基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.7066
0.0101
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5807
0.0074
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.7
-0.08
2012/11/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.9403
0.0042
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.0502
0.0112
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3881
0.0097
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.2
0.06
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.98
0.11
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.1
0.02
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6539
0.0037
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4551
0.0035
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.98
0.04
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2918
0.0028
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0572
0.0023
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.04
0.06
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.73
0.04
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.353
0.0007
2012/11/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.9
0.03
2012/11/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------