回到頂端
|||
熱門: Armani 黑鳥 毛孩

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.05 00:00
基金名稱 101/11/02 101/11/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.5000 30.5300 -0.0300 -0.0983元大寶來上證50基金 18.0400 17.9500 0.0900 0.5014元大寶來大中華價值指數基金 11.6670 11.5630 0.1040 0.8994元大寶來中國平衡基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2157 10.2224 -0.0067 -0.0655元大寶來巴西指數基金 7.1280 6.9920 0.1360 1.9451元大寶來巴菲特基金 15.2400 15.1900 0.0500 0.3292元大寶來台股指數基金 8.4450 8.4050 0.0400 0.4759元大寶來台商收成基金 19.1800 19.1300 0.0500 0.2614元大寶來台灣中型100基金 24.7000 24.6300 0.0700 0.2842元大寶來台灣加權股價指數基金 13.7590 13.7060 0.0530 0.3867元大寶來台灣卓越50基金 50.6900 50.4300 0.2600 0.5156元大寶來台灣金融基金 10.8100 10.5900 0.2200 2.0774元大寶來台灣高股息基金 21.2100 21.1000 0.1100 0.5213元大寶來台灣電子科技基金 22.2000 22.2000 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7900 7.7200 0.0700 0.9067元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2507 10.2551 -0.0044 -0.0429元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7400 6.7000 0.0400 0.5970元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345元大寶來全球成長基金 14.2100 14.0700 0.1400 0.9950元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9769 9.9615 0.0154 0.1546元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2314 9.2172 0.0142 0.1541元大寶來全球組合基金 11.2468 11.2337 0.0131 0.1166元大寶來全球通訊基金 4.6400 4.5900 0.0500 1.0893元大寶來全球短期收益基金 10.0028 10.0034 -0.0006 -0.0060元大寶來全球農業商機基金 15.1600 15.0400 0.1200 0.7979元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.6610 9.6890 -0.0280 -0.2890元大寶來印度指數基金 7.3380 7.2630 0.0750 1.0326元大寶來印度基金 7.9800 7.9000 0.0800 1.0127元大寶來多元基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049元大寶來多多基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803元大寶來多福基金 34.6300 34.5600 0.0700 0.2026元大寶來亞太成長基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123元大寶來亞洲台資企業基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031元大寶來卓越基金 31.1800 31.0800 0.1000 0.3218元大寶來店頭基金 5.4000 5.4000 0.0000 0.0000元大寶來泛歐成長基金 8.2800 8.2000 0.0800 0.9756元大寶來矽谷基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000元大寶來高科技基金 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894元大寶來得利貨幣市場基金 15.8212 15.8209 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6604 11.6601 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8437 25.8465 -0.0028 -0.0108元大寶來富櫃50基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024元大寶來華夏中小基金 7.3800 7.2500 0.1300 1.7931元大寶來新中國基金 8.5700 8.4500 0.1200 1.4201元大寶來新主流基金 14.9500 14.9800 -0.0300 -0.2003元大寶來新台灣基金 26.3700 26.1000 0.2700 1.0345元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0200 10.9300 0.0900 0.8234元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7605 10.7668 -0.0063 -0.0585元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1525 10.1588 -0.0063 -0.0620元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995元大寶來新興消費商機基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.6988 14.6985 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.9200 19.9100 0.0100 0.0502元大寶來精準中小基金 12.8500 12.8300 0.0200 0.1559元大寶來摩臺基金 25.2900 25.1700 0.1200 0.4768元大寶來標智滬深300基金 13.4500 13.3300 0.1200 0.9002元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5100 0.0600 1.3304元大寶來績效基金 23.3100 23.1600 0.1500 0.6477元大寶來雙盈平衡基金 10.6624 10.6909 -0.0285 -0.2666元大寶來雙盈基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000日盛上選基金 17.4600 17.4800 -0.0200 -0.1144日盛大中華基金 5.4900 5.4000 0.0900 1.6667日盛小而美基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799日盛中國內需動力基金 8.9400 8.8300 0.1100 1.2458日盛日盛基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345日盛全球抗暖化基金 6.6600 6.6300 0.0300 0.4525日盛亞洲星鑽基金 11.1500 11.0800 0.0700 0.6318日盛亞洲高收益債券基金A 10.5992 10.5957 0.0035 0.0330日盛亞洲高收益債券基金B 10.4844 10.4810 0.0034 0.0324日盛金緻招牌組合基金 9.4511 9.4472 0.0039 0.0413日盛首選基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000日盛高科技基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000日盛貨幣市場基金 14.3484 14.3481 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.6900 20.7000 -0.0100 -0.0483日盛精選五虎基金 20.3800 20.2400 0.1400 0.6917-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1151 13.1148 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.7700 13.7700 0.0000 0.0000台新大中華基金 7.9400 7.8100 0.1300 1.6645台新大眾基金 14.5600 14.6500 -0.0900 -0.6143台新大眾貨幣市場基金 13.7775 13.7773 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.7000 17.7500 -0.0500 -0.2817台新中國精選中小基金 7.5600 7.4500 0.1100 1.4765台新主流基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995台新北美收益資產證券化基金(A) 14.1200 14.0600 0.0600 0.4267台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1200 14.0700 0.0500 0.3554台新全球ETF組合基金 10.5537 10.4906 0.0631 0.6015台新印度基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536台新亞美短期債券基金 9.8597 9.8544 0.0053 0.0538台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4798 10.4856 -0.0058 -0.0553台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5797 10.5855 -0.0058 -0.0548台新真吉利貨幣市場基金 10.8011 10.8009 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6210 14.6662 -0.0452 -0.3082台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564未來資產亞洲高收益債券基金 10.5379 10.5412 -0.0033 -0.0313未來資產亞洲新富基金 11.4200 11.3400 0.0800 0.7055未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2405 12.2402 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946未來資產活力旺中小基金 9.7000 9.5300 0.1700 1.7838未來資產閣來寶全球組合基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750未來資產環球債券基金A 10.1961 10.1895 0.0066 0.0648未來資產環球債券基金B 10.1961 10.1895 0.0066 0.0648-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383永豐中小基金 30.6400 30.7000 -0.0600 -0.1954永豐中國高收益債券基金 10.1423 10.1413 0.0010 0.0099永豐中國經濟建設基金 10.5100 10.4000 0.1100 1.0577永豐中概平衡基金 24.8800 24.8600 0.0200 0.0805永豐主流品牌基金 10.7700 10.5100 0.2600 2.4738永豐永益平衡基金 18.5200 18.5500 -0.0300 -0.1617永豐永豐基金 25.7000 25.4600 0.2400 0.9427永豐全球平衡組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860永豐全球投資等級債券基金 10.5886 10.5867 0.0019 0.0180永豐全球債券組合基金 10.4916 10.4895 0.0021 0.0200永豐全球新興向榮基金 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270永豐亞洲中小基金 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763永豐亞洲民生消費基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944永豐貨幣市場基金 13.5305 13.5303 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5951 9.5926 0.0025 0.0261永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4540 10.4512 0.0028 0.0268永豐臺灣加權ETF基金 36.0400 35.8800 0.1600 0.4459永豐領航科技基金 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668永豐環球趨勢資源基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479永豐趨勢平衡基金 24.8800 24.8400 0.0400 0.1610-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971兆豐國際巨龍領航基金 8.1000 8.0200 0.0800 0.9975兆豐國際民生動力基金 8.9200 8.7900 0.1300 1.4790兆豐國際生命科學基金 12.3700 12.2200 0.1500 1.2275兆豐國際全球高股息基金 8.3600 8.2700 0.0900 1.0883兆豐國際全球基金 26.3500 26.0700 0.2800 1.0740兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.3600 20.2300 0.1300 0.6426兆豐國際第一基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 13.7300 13.7300 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 15.8000 15.7600 0.0400 0.2538兆豐國際精選二十基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933兆豐國際綠鑽基金 7.3200 7.2600 0.0600 0.8265兆豐國際豐台灣基金 20.8000 20.7400 0.0600 0.2893兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1416 12.1413 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2109 10.2126 -0.0017 -0.0167合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2109 10.2126 -0.0017 -0.0167合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9967 9.9930 0.0037 0.0370合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9967 9.9930 0.0037 0.0370合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2200 10.1800 0.0400 0.3929-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6046 12.6044 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8700 4.8500 0.0200 0.4124-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.3300 10.3700 -0.0400 -0.3857安泰ING中小基金 21.5700 21.5600 0.0100 0.0464安泰ING中國機會基金 9.4400 9.3300 0.1100 1.1790安泰ING巴西基金 7.3800 7.2500 0.1300 1.7931安泰ING日本基金 6.8400 6.8400 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653安泰ING台灣運籌基金 14.8900 14.8400 0.0500 0.3369安泰ING平衡基金 11.5900 11.5400 0.0500 0.4333安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690安泰ING全球生技醫療基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112安泰ING全球安穩平衡基金 12.3092 12.2824 0.0268 0.2182安泰ING全球品牌基金 17.4600 17.1100 0.3500 2.0456安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6365 9.6595 -0.0230 -0.2381安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0711 11.0975 -0.0264 -0.2379安泰ING全球氣候變遷基金 5.9100 5.8700 0.0400 0.6814安泰ING全球高股息基金季配型 11.4600 11.3500 0.1100 0.9692安泰ING全球高股息基金累積型 13.0900 12.9600 0.1300 1.0031安泰ING成長基金 15.5200 15.4900 0.0300 0.1937安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4338 10.4312 0.0026 0.0249安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1770 11.1743 0.0027 0.0242安泰ING金磚七國基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475安泰ING泰國基金 34.3300 34.2300 0.1000 0.2921安泰ING高科技基金 5.1200 5.1400 -0.0200 -0.3891安泰ING貨幣市場基金 15.8300 15.8297 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6600 15.6700 -0.0100 -0.0638安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4806 9.4849 -0.0043 -0.0453安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4956 10.5003 -0.0047 -0.0448安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195安泰ING精選貨幣市場基金 11.8807 11.8806 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2500 6.2200 0.0300 0.4823安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600安泰ING積極成長基金 6.5000 6.4800 0.0200 0.3086安泰ING優質基金 17.6700 17.6700 0.0000 0.0000安泰ING環球基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626安泰ING鴻利基金 11.4900 11.4600 0.0300 0.2618安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6058 16.6056 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653安泰ING鑫平衡組合基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3553 12.3501 0.0052 0.0421-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6020 10.6055 -0.0035 -0.0330宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3597 10.3981 -0.0384 -0.3693宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1168 10.1186 -0.0018 -0.0178宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9953 9.9971 -0.0018 -0.0180宏利台灣動力基金 13.2300 13.2100 0.0200 0.1514宏利全球債券組合基金 12.2580 12.2536 0.0044 0.0359宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2458 11.2387 0.0071 0.0632宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0108 10.0305 -0.0197 -0.1964宏利亞太中小企業基金 13.6200 13.6100 0.0100 0.0735宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0271 10.0295 -0.0024 -0.0239宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4877 10.4840 0.0037 0.0353宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3154 9.3600 -0.0446 -0.4765宏利萬利貨幣市場基金 13.3824 13.3822 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0200 6.9600 0.0600 0.8621宏利臺灣高股息基金 14.0600 14.0800 -0.0200 -0.1421-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6314 12.6312 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7300 18.5500 0.1800 0.9704保德信大俄羅斯基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812保德信中小型股基金 25.7100 25.7300 -0.0200 -0.0777保德信中國品牌基金 7.7000 7.5900 0.1100 1.4493保德信日本基金 5.6800 5.6900 -0.0100 -0.1758保德信台商全方位基金 20.2500 20.2200 0.0300 0.1484保德信全球中小基金 17.4700 17.2000 0.2700 1.5698保德信全球消費商機基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103保德信全球基礎建設基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994保德信全球組合基金 11.8100 11.6700 0.1400 1.1997保德信全球債券組合基金 12.4878 12.4915 -0.0037 -0.0296保德信全球資源基金 7.4400 7.3600 0.0800 1.0870保德信全球優質股息成長基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018保德信全球醫療生化基金 19.8600 19.6500 0.2100 1.0687保德信亞太基金 16.9700 16.9000 0.0700 0.4142保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0973 10.0954 0.0019 0.0188保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5677 10.5657 0.0020 0.0189保德信店頭市場基金 21.6800 21.6100 0.0700 0.3239保德信拉丁美洲基金 8.8300 8.7400 0.0900 1.0298保德信金平衡基金 20.2800 20.2900 -0.0100 -0.0493保德信金滿意基金 27.3700 27.3600 0.0100 0.0366保德信科技島基金 14.2500 14.2700 -0.0200 -0.1402保德信高成長基金 57.3700 57.4800 -0.1100 -0.1914保德信第一基金 15.7500 15.7300 0.0200 0.1272保德信貨幣市場基金 15.3487 15.3484 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1000 7.0600 0.0400 0.5666保德信新興中小基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7821 9.7948 -0.0127 -0.1297保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4836 10.4972 -0.0136 -0.1296保德信新興趨勢組合基金 10.1500 9.9900 0.1600 1.6016保德信瑞騰基金 15.0473 15.0461 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 8.0200 7.9300 0.0900 1.1349-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5131 10.5162 -0.0031 -0.0295施羅德中國高收益債券累積 10.7479 10.7510 -0.0031 -0.0288施羅德世界資源基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768施羅德台灣主動基金 11.5500 11.5000 0.0500 0.4348施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1725 9.1777 -0.0052 -0.0567施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4264 10.4322 -0.0058 -0.0556施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3831 11.3829 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7500 9.7100 0.0400 0.4120-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101柏瑞五國金勢力建設基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181柏瑞巨人基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3523 13.3521 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6965 11.6797 0.0168 0.1438柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5733 8.6080 -0.0347 -0.4031柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.2900 11.1600 0.1300 1.1649柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2890 11.2987 -0.0097 -0.0859柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0549 9.0887 -0.0338 -0.3719柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6502 10.6528 -0.0026 -0.0244柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4516 10.4991 -0.0475 -0.4524柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0390 12.0478 -0.0088 -0.0730柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3784 10.4460 -0.0676 -0.6471柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8700 13.8300 0.0400 0.2892柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9361 12.9364 -0.0003 -0.0023柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0800 12.0300 0.0500 0.4156-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.3700 17.2800 0.0900 0.5208國泰小龍基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760國泰中小成長基金 28.5100 28.4900 0.0200 0.0702國泰中國內需增長基金 9.0500 8.9400 0.1100 1.2304國泰中國新興戰略基金 10.3500 10.2200 0.1300 1.2720國泰中港台基金 7.5300 7.4000 0.1300 1.7568國泰台灣計量基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134國泰台灣貨幣市場基金 12.1155 12.1153 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8200 17.7400 0.0800 0.4510國泰全球基礎建設基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200國泰全球貨幣市場基金 9.8708 9.8740 -0.0032 -0.0324國泰全球資源基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130國泰全球環保趨勢基金 6.4700 6.4200 0.0500 0.7788國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690國泰科技生化基金 22.2600 22.2300 0.0300 0.1350國泰紐幣保本基金 9.6385 9.6489 -0.0104 -0.1078國泰國泰基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580國泰新興市場基金 7.8900 7.8000 0.0900 1.1539國泰新興高收益債券基金A 10.9204 10.9371 -0.0167 -0.1527國泰新興高收益債券基金B 10.2807 10.2964 -0.0157 -0.1525國泰價值卓越基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782國泰豐益債券組合基金 10.9566 10.9558 0.0008 0.0073-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.5600 14.5600 0.0000 0.0000第一金小型精選基金 17.1900 17.1200 0.0700 0.4089第一金中國世紀基金 7.6700 7.5500 0.1200 1.5894第一金中概平衡基金 15.7900 15.7800 0.0100 0.0634第一金台灣成長基金 6.2300 6.2100 0.0200 0.3221第一金台灣貨幣市場基金 14.8288 14.8285 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.1110 173.1070 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.6600 13.5100 0.1500 1.1103第一金全球不動產證券化基金A 6.2932 6.2446 0.0486 0.7783第一金全球不動產證券化基金B 5.1851 5.1450 0.0401 0.7794第一金全球台商基金 10.0000 9.8900 0.1100 1.1122第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9973 10.0036 -0.0063 -0.0630第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9973 10.0036 -0.0063 -0.0630第一金全球品牌基金 10.2700 10.1300 0.1400 1.3820第一金全球高收益債券基金A 13.3864 13.3743 0.0121 0.0905第一金全球高收益債券基金B 11.3410 11.3308 0.0102 0.0900第一金亞洲科技基金 11.8700 11.8100 0.0600 0.5080第一金亞洲新興市場基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088第一金店頭市場基金 6.1300 6.1300 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845第一金創新趨勢基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1639 10.1649 -0.0010 -0.0098第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5043 9.5051 -0.0008 -0.0084第一金萬得福基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297第一金電子基金 15.9200 15.8800 0.0400 0.2519第一金旗艦基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057第一金福元基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560第一金福王基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9100 7.8400 0.0700 0.8929統一大南亞基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540統一大滿貫基金 18.8300 18.8600 -0.0300 -0.1591統一大龍印基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888統一中小基金 11.1600 11.2100 -0.0500 -0.4460統一台灣動力基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419統一全天候基金 44.0800 44.1300 -0.0500 -0.1133統一全球債券組合基金 11.0566 11.0613 -0.0047 -0.0425統一亞太基金 18.9200 18.7800 0.1400 0.7455統一亞洲大金磚基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050統一奔騰基金 27.9600 28.0900 -0.1300 -0.4628統一強棒貨幣市場基金 16.2132 16.2129 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.4800 13.3200 0.1600 1.2012統一統信基金 17.3500 17.4200 -0.0700 -0.4018統一黑馬基金 26.7200 26.8500 -0.1300 -0.4842統一新亞洲科技能源基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073統一經建基金 19.6200 19.6900 -0.0700 -0.3555統一龍馬基金 33.5400 33.7000 -0.1600 -0.4748-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990凱基台商天下基金 7.4400 7.3700 0.0700 0.9498凱基台灣精五門基金 13.1500 13.1000 0.0500 0.3817凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1160 10.1088 0.0072 0.0712凱基全球資源債券基金-配息型 10.0494 10.0423 0.0071 0.0707凱基亞洲四金磚基金 10.9600 10.8300 0.1300 1.2004凱基凱旋貨幣市場基金 11.2562 11.2560 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618凱基雲端趨勢基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214凱基新興市場中小基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9300 7.8600 0.0700 0.8906凱基資源國基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3700 18.2900 0.0800 0.4374富邦大中華成長基金 4.4900 4.4200 0.0700 1.5837富邦丰益債券組合基金 9.5742 9.5537 0.0205 0.2146富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.8700 22.4300 0.4400 1.9617富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.4600 30.4200 0.0400 0.1315富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.7700 29.6300 0.1400 0.4725富邦台灣心基金 11.7500 11.7700 -0.0200 -0.1699富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367富邦台灣釆吉50基金 28.9700 28.8300 0.1400 0.4856富邦台灣科技指數基金 29.7300 29.6600 0.0700 0.2360富邦台灣鳳凰基金 479.2500 478.4800 0.7700 0.1609富邦全球不動產基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9210 10.9307 -0.0097 -0.0887富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4412 10.4505 -0.0093 -0.0890富邦吉祥貨幣市場基金 15.2308 15.2305 0.0003 0.0020富邦長紅基金 39.4300 39.7000 -0.2700 -0.6801富邦冠軍基金 19.5100 19.4700 0.0400 0.2054富邦科技基金 14.8700 14.9600 -0.0900 -0.6016富邦高成長基金 13.7000 13.6800 0.0200 0.1462富邦富邦基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7621 10.7653 -0.0032 -0.0297富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5969 10.6000 -0.0031 -0.0293富邦新興亞洲高成長基金 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839富邦農糧精選基金 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022富邦福寶基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401富邦精準基金 34.7500 34.8900 -0.1400 -0.4013富邦精銳中小基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000富邦價值基金 13.8700 13.9200 -0.0500 -0.3592-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7100 17.6400 0.0700 0.3968富達卓越領航全球組合基金 8.8200 8.7100 0.1100 1.2629富達動力領航組合基金 10.1600 10.0900 0.0700 0.6938-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594富鼎台灣活力基金 5.4800 5.4700 0.0100 0.1828富鼎台灣優勢基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584富鼎全球永安平衡基金 9.6616 9.6133 0.0483 0.5024富鼎全球固定收益組合基金 13.8420 13.8409 0.0011 0.0080富鼎東方精選基金 6.6500 6.6100 0.0400 0.6051富鼎益利信貨幣市場基金 12.9866 12.9865 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6952 10.6951 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1868 10.1541 0.0327 0.3220-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9800 8.8400 0.1400 1.5837富蘭克林華美中華基金 10.7500 10.5800 0.1700 1.6068富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1200 9.0900 0.0300 0.3300富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2318 10.2650 -0.0332 -0.3234富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3334 10.3245 0.0089 0.0862富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9037 10.9202 -0.0165 -0.1511富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3793 13.3640 0.0153 0.1145富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6748 8.5883 0.0865 1.0072富蘭克林華美第一富基金 21.1100 21.0500 0.0600 0.2850富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0019 10.0017 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5440 16.4720 0.0720 0.4371復華大中華中小策略基金 7.1400 7.0600 0.0800 1.1331復華中小精選基金 23.0000 22.8900 0.1100 0.4806復華全方位基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859復華全球大趨勢基金 12.0200 11.9600 0.0600 0.5017復華全球平衡基金 13.6000 13.5400 0.0600 0.4431復華全球原物料基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782復華全球短期收益基金 10.8903 10.8899 0.0004 0.0037復華全球債券基金 13.0058 13.0016 0.0042 0.0323復華全球債券組合基金 13.3300 13.3200 0.0100 0.0751復華全球資產證券化基金A 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866復華全球資產證券化基金B 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320復華有利貨幣市場基金 13.0905 13.0902 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953復華亞太成長基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825復華東協世紀基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.3656 11.3122 0.0534 0.4721復華高成長基金 22.6900 22.6800 0.0100 0.0441復華貨幣市場基金 14.0377 14.0374 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 11.9200 11.8100 0.1100 0.9314復華傳家二號基金 13.3315 13.2881 0.0434 0.3266復華傳家基金 12.9117 12.8861 0.0256 0.1987復華奧林匹克全球組合基金 13.8400 13.8300 0.0100 0.0723復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3800 11.3200 0.0600 0.5300復華新興市場高收益債券基金A 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941復華新興市場高收益債券基金B 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.6200 13.5600 0.0600 0.4425復華數位經濟基金 17.3000 17.3000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2333 10.2122 0.0211 0.2066惠理康和台灣紅不讓基金 12.3800 12.3600 0.0200 0.1618-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689景順台灣科技基金 21.0000 20.9900 0.0100 0.0476景順台灣精選成長基金 18.7300 18.6700 0.0600 0.3214景順平衡基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176景順全球科技基金 9.6900 9.5400 0.1500 1.5723景順全球康健基金 11.4900 11.3800 0.1100 0.9666景順貨幣市場基金 15.5571 15.5568 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.7400 22.6000 0.1400 0.6195-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 6.6500 6.6800 -0.0300 -0.4491華南永昌永昌基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119華南永昌全球亨利組合基金 13.3310 13.3179 0.0131 0.0984華南永昌全球神農水資源基金 7.8800 7.7900 0.0900 1.1553華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7700 5.6900 0.0800 1.4060華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2100 5.1400 0.0700 1.3619華南永昌全球精品基金 10.2900 10.0700 0.2200 2.1847華南永昌投資級收益組合基金 10.3158 10.3033 0.0125 0.1213華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1211 10.1053 0.0158 0.1564華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3166 10.3005 0.0161 0.1563華南永昌前瞻科技基金 9.4400 9.4700 -0.0300 -0.3168華南永昌黃河世紀基金 7.2400 7.1400 0.1000 1.4006華南永昌愛台灣基金 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8144 15.8141 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2054 12.1712 0.0342 0.2810華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6471 11.6469 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.2400 17.2600 -0.0200 -0.1159華頓台灣基金 16.2400 16.1800 0.0600 0.3708華頓平安貨幣市場基金 11.2105 11.2103 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053華頓全球時尚精品基金 10.3800 10.2400 0.1400 1.3672華頓全球高收益債券基金A 12.2851 12.2807 0.0044 0.0358華頓全球高收益債券基金B 10.9873 10.9833 0.0040 0.0364華頓全球黑鑽油源基金 6.2400 6.1300 0.1100 1.7945華頓全球新星股票基金 5.8300 5.7600 0.0700 1.2153華頓典範科技基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038華頓新興亞太債券基金A 10.4484 10.4553 -0.0069 -0.0660華頓新興亞太債券基金B 10.2679 10.2746 -0.0067 -0.0652-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.7600 22.6700 0.0900 0.3970匯達亞太地產基金-A類型 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881匯達亞太地產基金-B類型 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103匯達首選平衡基金 10.6000 10.5400 0.0600 0.5693匯達貨幣市場基金 14.6682 14.6679 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.4700 15.4800 -0.0100 -0.0646-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524匯豐中國動力基金 10.8900 10.7300 0.1600 1.4912匯豐中國點心高收益債券基金 10.3650 10.3673 -0.0023 -0.0222匯豐五福全球債券組合基金 12.3749 12.3790 -0.0041 -0.0331匯豐太平洋精典基金 12.9500 12.9100 0.0400 0.3098匯豐台灣精典基金 15.6900 15.6200 0.0700 0.4481匯豐全球新富基金 9.3000 9.2100 0.0900 0.9772匯豐全球趨勢組合基金 9.0200 8.8800 0.1400 1.5766匯豐全球關鍵資源基金 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832匯豐安富基金 19.4400 19.3700 0.0700 0.3614匯豐成功基金 26.8700 26.7700 0.1000 0.3736匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1033 10.1518 -0.0485 -0.4778匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9032 10.9003 0.0029 0.0266匯豐拉丁美洲基金 9.7800 9.6500 0.1300 1.3472匯豐金磚動力基金 11.1400 11.0200 0.1200 1.0889匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7038 14.7035 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5387 15.5384 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3000 0.0700 0.7527匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1606 9.1698 -0.0092 -0.1003匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4565 10.4163 0.0402 0.3859匯豐龍鳳基金 32.5900 32.4000 0.1900 0.5864匯豐龍騰電子基金 21.8600 21.9100 -0.0500 -0.2282匯豐雙高收益債券組合基金 11.6096 11.6118 -0.0022 -0.0190-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6700 13.6300 0.0400 0.2935新光中國成長基金 9.3400 9.2000 0.1400 1.5217新光台灣永發基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4541 17.4538 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1300 15.1400 -0.0100 -0.0661新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188新光吉星貨幣市場基金 15.0425 15.0422 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.0900 21.1700 -0.0800 -0.3779新光兩岸優勢基金 9.1500 9.0200 0.1300 1.4412新光店頭基金 14.6100 14.5800 0.0300 0.2058新光國家建設基金 15.8600 15.8600 0.0000 0.0000新光創新科技基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696新光新興星鑽基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734新光福運平衡基金 11.2467 11.2394 0.0073 0.0650新光增長收益基金 9.4900 9.4600 0.0300 0.3171新光靈活增益100基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3000 4.2400 0.0600 1.4151瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2232 11.2151 0.0081 0.0722瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1819 10.1745 0.0074 0.0727-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067群益中小型股基金 25.1600 25.2200 -0.0600 -0.2379群益台股指數基金 10.5150 10.4770 0.0380 0.3627群益平衡王基金 17.3044 17.2895 0.0149 0.0862群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3400 6.3300 0.0100 0.1580群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1700 5.1600 0.0100 0.1938群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0134 10.0170 -0.0036 -0.0359群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0134 10.0170 -0.0036 -0.0359群益印巴雙星基金 8.9400 8.7700 0.1700 1.9384群益印度中小基金 7.8500 7.7200 0.1300 1.6839群益多利策略組合基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.7700 12.7700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674群益安家基金 12.9336 12.9143 0.0193 0.1495群益安穩貨幣市場基金 15.6450 15.6447 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8500 9.7200 0.1300 1.3375群益亞太新趨勢平衡基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0949 10.0930 0.0019 0.0188群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9741 9.9722 0.0019 0.0191群益店頭市場基金 41.0100 40.8100 0.2000 0.4901群益東方盛世基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166群益東協成長基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070群益長安基金 15.0800 15.0900 -0.0100 -0.0663群益真善美基金 15.0604 15.0324 0.0280 0.1863群益馬拉松基金 62.0300 62.2600 -0.2300 -0.3694群益創新科技基金 19.3400 19.4000 -0.0600 -0.3093群益華夏盛世基金 8.5100 8.4100 0.1000 1.1891群益奧斯卡基金 15.6800 15.6600 0.0200 0.1277群益新興大消費基金 9.3100 9.2100 0.1000 1.0858群益新興金鑽基金 8.4800 8.3200 0.1600 1.9231群益葛萊美基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.0100 16.0000 0.0100 0.0625德信中國精選成長基金 7.4800 7.3400 0.1400 1.9074德信台灣主流中小基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111德信全方位基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931德信長春藤基金 17.7242 17.7247 -0.0005 -0.0028德信新興高收益債券組合基金 10.2385 10.2404 -0.0019 -0.0186德信萬保貨幣市場基金 11.6108 11.6105 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0116 11.0146 -0.0030 -0.0272德信數位時代基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009德盛全球生技大壩基金 17.3200 17.0400 0.2800 1.6432德盛安聯中國東協新世紀基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266德盛安聯中國策略增長基金 10.6600 10.5200 0.1400 1.3308德盛安聯台灣好息富基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1462 12.1460 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6291 13.6224 0.0067 0.0492德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9064 10.9065 -0.0001 -0.0009德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6758 10.6759 -0.0001 -0.0009德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8300 6.7500 0.0800 1.1852德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0300 8.9000 0.1300 1.4607德盛安聯全球計量平衡基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835德盛安聯全球債券基金 11.6958 11.6915 0.0043 0.0368德盛安聯全球新興市場基金 15.5600 15.4900 0.0700 0.4519德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5100 8.3900 0.1200 1.4303德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8700 6.7500 0.1200 1.7778德盛安聯多元計量平衡基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7900 8.7300 0.0600 0.6873德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0300 17.0100 0.0200 0.1176德盛科技大壩基金 16.9800 17.0400 -0.0600 -0.3521-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3416 11.3414 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4000 14.3800 0.0200 0.1391德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7800 17.5800 0.2000 1.1377德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9526 9.9589 -0.0063 -0.0633德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9302 10.9372 -0.0070 -0.0640德銀遠東DWS科技基金 13.0300 13.0500 -0.0200 -0.1533-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.2700 16.2500 0.0200 0.1231摩根JF中國亮點基金 8.5500 8.4100 0.1400 1.6647摩根JF台灣金磚基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959摩根JF台灣基金 8.0700 8.0200 0.0500 0.6234摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9856 15.9853 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 14.9400 14.9100 0.0300 0.2012摩根JF台灣增長基金 31.2500 31.1600 0.0900 0.2888摩根JF平衡基金 21.4300 21.3900 0.0400 0.1870摩根JF安家理財基金 11.0435 11.0431 0.0004 0.0036摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0593 11.0538 0.0055 0.0498摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2554 11.2498 0.0056 0.0498摩根JF亞洲基金 35.2700 35.1400 0.1300 0.3700摩根JF東方內需機會基金 11.0100 10.9000 0.1100 1.0092摩根JF東方科技基金 17.4600 17.4200 0.0400 0.2296摩根JF金龍收成基金 13.2400 13.0900 0.1500 1.1459摩根JF神龍平衡基金 11.8500 11.7800 0.0700 0.5942摩根JF第一貨幣市場基金 14.7432 14.7430 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539摩根JF新興日本基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000摩根JF新興科技基金 29.6500 29.6100 0.0400 0.1351摩根JF價值成長基金 11.8100 11.7100 0.1000 0.8540摩根JF龍揚基金 19.7000 19.4900 0.2100 1.0775摩根JF縱橫台商基金 7.6300 7.5300 0.1000 1.3280摩根大歐洲基金 11.6200 11.4700 0.1500 1.3078摩根中美G2新勢力基金 9.0500 8.9300 0.1200 1.3438摩根全球α基金 11.2500 11.1200 0.1300 1.1691摩根全球平衡基金 15.0368 15.0135 0.0233 0.1552摩根全球通網基金 3.4400 3.4200 0.0200 0.5848摩根全球發現基金 7.7100 7.6000 0.1100 1.4474摩根全球債券基金-分配型 10.0315 10.0330 -0.0015 -0.0150摩根全球債券基金-累積型 10.3605 10.3621 -0.0016 -0.0154摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7287 10.7248 0.0039 0.0364摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3463 11.3421 0.0042 0.0370摩根新金磚五國基金 9.6300 9.5100 0.1200 1.2618摩根新絲路基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643摩根新興35基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3265 10.3108 0.0157 0.1523摩根新興活利債券基金-累積型 11.0537 11.0368 0.0169 0.1531摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1085 10.1099 -0.0014 -0.0139摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1085 10.1099 -0.0014 -0.0139摩根資源活力股票基金 6.8800 6.8300 0.0500 0.7321-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454聯邦台灣創新基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620聯邦金鑽平衡基金 10.4087 10.3540 0.0547 0.5283聯邦貨幣市場基金 12.8148 12.8145 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3316 14.3314 0.0002 0.0014聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1854 10.1752 0.0102 0.1002聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1854 10.1752 0.0102 0.1002-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925瀚亞中國基金 10.7100 10.5600 0.1500 1.4205瀚亞巴西基金 6.8500 6.7100 0.1400 2.0864瀚亞外銷基金 23.9200 23.8300 0.0900 0.3777瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4787 11.4898 -0.0111 -0.0966瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1154 10.1748 -0.0594 -0.5838瀚亞全球綠色金脈基金 9.6600 9.5600 0.1000 1.0460瀚亞印度基金 16.7600 16.6100 0.1500 0.9031瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143瀚亞亞太高股息基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833瀚亞亞太基礎建設基金 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786瀚亞非洲基金 17.7100 17.6200 0.0900 0.5108瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1905 13.1903 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.5800 11.3600 0.2200 1.9366瀚亞高科技基金 33.7900 33.8600 -0.0700 -0.2067瀚亞理財通基金 17.0700 17.0300 0.0400 0.2349瀚亞掌櫃基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927瀚亞菁華基金 14.1000 14.0700 0.0300 0.2132瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3838 10.3823 0.0015 0.0145瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2204 10.2596 -0.0392 -0.3821瀚亞電通網基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6592 12.6604 -0.0012 -0.0095瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596瀚亞歐洲基金 7.6100 7.5400 0.0700 0.9284瀚亞質量精選組合基金 11.0544 11.0169 0.0375 0.3404-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言