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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.5

-0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.63

0.07

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.37

0.27

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.16

0.12

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6604

0.0003

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.85

0.02

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.21

0.14

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

14.95

-0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.31

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.64

0.05

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.24

0.05

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.4

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6988

0.0003

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.65

0.04

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.74

0.04

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2468

0.0131

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.57

0.12

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.667

0.104

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.45

0.12

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

7.94

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

7.94

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.98

0.08

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.72

0.06

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.04

-0.01

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0028

-0.0006

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.338

0.075

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.661

-0.028

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.128

0.136

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.38

0.13

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8437

-0.0028

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.9

0.02

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7605

-0.0063

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1525

-0.0063

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9769

0.0154

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2314

0.0142

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.29

0.12

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.445

0.04

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.02

0.09

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.49

0.02

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2507

-0.0044

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2157

-0.0067

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.02

0.05

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

18.04

0.09

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.44

0.02

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.28

0.08

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.7

0.07

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.79

0.07

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.99

0.04

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.97

0

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.72

0

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.88

0.02

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6

0.02

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.81

0.22

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.18

0.05

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.2

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.63

0.01

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.67

0.01

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.21

0.11

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.57

0.06

2012/11/01元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.78

0.02

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.54

-0.02

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

19.92

0.01

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.45

-0.01

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.31

0.15

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8212

0.0003

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.18

0.1

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.63

-0.04

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.69

0.26

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6624

-0.0285

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.759

0.053

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.74

0.02

2012/11/01-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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