基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.81
0.08
2012/11/06凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.257
0.0002
2012/11/06凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.12
0.09
2012/11/06凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.86
0.01
2012/11/05凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.57
0.03
2012/11/05凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.11
0
2012/11/05凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.06
-0.01
2012/11/05凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1365
0.0082
2012/11/05凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0698
0.0081
2012/11/05凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.63
0.02
2012/11/05凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.49
0.02
2012/11/05凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.09
0.03
2012/11/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------