基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.636
0.0085
2012/11/05德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
17.11
0.17
2012/11/05德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.89
0.06
2012/11/06德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.147
0.0002
2012/11/06德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
16.94
0.12
2012/11/06德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
10.76
-0.02
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
8.96
0.05
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
11.13
-0.04
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.83
-0.04
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.89
0.06
2012/11/06德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.9177
0.0097
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.6868
0.0095
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.33
0.01
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.72
0.01
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.89
-0.01
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.83
-0.01
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.26
0
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.79
-0.02
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.4
0.02
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
10.68
0.07
2012/11/06德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.7033
0.006
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
17.1
-0.03
2012/11/05德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.62
-0.01
2012/11/05--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------