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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.11.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.66

0.1

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.71

0.09

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.58

0.22

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.2

0

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.61

0.07

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.07

0.04

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.76

0.15

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.85

0.14

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4787

-0.0111

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1154

-0.0594

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.71

0.15

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3838

0.0015

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2204

-0.0392

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12

-0.01

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6592

-0.0012

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.93

0.05

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.92

-0.01

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.74

-0.01

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.43

0.06

2012/11/01瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.8

-0.01

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1905

0.0002

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.79

-0.07

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.92

0.09

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.78

-0.01

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.1

0.03

2012/11/02瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0544

0.0375

2012/11/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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