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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.11.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.69

0.03

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.82

0.11

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.47

-0.11

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.17

-0.03

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.56

-0.05

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.99

-0.08

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.88

0.12

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4882

0.0095

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1237

0.0083

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.82

0.11

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3807

-0.0031

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2174

-0.003

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.05

0.05

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6597

0.0005

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.96

0.03

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.93

0.01

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.76

0.02

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.49

0.06

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.69

-0.11

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1913

0.0008

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.59

-0.2

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.76

-0.16

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.69

-0.09

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.01

-0.09

2012/11/05瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0658

0.0114

2012/11/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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