基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.69
0.03
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.82
0.11
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.47
-0.11
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.17
-0.03
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.56
-0.05
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.99
-0.08
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.88
0.12
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4882
0.0095
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1237
0.0083
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.82
0.11
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3807
-0.0031
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2174
-0.003
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.05
0.05
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6597
0.0005
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.96
0.03
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.93
0.01
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.76
0.02
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.49
0.06
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.69
-0.11
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1913
0.0008
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.59
-0.2
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.76
-0.16
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.69
-0.09
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.01
-0.09
2012/11/05瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0658
0.0114
2012/11/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------