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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.06 00:00
基金名稱 101/11/05 101/11/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.4300 30.5000 -0.0700 -0.2295元大寶來上證50基金 18.0000 18.0400 -0.0400 -0.2217元大寶來大中華價值指數基金 11.8150 11.6670 0.1480 1.2685元大寶來中國平衡基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2233 10.2157 0.0076 0.0744元大寶來巴菲特基金 15.1900 15.2400 -0.0500 -0.3281元大寶來台股指數基金 8.4180 8.4450 -0.0270 -0.3197元大寶來台商收成基金 19.1300 19.1800 -0.0500 -0.2607元大寶來台灣中型100基金 24.6000 24.7000 -0.1000 -0.4049元大寶來台灣加權股價指數基金 13.7140 13.7590 -0.0450 -0.3271元大寶來台灣卓越50基金 50.5200 50.6900 -0.1700 -0.3354元大寶來台灣金融基金 10.7100 10.8100 -0.1000 -0.9251元大寶來台灣高股息基金 21.0900 21.2100 -0.1200 -0.5658元大寶來台灣電子科技基金 22.1400 22.2000 -0.0600 -0.2703元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7600 7.7900 -0.0300 -0.3851元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2462 10.2507 -0.0045 -0.0439元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.7200 8.6500 0.0700 0.8093元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7900 6.7400 0.0500 0.7418元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6000 6.6300 -0.0300 -0.4525元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6700 -0.0300 -0.5291元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.9200 6.8800 0.0400 0.5814元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0400 6.0000 0.0400 0.6667元大寶來全球成長基金 14.1400 14.2100 -0.0700 -0.4926元大寶來全球組合基金 11.2374 11.2468 -0.0094 -0.0836元大寶來全球通訊基金 4.6100 4.6400 -0.0300 -0.6466元大寶來全球短期收益基金 10.0068 10.0028 0.0040 0.0400元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2800 12.1700 0.1100 0.9039元大寶來全球農業商機基金 15.0200 15.1600 -0.1400 -0.9235元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.6670 9.6610 0.0060 0.0621元大寶來印度指數基金 7.3820 7.3380 0.0440 0.5996元大寶來印度基金 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531元大寶來多元基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045元大寶來多多基金 12.4200 12.4500 -0.0300 -0.2410元大寶來多福基金 34.3500 34.6300 -0.2800 -0.8086元大寶來亞太成長基金 9.5500 9.4400 0.1100 1.1653元大寶來亞洲台資企業基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258元大寶來卓越基金 31.0800 31.1800 -0.1000 -0.3207元大寶來店頭基金 5.3200 5.4000 -0.0800 -1.4815元大寶來泛歐成長基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416元大寶來矽谷基金 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371元大寶來高科技基金 10.4400 10.5400 -0.1000 -0.9488元大寶來得利貨幣市場基金 15.8220 15.8212 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6611 11.6604 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.8437 25.8437 0.0000 0.0000元大寶來富櫃50基金 9.7300 9.9000 -0.1700 -1.7172元大寶來華夏中小基金 7.4700 7.3800 0.0900 1.2195元大寶來新中國基金 8.6700 8.5700 0.1000 1.1669元大寶來新主流基金 14.8600 14.9500 -0.0900 -0.6020元大寶來新台灣基金 26.2200 26.3700 -0.1500 -0.5688元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0800 11.0200 0.0600 0.5445元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7637 10.7605 0.0032 0.0297元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1557 10.1525 0.0032 0.0315元大寶來新興亞洲基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.6996 14.6988 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 19.7600 19.9200 -0.1600 -0.8032元大寶來精準中小基金 12.7300 12.8500 -0.1200 -0.9339元大寶來摩臺基金 25.2000 25.2900 -0.0900 -0.3559元大寶來標智滬深300基金 13.3100 13.4500 -0.1400 -1.0409元大寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5700 -0.0500 -1.0941元大寶來績效基金 23.2900 23.3100 -0.0200 -0.0858元大寶來雙盈平衡基金 10.6174 10.6624 -0.0450 -0.4220元大寶來雙盈基金 17.5500 17.6300 -0.0800 -0.4538元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044日盛上選基金 17.3600 17.4600 -0.1000 -0.5727日盛大中華基金 5.5300 5.4900 0.0400 0.7286日盛小而美基金 12.4200 12.5000 -0.0800 -0.6400日盛中國內需動力基金 9.0500 8.9400 0.1100 1.2304日盛日盛基金 8.4500 8.5100 -0.0600 -0.7051日盛全球抗暖化基金 6.6200 6.6600 -0.0400 -0.6006日盛亞洲星鑽基金 11.1900 11.1500 0.0400 0.3587日盛亞洲高收益債券基金A 10.6167 10.5992 0.0175 0.1651日盛亞洲高收益債券基金B 10.5017 10.4844 0.0173 0.1650日盛金緻招牌組合基金 9.4455 9.4511 -0.0056 -0.0593日盛首選基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143日盛高科技基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025日盛貨幣市場基金 14.3492 14.3484 0.0008 0.0056日盛新台商基金 20.7300 20.6900 0.0400 0.1933日盛精選五虎基金 20.2000 20.3800 -0.1800 -0.8832-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1158 13.1151 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 13.6700 13.7700 -0.1000 -0.7262台新大中華基金 8.0200 7.9400 0.0800 1.0076台新大眾基金 14.4800 14.5600 -0.0800 -0.5495台新大眾貨幣市場基金 13.7783 13.7775 0.0008 0.0058台新中國通基金 17.5400 17.7000 -0.1600 -0.9040台新中國精選中小基金 7.6700 7.5600 0.1100 1.4550台新主流基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956台新北美收益資產證券化基金(A) 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1800 14.1200 0.0600 0.4249台新全球ETF組合基金 10.5150 10.5537 -0.0387 -0.3667台新印度基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329台新亞美短期債券基金 9.8609 9.8597 0.0012 0.0122台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4837 10.4798 0.0039 0.0372台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5836 10.5797 0.0039 0.0369台新真吉利貨幣市場基金 10.8016 10.8011 0.0005 0.0046台新高股息平衡基金 14.5407 14.6210 -0.0803 -0.5492台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000台新羅傑斯環球資源指數基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571未來資產亞洲高收益債券基金 10.5473 10.5379 0.0094 0.0892未來資產亞洲新富基金 11.4900 11.4200 0.0700 0.6130未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2412 12.2405 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937未來資產活力旺中小基金 9.5100 9.7000 -0.1900 -1.9588未來資產閣來寶全球組合基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873未來資產環球債券基金A 10.2063 10.1961 0.0102 0.1000未來資產環球債券基金B 10.2063 10.1961 0.0102 0.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5400 8.4200 0.1200 1.4252永豐中小基金 30.2600 30.6400 -0.3800 -1.2402永豐中國高收益債券基金 10.1533 10.1423 0.0110 0.1085永豐中國經濟建設基金 10.6300 10.5100 0.1200 1.1418永豐中概平衡基金 24.8300 24.8800 -0.0500 -0.2010永豐主流品牌基金 10.8500 10.7700 0.0800 0.7428永豐永益平衡基金 18.5000 18.5200 -0.0200 -0.1080永豐永豐基金 25.5400 25.7000 -0.1600 -0.6226永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718永豐全球投資等級債券基金 10.5920 10.5886 0.0034 0.0321永豐全球債券組合基金 10.4949 10.4916 0.0033 0.0315永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.8700 0.0600 0.7624永豐亞洲中小基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686永豐亞洲民生消費基金 9.9100 9.7900 0.1200 1.2257永豐高科技基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816永豐貨幣市場基金 13.5312 13.5305 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5984 9.5951 0.0033 0.0344永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4576 10.4540 0.0036 0.0344永豐臺灣加權ETF基金 35.9300 36.0400 -0.1100 -0.3052永豐領航科技基金 11.8600 12.0100 -0.1500 -1.2490永豐環球趨勢資源基金 8.8600 8.9700 -0.1100 -1.2263永豐趨勢平衡基金 24.7400 24.8800 -0.1400 -0.5627-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.1000 0.1700 2.0988兆豐國際民生動力基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121兆豐國際生命科學基金 12.2900 12.3700 -0.0800 -0.6467兆豐國際全球高股息基金 8.4300 8.3600 0.0700 0.8373兆豐國際全球基金 26.4400 26.3500 0.0900 0.3416兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.2100 20.3600 -0.1500 -0.7367兆豐國際第一基金 9.3200 9.4100 -0.0900 -0.9564兆豐國際萬全基金 13.6400 13.7300 -0.0900 -0.6555兆豐國際電子基金 15.6600 15.8000 -0.1400 -0.8861兆豐國際精選二十基金 10.1200 10.2000 -0.0800 -0.7843兆豐國際綠鑽基金 7.2800 7.3200 -0.0400 -0.5465兆豐國際豐台灣基金 20.7300 20.8000 -0.0700 -0.3365兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1422 12.1416 0.0006 0.0049-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.7700 8.8800 -0.1100 -1.2387合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2148 10.2109 0.0039 0.0382合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2148 10.2109 0.0039 0.0382合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9981 9.9967 0.0014 0.0140合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9981 9.9967 0.0014 0.0140合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6051 12.6046 0.0005 0.0040安多利高科技基金 4.8500 4.8700 -0.0200 -0.4107-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2400 10.3300 -0.0900 -0.8713安泰ING中小基金 21.4200 21.5700 -0.1500 -0.6954安泰ING中國機會基金 9.5600 9.4400 0.1200 1.2712安泰ING日本基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386安泰ING台灣高股息基金 11.9400 12.0800 -0.1400 -1.1589安泰ING台灣運籌基金 14.7200 14.8900 -0.1700 -1.1417安泰ING平衡基金 11.4900 11.5900 -0.1000 -0.8628安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536安泰ING全球生技醫療基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011安泰ING全球安穩平衡基金 12.2864 12.3092 -0.0228 -0.1852安泰ING全球品牌基金 17.5500 17.4600 0.0900 0.5155安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6479 9.6365 0.0114 0.1183安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0841 11.0711 0.0130 0.1174安泰ING全球氣候變遷基金 5.8800 5.9100 -0.0300 -0.5076安泰ING全球高股息基金季配型 11.3900 11.4600 -0.0700 -0.6108安泰ING全球高股息基金累積型 13.0000 13.0900 -0.0900 -0.6876安泰ING成長基金 15.4400 15.5200 -0.0800 -0.5155安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4410 10.4338 0.0072 0.0690安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1847 11.1770 0.0077 0.0689安泰ING金磚七國基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252安泰ING泰國基金 34.6100 34.3300 0.2800 0.8156安泰ING高科技基金 5.0800 5.1200 -0.0400 -0.7813安泰ING貨幣市場基金 15.8309 15.8300 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.6100 15.6600 -0.0500 -0.3193安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4837 9.4806 0.0031 0.0327安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4990 10.4956 0.0034 0.0324安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4400 8.3600 0.0800 0.9569安泰ING精選貨幣市場基金 11.8812 11.8807 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2200 6.2500 -0.0300 -0.4800安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466安泰ING積極成長基金 6.4600 6.5000 -0.0400 -0.6154安泰ING優質基金 17.5400 17.6700 -0.1300 -0.7357安泰ING環球基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009安泰ING鴻利基金 11.3900 11.4900 -0.1000 -0.8703安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6064 16.6058 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2300 8.1600 0.0700 0.8578安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3580 12.3553 0.0027 0.0219-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6083 10.6020 0.0063 0.0594宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3659 10.3597 0.0062 0.0599宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1149 10.1168 -0.0019 -0.0188宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9934 9.9953 -0.0019 -0.0190宏利台灣動力基金 13.1600 13.2300 -0.0700 -0.5291宏利全球債券組合基金 12.2591 12.2580 0.0011 0.0090宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2468 11.2458 0.0010 0.0089宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0117 10.0108 0.0009 0.0090宏利亞太中小企業基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0305 10.0271 0.0034 0.0339宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4692 10.4877 -0.0185 -0.1764宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2989 9.3154 -0.0165 -0.1771宏利萬利貨幣市場基金 13.3831 13.3824 0.0007 0.0052宏利精選中華基金 7.0800 7.0200 0.0600 0.8547宏利臺灣高股息基金 14.0200 14.0600 -0.0400 -0.2845-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6321 12.6314 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0200 18.7300 0.2900 1.5483保德信大俄羅斯基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958保德信中小型股基金 25.4800 25.7100 -0.2300 -0.8946保德信中國品牌基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792保德信日本基金 5.7300 5.6800 0.0500 0.8803保德信台商全方位基金 20.1400 20.2500 -0.1100 -0.5432保德信全球中小基金 17.3500 17.4700 -0.1200 -0.6869保德信全球消費商機基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733保德信全球基礎建設基金 7.9900 8.0500 -0.0600 -0.7453保德信全球組合基金 11.7100 11.8100 -0.1000 -0.8467保德信全球債券組合基金 12.4945 12.4878 0.0067 0.0537保德信全球資源基金 7.3600 7.4400 -0.0800 -1.0753保德信全球優質股息成長基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997保德信全球醫療生化基金 19.7700 19.8600 -0.0900 -0.4532保德信好時債組合基金 10.3961 10.3883 0.0078 0.0751保德信亞太基金 17.1200 16.9700 0.1500 0.8839保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0986 10.0973 0.0013 0.0129保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5691 10.5677 0.0014 0.0133保德信店頭市場基金 21.5000 21.6800 -0.1800 -0.8303保德信拉丁美洲基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133保德信金平衡基金 20.2400 20.2800 -0.0400 -0.1972保德信金滿意基金 27.3000 27.3700 -0.0700 -0.2558保德信科技島基金 14.1800 14.2500 -0.0700 -0.4912保德信高成長基金 57.2200 57.3700 -0.1500 -0.2615保德信第一基金 15.6700 15.7500 -0.0800 -0.5079保德信貨幣市場基金 15.3494 15.3487 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225保德信新興中小基金 10.7900 10.7200 0.0700 0.6530保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8032 9.7821 0.0211 0.2157保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5062 10.4836 0.0226 0.2156保德信新興趨勢組合基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926保德信瑞騰基金 15.0491 15.0473 0.0018 0.0120保德信歐洲組合基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5199 10.5131 0.0068 0.0647施羅德中國高收益債券累積 10.7549 10.7479 0.0070 0.0651施羅德世界資源基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745施羅德台灣主動基金 11.4900 11.5500 -0.0600 -0.5195施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1747 9.1725 0.0022 0.0240施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4288 10.4264 0.0024 0.0230施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3838 11.3831 0.0007 0.0062施羅德樂活中小基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9800 8.8700 0.1100 1.2401柏瑞五國金勢力建設基金 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371柏瑞巨人基金 7.7000 7.7800 -0.0800 -1.0283柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3530 13.3523 0.0007 0.0052柏瑞全球金牌組合基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7066 11.6965 0.0101 0.0864柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5807 8.5733 0.0074 0.0863柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2918 11.2890 0.0028 0.0248柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0572 9.0549 0.0023 0.0254柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6539 10.6502 0.0037 0.0347柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4551 10.4516 0.0035 0.0335柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0502 12.0390 0.0112 0.0930柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3881 10.3784 0.0097 0.0935柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9403 12.9361 0.0042 0.0325柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.3300 17.3700 -0.0400 -0.2303國泰小龍基金 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587國泰中小成長基金 28.3400 28.5100 -0.1700 -0.5963國泰中國內需增長基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735國泰中國新興戰略基金 10.4200 10.3500 0.0700 0.6763國泰中港台基金 7.6100 7.5300 0.0800 1.0624國泰台灣計量基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928國泰台灣貨幣市場基金 12.1161 12.1155 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.7500 17.8200 -0.0700 -0.3928國泰全球基礎建設基金 9.0600 9.1100 -0.0500 -0.5489國泰全球貨幣市場基金 9.8553 9.8708 -0.0155 -0.1570國泰全球資源基金 6.9100 6.9800 -0.0700 -1.0029國泰全球環保趨勢基金 6.4200 6.4700 -0.0500 -0.7728國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 22.0900 22.2600 -0.1700 -0.7637國泰紐幣保本基金 9.6278 9.6385 -0.0107 -0.1110國泰國泰基金 12.5600 12.6800 -0.1200 -0.9464國泰新興市場基金 7.9400 7.8900 0.0500 0.6337國泰新興高收益債券基金A 10.9079 10.9204 -0.0125 -0.1145國泰新興高收益債券基金B 10.2229 10.2807 -0.0578 -0.5622國泰價值卓越基金 10.2700 10.3600 -0.0900 -0.8687國泰豐益債券組合基金 10.9574 10.9566 0.0008 0.0073-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.5200 14.5600 -0.0400 -0.2747第一金小型精選基金 17.1100 17.1900 -0.0800 -0.4654第一金中國世紀基金 7.7800 7.6700 0.1100 1.4342第一金中概平衡基金 15.7600 15.7900 -0.0300 -0.1900第一金台灣成長基金 6.2000 6.2300 -0.0300 -0.4815第一金台灣貨幣市場基金 14.8297 14.8288 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 173.1200 173.1110 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 13.5700 13.6600 -0.0900 -0.6589第一金全球不動產證券化基金A 6.2983 6.2932 0.0051 0.0810第一金全球不動產證券化基金B 5.1893 5.1851 0.0042 0.0810第一金全球台商基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9977 9.9973 0.0004 0.0040第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9977 9.9973 0.0004 0.0040第一金全球品牌基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974第一金全球高收益債券基金A 13.4018 13.3864 0.0154 0.1150第一金全球高收益債券基金B 11.3540 11.3410 0.0130 0.1146第一金亞洲科技基金 11.9800 11.8700 0.1100 0.9267第一金亞洲新興市場基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083第一金店頭市場基金 6.0900 6.1300 -0.0400 -0.6525第一金馬來西亞基金 11.7200 11.8400 -0.1200 -1.0135第一金創新趨勢基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1624 10.1639 -0.0015 -0.0148第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5028 9.5043 -0.0015 -0.0158第一金萬得福基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215第一金電子基金 15.8500 15.9200 -0.0700 -0.4397第一金旗艦基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000第一金福元基金 6.3800 6.4200 -0.0400 -0.6231第一金福王基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0000 7.9100 0.0900 1.1378統一大南亞基金 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613統一大滿貫基金 18.7100 18.8300 -0.1200 -0.6373統一大龍印基金 10.3200 10.2500 0.0700 0.6829統一中小基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376統一台灣動力基金 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168統一全天候基金 43.8700 44.0800 -0.2100 -0.4764統一全球債券組合基金 11.0532 11.0566 -0.0034 -0.0308統一亞太基金 19.1300 18.9200 0.2100 1.1099統一亞洲大金磚基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990統一奔騰基金 27.8600 27.9600 -0.1000 -0.3577統一強棒貨幣市場基金 16.2142 16.2132 0.0010 0.0062統一強漢基金 13.5600 13.4800 0.0800 0.5935統一統信基金 17.2500 17.3500 -0.1000 -0.5764統一黑馬基金 26.6200 26.7200 -0.1000 -0.3743統一新亞洲科技能源基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144統一經建基金 19.5200 19.6200 -0.1000 -0.5097統一龍馬基金 33.3400 33.5400 -0.2000 -0.5963-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032凱基台灣精五門基金 13.0300 13.1500 -0.1200 -0.9126凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1283 10.1160 0.0123 0.1216凱基全球資源債券基金-配息型 10.0617 10.0494 0.0123 0.1224凱基亞洲四金磚基金 11.0600 10.9600 0.1000 0.9124凱基凱旋貨幣市場基金 11.2568 11.2562 0.0006 0.0053凱基開創基金 13.7300 13.8700 -0.1400 -1.0094凱基雲端趨勢基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112凱基新興市場中小基金 11.0700 10.9600 0.1100 1.0037凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8500 7.9300 -0.0800 -1.0088凱基資源國基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3300 18.3700 -0.0400 -0.2178富邦大中華成長基金 4.5400 4.4900 0.0500 1.1136富邦丰益債券組合基金 9.5558 9.5742 -0.0184 -0.1922富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.6500 22.8700 -0.2200 -0.9620富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.3600 30.4600 -0.1000 -0.3283富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.6700 29.7700 -0.1000 -0.3359富邦台灣心基金 11.7100 11.7500 -0.0400 -0.3404富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252富邦台灣釆吉50基金 28.8800 28.9700 -0.0900 -0.3107富邦台灣科技指數基金 29.7100 29.7300 -0.0200 -0.0673富邦台灣鳳凰基金 477.5400 479.2500 -1.7100 -0.3568富邦全球不動產基金 7.2800 7.2700 0.0100 0.1376富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9224 10.9210 0.0014 0.0128富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4425 10.4412 0.0013 0.0125富邦吉祥貨幣市場基金 15.2316 15.2308 0.0008 0.0053富邦長紅基金 39.2300 39.4300 -0.2000 -0.5072富邦冠軍基金 19.4000 19.5100 -0.1100 -0.5638富邦科技基金 14.8500 14.8700 -0.0200 -0.1345富邦高成長基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650富邦富邦基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7638 10.7621 0.0017 0.0158富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5985 10.5969 0.0016 0.0151富邦新興亞洲高成長基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333富邦農糧精選基金 9.1600 9.2600 -0.1000 -1.0799富邦福寶基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797富邦精準基金 34.6600 34.7500 -0.0900 -0.2590富邦精銳中小基金 7.9500 8.0300 -0.0800 -0.9963富邦價值基金 13.7900 13.8700 -0.0800 -0.5768-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.6200 17.7100 -0.0900 -0.5082富達卓越領航全球組合基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268富達動力領航組合基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6700 7.7300 -0.0600 -0.7762富鼎台灣活力基金 5.4400 5.4800 -0.0400 -0.7299富鼎台灣優勢基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571富鼎全球永安平衡基金 9.6943 9.6616 0.0327 0.3385富鼎全球固定收益組合基金 13.8477 13.8420 0.0057 0.0412富鼎東方精選基金 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015富鼎益利信貨幣市場基金 12.9870 12.9866 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6955 10.6952 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1728 10.1868 -0.0140 -0.1374-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1800 8.9800 0.2000 2.2272富蘭克林華美中華基金 10.9400 10.7500 0.1900 1.7674富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0700 9.1200 -0.0500 -0.5483富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2368 10.2318 0.0050 0.0489富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3384 10.3334 0.0050 0.0484富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9204 10.9037 0.0167 0.1532富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3998 13.3793 0.0205 0.1532富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6546 8.6748 -0.0202 -0.2329富蘭克林華美第一富基金 20.9800 21.1100 -0.1300 -0.6158富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0025 10.0019 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1080 9.1332 -0.0252 -0.2759富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0033 8.9111 0.0922 1.0347富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5633 9.5897 -0.0264 -0.2753富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7123 10.6949 0.0174 0.1627-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4684 16.5440 -0.0756 -0.4570復華大中華中小策略基金 7.2300 7.1400 0.0900 1.2605復華中小精選基金 22.7300 23.0000 -0.2700 -1.1739復華全方位基金 10.7200 10.7800 -0.0600 -0.5566復華全球大趨勢基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832復華全球平衡基金 13.6400 13.6000 0.0400 0.2941復華全球原物料基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617復華全球短期收益基金 10.8916 10.8903 0.0013 0.0119復華全球債券基金 13.0035 13.0058 -0.0023 -0.0177復華全球債券組合基金 13.3300 13.3300 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0912 13.0905 0.0007 0.0054復華亞太平衡基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899復華亞太成長基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604復華東協世紀基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606復華神盾基金 11.3044 11.3656 -0.0612 -0.5385復華高成長基金 22.5700 22.6900 -0.1200 -0.5289復華高益策略組合基金 11.8500 11.8500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0385 14.0377 0.0008 0.0057復華復華基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926復華華人世紀基金 12.0000 11.9200 0.0800 0.6711復華傳家二號基金 13.2814 13.3315 -0.0501 -0.3758復華傳家基金 12.8691 12.9117 -0.0426 -0.3299復華奧林匹克全球組合基金 13.8300 13.8400 -0.0100 -0.0723復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515復華新興市場高收益債券基金A 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942復華新興市場高收益債券基金B 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977復華滬深300 A股基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937復華數位經濟基金 17.2300 17.3000 -0.0700 -0.4046-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2175 10.2333 -0.0158 -0.1544惠理康和台灣紅不讓基金 12.3000 12.3800 -0.0800 -0.6462-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153景順台灣科技基金 20.8000 21.0000 -0.2000 -0.9524景順台灣精選成長基金 18.5900 18.7300 -0.1400 -0.7475景順平衡基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343景順全球科技基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256景順全球康健基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741景順貨幣市場基金 15.5579 15.5571 0.0008 0.0051景順潛力基金 22.6500 22.7400 -0.0900 -0.3958-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0400 7.0900 -0.0500 -0.7052華南永昌台灣精選基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015華南永昌永昌基金 9.3900 9.4600 -0.0700 -0.7400華南永昌全球亨利組合基金 13.3380 13.3310 0.0070 0.0525華南永昌全球神農水資源基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8000 5.7700 0.0300 0.5199華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2300 5.2100 0.0200 0.3839華南永昌全球精品基金 10.3900 10.2900 0.1000 0.9718華南永昌投資級收益組合基金 10.3157 10.3158 -0.0001 -0.0010華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1345 10.1211 0.0134 0.1324華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3303 10.3166 0.0137 0.1328華南永昌前瞻科技基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534華南永昌黃河世紀基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144華南永昌愛台灣基金 5.8200 5.8700 -0.0500 -0.8518華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8153 15.8144 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.1837 12.2054 -0.0217 -0.1778華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6477 11.6471 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1300 17.2400 -0.1100 -0.6381華頓台灣基金 16.2000 16.2400 -0.0400 -0.2463華頓平安貨幣市場基金 11.2111 11.2105 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054華頓全球時尚精品基金 10.4500 10.3800 0.0700 0.6744華頓全球高收益債券基金A 12.2942 12.2851 0.0091 0.0741華頓全球高收益債券基金B 10.9954 10.9873 0.0081 0.0737華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.2400 -0.0900 -1.4423華頓全球新星股票基金 5.8600 5.8300 0.0300 0.5146華頓典範科技基金 7.8500 7.9000 -0.0500 -0.6329華頓新興亞太債券基金A 10.4492 10.4484 0.0008 0.0077華頓新興亞太債券基金B 10.2686 10.2679 0.0007 0.0068-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6900 22.7600 -0.0700 -0.3076匯達亞太地產基金-A類型 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761匯達亞太地產基金-B類型 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203匯達首選平衡基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943匯達貨幣市場基金 14.6690 14.6682 0.0008 0.0055匯達概念型基金 15.4000 15.4700 -0.0700 -0.4525-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5200 6.5700 -0.0500 -0.7610匯豐中國動力基金 11.0600 10.8900 0.1700 1.5611匯豐中國點心高收益債券基金 10.3738 10.3650 0.0088 0.0849匯豐五福全球債券組合基金 12.3743 12.3749 -0.0006 -0.0049匯豐太平洋精典基金 13.0700 12.9500 0.1200 0.9266匯豐台灣精典基金 15.6200 15.6900 -0.0700 -0.4461匯豐全球新富基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151匯豐全球趨勢組合基金 8.9600 9.0200 -0.0600 -0.6652匯豐全球關鍵資源基金 7.1200 7.1900 -0.0700 -0.9736匯豐安富基金 19.4100 19.4400 -0.0300 -0.1543匯豐成功基金 26.8000 26.8700 -0.0700 -0.2605匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1121 10.1033 0.0088 0.0871匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9120 10.9032 0.0088 0.0807匯豐金磚動力基金 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7045 14.7038 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5395 15.5387 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.5300 8.7500 -0.2200 -2.5143匯豐新鑽動力基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269匯豐龍鳳基金 32.4600 32.5900 -0.1300 -0.3989匯豐龍騰電子基金 21.7600 21.8600 -0.1000 -0.4575匯豐雙高收益債券組合基金 11.6158 11.6096 0.0062 0.0534-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6400 13.6700 -0.0300 -0.2195新光中國成長基金 9.4600 9.3400 0.1200 1.2848新光台灣永發基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4552 17.4541 0.0011 0.0063新光台灣富貴基金 15.0900 15.1300 -0.0400 -0.2644新光全球冠軍組合基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119新光吉星貨幣市場基金 15.0433 15.0425 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.2200 21.0900 0.1300 0.6164新光兩岸優勢基金 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022新光店頭基金 14.4500 14.6100 -0.1600 -1.0951新光國家建設基金 15.7500 15.8600 -0.1100 -0.6936新光創新科技基金 9.6000 9.6800 -0.0800 -0.8265新光傳產優勢基金 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389新光新興星鑽基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561新光福運平衡基金 11.2055 11.2467 -0.0412 -0.3663新光增長收益基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215新光靈活增益100基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.3000 -0.0200 -0.4651瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3900 7.3200 0.0700 0.9563瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2401 11.2232 0.0169 0.1506瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1972 10.1819 0.0153 0.1503-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752群益中小型股基金 25.0300 25.1600 -0.1300 -0.5167群益台股指數基金 10.4750 10.5150 -0.0400 -0.3804群益平衡王基金 17.2837 17.3044 -0.0207 -0.1196群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.1700 0.0100 0.1934群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0178 10.0134 0.0044 0.0439群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0178 10.0134 0.0044 0.0439群益印巴雙星基金 8.9900 8.9400 0.0500 0.5593群益印度中小基金 7.9200 7.8500 0.0700 0.8917群益多利策略組合基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928群益多重收益組合基金 12.7700 12.7700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000群益安家基金 12.9081 12.9336 -0.0255 -0.1972群益安穩貨幣市場基金 15.6459 15.6450 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.9200 9.8500 0.0700 0.7107群益亞太新趨勢平衡基金 14.5600 14.5200 0.0400 0.2755群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1025 10.0949 0.0076 0.0753群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9817 9.9741 0.0076 0.0762群益店頭市場基金 40.6600 41.0100 -0.3500 -0.8535群益東方盛世基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149群益東協成長基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132群益長安基金 15.0600 15.0800 -0.0200 -0.1326群益真善美基金 15.0553 15.0604 -0.0051 -0.0339群益馬拉松基金 61.7800 62.0300 -0.2500 -0.4030群益創新科技基金 19.3000 19.3400 -0.0400 -0.2068群益華夏盛世基金 8.6100 8.5100 0.1000 1.1751群益奧斯卡基金 15.6100 15.6800 -0.0700 -0.4464群益新興大消費基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371群益新興金鑽基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179群益葛萊美基金 12.5300 12.5800 -0.0500 -0.3975-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.9300 16.0100 -0.0800 -0.4997德信中國精選成長基金 7.5400 7.4800 0.0600 0.8021德信台灣主流中小基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011德信全方位基金 10.2700 10.3400 -0.0700 -0.6770德信長春藤基金 17.7224 17.7242 -0.0018 -0.0102德信新興高收益債券組合基金 10.2414 10.2385 0.0029 0.0283德信萬保貨幣市場基金 11.6114 11.6108 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0201 11.0116 0.0085 0.0772德信數位時代基金 13.5300 13.6100 -0.0800 -0.5878-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071德盛全球生技大壩基金 16.9400 17.3200 -0.3800 -2.1940德盛安聯中國東協新世紀基金 11.1700 11.0900 0.0800 0.7214德盛安聯中國策略增長基金 10.7800 10.6600 0.1200 1.1257德盛安聯台灣好息富基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1468 12.1462 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6100 10.6900 -0.0800 -0.7484德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6275 13.6291 -0.0016 -0.0117德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9080 10.9064 0.0016 0.0147德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6773 10.6758 0.0015 0.0141德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8100 6.8300 -0.0200 -0.2928德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9100 9.0300 -0.1200 -1.3289德盛安聯全球計量平衡基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832德盛安聯全球債券基金 11.6973 11.6958 0.0015 0.0128德盛安聯全球新興市場基金 15.6300 15.5600 0.0700 0.4499德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3800 8.5100 -0.1300 -1.5276德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.3100 -0.0500 -0.6017德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1300 17.0300 0.1000 0.5872德盛科技大壩基金 16.8200 16.9800 -0.1600 -0.9423-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3423 11.3416 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4000 14.4000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6200 17.7800 -0.1600 -0.8999德銀遠東DWS全球神農基金 9.9100 10.0400 -0.1300 -1.2948德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9587 9.9526 0.0061 0.0613德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9369 10.9302 0.0067 0.0613德銀遠東DWS科技基金 13.0100 13.0300 -0.0200 -0.1535-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.0000 16.2700 -0.2700 -1.6595摩根JF中國亮點基金 8.6600 8.5500 0.1100 1.2866摩根JF台灣金磚基金 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758摩根JF台灣基金 7.9500 8.0700 -0.1200 -1.4870摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9864 15.9856 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 14.7100 14.9400 -0.2300 -1.5395摩根JF台灣增長基金 31.1400 31.2500 -0.1100 -0.3520摩根JF平衡基金 21.4100 21.4300 -0.0200 -0.0933摩根JF安家理財基金 11.0417 11.0435 -0.0018 -0.0163摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0673 11.0593 0.0080 0.0723摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2635 11.2554 0.0081 0.0720摩根JF亞洲基金 35.7000 35.2700 0.4300 1.2192摩根JF東方內需機會基金 11.1700 11.0100 0.1600 1.4532摩根JF東方科技基金 17.5600 17.4600 0.1000 0.5727摩根JF金龍收成基金 13.3900 13.2400 0.1500 1.1329摩根JF神龍平衡基金 11.9100 11.8500 0.0600 0.5063摩根JF第一貨幣市場基金 14.7440 14.7432 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.5400 6.4900 0.0500 0.7704摩根JF新興日本基金 13.1100 12.9800 0.1300 1.0015摩根JF新興科技基金 29.4200 29.6500 -0.2300 -0.7757摩根JF價值成長基金 11.6500 11.8100 -0.1600 -1.3548摩根JF龍揚基金 19.8700 19.7000 0.1700 0.8629摩根JF縱橫台商基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621摩根大歐洲基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303摩根中美G2新勢力基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000摩根全球α基金 11.2000 11.2500 -0.0500 -0.4444摩根全球平衡基金 15.0186 15.0368 -0.0182 -0.1210摩根全球通網基金 3.4500 3.4400 0.0100 0.2907摩根全球發現基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594摩根全球債券基金-分配型 9.9897 10.0315 -0.0418 -0.4167摩根全球債券基金-累積型 10.3173 10.3605 -0.0432 -0.4170摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7421 10.7287 0.0134 0.1249摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3605 11.3463 0.0142 0.1252摩根新金磚五國基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115摩根新絲路基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321摩根新興35基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3224 10.3265 -0.0041 -0.0397摩根新興活利債券基金-累積型 11.0493 11.0537 -0.0044 -0.0398摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1069 10.1085 -0.0016 -0.0158摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1069 10.1085 -0.0016 -0.0158摩根資源活力股票基金 6.7700 6.8800 -0.1100 -1.5988-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466聯邦台灣創新基金 11.3200 11.4200 -0.1000 -0.8757聯邦金鑽平衡基金 10.3507 10.4087 -0.0580 -0.5572聯邦貨幣市場基金 12.8155 12.8148 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3365 14.3316 0.0049 0.0342聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1974 10.1854 0.0120 0.1178聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1974 10.1854 0.0120 0.1178-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.6900 10.8000 -0.1100 -1.0185瀚亞中國基金 10.8200 10.7100 0.1100 1.0271瀚亞外銷基金 23.7600 23.9200 -0.1600 -0.6689瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4882 11.4787 0.0095 0.0828瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1237 10.1154 0.0083 0.0821瀚亞全球綠色金脈基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106瀚亞印度基金 16.8800 16.7600 0.1200 0.7160瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288瀚亞亞太高股息基金 12.0500 12.0000 0.0500 0.4167瀚亞亞太基礎建設基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753瀚亞非洲基金 17.8200 17.7100 0.1100 0.6211瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1913 13.1905 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.4700 11.5800 -0.1100 -0.9499瀚亞高科技基金 33.5900 33.7900 -0.2000 -0.5919瀚亞理財通基金 16.9900 17.0700 -0.0800 -0.4687瀚亞掌櫃基金 10.6900 10.7800 -0.0900 -0.8349瀚亞菁華基金 14.0100 14.1000 -0.0900 -0.6383瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3807 10.3838 -0.0031 -0.0299瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2174 10.2204 -0.0030 -0.0294瀚亞電通網基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6597 12.6592 0.0005 0.0040瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745瀚亞歐洲基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570瀚亞質量精選組合基金 11.0658 11.0544 0.0114 0.1031-------------------------------------------------------------------------------------------------

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