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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.11.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0553

-0.0051

2012/11/05群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2837

-0.0207

2012/11/05群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.3

-0.04

2012/11/05群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.66

-0.35

2012/11/05群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.25

0

2012/11/02群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.66

0.07

2012/11/02群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.61

0.1

2012/11/02群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.99

0.05

2012/11/02群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.92

0.07

2012/11/02群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.79

0.01

2012/11/02群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.72

0.04

2012/11/02群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.92

0.07

2012/11/02群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.36

0.05

2012/11/02群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.1

0.07

2012/11/02群益投信

群益安家基金

TWD

12.9081

-0.0255

2012/11/05群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1025

0.0076

2012/11/02群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9817

0.0076

2012/11/02群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.475

-0.04

2012/11/05群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0178

0.0044

2012/11/02群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0178

0.0044

2012/11/02群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.61

-0.07

2012/11/05群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.77

0

2012/11/02群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.53

-0.05

2012/11/05群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.56

0.04

2012/11/02群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.49

0.01

2012/11/02群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.36

0.02

2012/11/02群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.18

0.01

2012/11/02群益投信

群益長安基金

TWD

15.06

-0.02

2012/11/05群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.03

-0.13

2012/11/05群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6459

0.0009

2012/11/05群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.78

-0.25

2012/11/05-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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