800 -0.1800 -1.0664瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283瀚亞亞太高股息基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660瀚亞亞太基礎建設基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766瀚亞非洲基金 17.5500 17.8200 -0.2700 -1.5152瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1915 13.1913 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.5200 11.4700 0.0500 0.4359瀚亞高科技基金 34.0200 33.5900 0.4300 1.2801瀚亞理財通基金 17.0800 16.9900 0.0900 0.5297瀚亞掌櫃基金 10.8200 10.6900 0.1300 1.2161瀚亞菁華基金 14.1500 14.0100 0.1400 0.9993瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3678 10.3807 -0.0129 -0.1243瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2047 10.2174 -0.0127 -0.1243瀚亞電通網基金 8.2600 8.1700 0.0900 1.1016瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6658 12.6597 0.0061 0.0482瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562瀚亞歐洲基金 7.4800 7.5600 -0.0800 -1.0582瀚亞質量精選組合基金 11.0496 11.0658 -0.0162 -0.1464-------------------------------------------------------------------------------------------------

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