基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
16.24
0.06
2012/11/02華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.2105
0.0002
2012/11/02華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
12.2851
0.0044
2012/11/01華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.9873
0.004
2012/11/01華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.4484
-0.0069
2012/11/01華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.2679
-0.0067
2012/11/01華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
6.24
0.11
2012/11/01華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
7.9
-0.04
2012/11/02華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
10.38
0.14
2012/11/01華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.49
-0.01
2012/11/01華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
5.83
0.07
2012/11/01華頓投信
華頓中小型基金
TWD
17.24
-0.02
2012/11/02----------------------------------------------------------------------------------------------------