基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.0986
0.0433
2012/11/06群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3365
0.0528
2012/11/06群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.48
0.18
2012/11/06群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.14
0.48
2012/11/06群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.24
-0.01
2012/11/05群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.63
-0.03
2012/11/05群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.59
-0.02
2012/11/05群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.93
-0.06
2012/11/05群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.89
-0.03
2012/11/05群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.79
0
2012/11/05群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.7
-0.02
2012/11/05群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.84
-0.08
2012/11/05群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.32
-0.04
2012/11/05群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.07
-0.03
2012/11/05群益投信
群益安家基金
TWD
12.9659
0.0578
2012/11/06群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.0995
-0.003
2012/11/05群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9786
-0.0031
2012/11/05群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.555
0.08
2012/11/06群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.0309
0.0131
2012/11/05群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.0309
0.0131
2012/11/05群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.79
0.18
2012/11/06群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.78
0.01
2012/11/05群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.58
0.05
2012/11/06群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.52
-0.04
2012/11/05群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.46
-0.03
2012/11/05群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.36
0
2012/11/05群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.18
0
2012/11/05群益投信
群益長安基金
TWD
15.18
0.12
2012/11/06群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.13
0.1
2012/11/06群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6462
0.0003
2012/11/06群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.33
0.55
2012/11/06-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------