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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.11.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.6275

-0.0016

2012/11/02德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.94

-0.38

2012/11/02德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.83

-0.07

2012/11/05德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1468

0.0006

2012/11/05德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.82

-0.16

2012/11/05德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.78

0.12

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.91

-0.12

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

11.17

0.08

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.87

0.08

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.83

-0.03

2012/11/05德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.908

0.0016

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.6773

0.0015

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.32

-0.02

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.71

-0.01

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.9

-0.02

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.84

-0.03

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.26

-0.05

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.81

-0.02

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.38

-0.13

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.61

-0.08

2012/11/05德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6973

0.0015

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.13

0.1

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.63

0.07

2012/11/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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