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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.11.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0604

0.028

2012/11/02群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3044

0.0149

2012/11/02群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.34

-0.06

2012/11/02群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.01

0.2

2012/11/02群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.25

0.03

2012/11/01群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.59

0.01

2012/11/01群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.51

0.1

2012/11/01群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.94

0.17

2012/11/01群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.85

0.13

2012/11/01群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.78

0

2012/11/01群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.68

0.02

2012/11/01群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.85

0.13

2012/11/01群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.31

0.1

2012/11/01群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.03

0.09

2012/11/01群益投信

群益安家基金

TWD

12.9336

0.0193

2012/11/02群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0949

0.0019

2012/11/01群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9741

0.0019

2012/11/01群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.515

0.038

2012/11/02群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0134

-0.0036

2012/11/01群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0134

-0.0036

2012/11/01群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.68

0.02

2012/11/02群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.77

0

2012/11/01群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.58

-0.01

2012/11/02群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.52

0.06

2012/11/01群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.48

0.16

2012/11/01群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.34

0.01

2012/11/01群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.17

0.01

2012/11/01群益投信

群益長安基金

TWD

15.08

-0.01

2012/11/02群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.16

-0.06

2012/11/02群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.645

0.0003

2012/11/02群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.03

-0.23

2012/11/02-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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