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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.11.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.6291

0.0067

2012/11/01德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.32

0.28

2012/11/01德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.9

-0.01

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1462

0.0002

2012/11/02德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.98

-0.06

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.66

0.14

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.03

0.13

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

11.09

0.08

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.79

0.06

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.86

-0.01

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.9064

-0.0001

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.6758

-0.0001

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.34

0

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.72

0.02

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.92

0.02

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.87

0.12

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.31

0.03

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.83

0.08

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.51

0.12

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.69

-0.03

2012/11/02德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6958

0.0043

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.03

0.02

2012/11/01德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.56

0.07

2012/11/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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