基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.23
0.02
2012/11/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2458
0.0071
2012/11/01宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0108
-0.0197
2012/11/01宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.62
0.01
2012/11/01宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4877
0.0037
2012/11/01宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3154
-0.0446
2012/11/01宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.602
-0.0035
2012/11/01宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3597
-0.0384
2012/11/01宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1168
-0.0018
2012/11/01宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9953
-0.0018
2012/11/01宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0271
-0.0024
2012/11/01宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.258
0.0044
2012/11/01宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.02
0.06
2012/11/01宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.06
-0.02
2012/11/02宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3824
0.0002
2012/11/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------