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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.23

0.02

2012/11/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2458

0.0071

2012/11/01宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0108

-0.0197

2012/11/01宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.62

0.01

2012/11/01宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4877

0.0037

2012/11/01宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3154

-0.0446

2012/11/01宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.602

-0.0035

2012/11/01宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3597

-0.0384

2012/11/01宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1168

-0.0018

2012/11/01宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9953

-0.0018

2012/11/01宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0271

-0.0024

2012/11/01宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.258

0.0044

2012/11/01宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.02

0.06

2012/11/01宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.06

-0.02

2012/11/02宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3824

0.0002

2012/11/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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