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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.11.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.7066

0.0101

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5807

0.0074

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.7

-0.08

2012/11/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9403

0.0042

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.0502

0.0112

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3881

0.0097

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.2

0.06

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.98

0.11

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.1

0.02

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6539

0.0037

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4551

0.0035

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.98

0.04

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2918

0.0028

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0572

0.0023

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.04

0.06

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.73

0.04

2012/11/02柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.353

0.0007

2012/11/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.9

0.03

2012/11/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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