基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6965
0.0168
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5733
-0.0347
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.78
-0.01
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.9361
-0.0003
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.039
-0.0088
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3784
-0.0676
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.14
0.05
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.87
0.08
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.08
0.05
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6502
-0.0026
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4516
-0.0475
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.94
0.03
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.29
0.13
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.289
-0.0097
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0549
-0.0338
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.98
0
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.69
0
2012/11/01柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3523
0.0002
2012/11/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.87
0.04
2012/11/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------