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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.25

0.09

2012/11/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.253

0.0062

2012/11/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0173

0.0056

2012/11/05宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.59

-0.11

2012/11/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4891

0.0199

2012/11/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3166

0.0177

2012/11/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6163

0.008

2012/11/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3737

0.0078

2012/11/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1247

0.0098

2012/11/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0031

0.0097

2012/11/05宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.034

0.0035

2012/11/05宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2662

0.0071

2012/11/05宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.06

-0.02

2012/11/05宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.14

0.12

2012/11/06宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3833

0.0002

2012/11/06--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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