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一零四:公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.02 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:101/11/022.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):811,648,3595.預定買回之期間:101/11/05~102/01/046.預定買回之數量(股):3,400,0007.買回區間價格(元):55.00~90.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.9910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由:本公司擬依相關規定買進本公司股份,謹提請 討論。說明:(一) 依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。(二) 本公司擬自集中交易市場買進本公司股份,相關事項如下:1. 買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益所必要而買回,並辦理銷除股份。2. 買回股份之種類:普通股。3. 買回股份之總金額上限:新台幣811,648,359元。4. 預計買回之期間與數量:自101年11月5日起至102年1月4日止。5. 預計買回3,400,000股,佔本公司已發行股份之9.99%。6. 買回之區間價格:新台幣 55 元至 90元,惟若買回區間內,本公司股價低於其所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。7. 買回之方式:於有價證券集中交易市場買進。(三)本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之9.99%,並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況,不影響公司資本之維持,另委請元富證券股份有限公司對本公司買回股份價格之合理性出具評估報告意見書。(四)另依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定,本次買回庫藏股將提報股東會買回及執行情形。(五)通過本次買回本公司股份董事會聲明書詳見附件,謹提請 討論決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:一零四資訊科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年11月2日101年度第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,400,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之9.99,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之25.04,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事四人及委託出席二人均同意本聲明書之內容,併此聲明。一零四資訊科技股份有限公司董事長 楊基寬17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:一零四資訊科技股份有限公司買回公司股份價格承銷商評估意見書 一零四資訊科技股份有限公司於民國一○一年十一月二日經該公司董事會決議買回公司股份3,400仟股,依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」及其相關規定,訂定股份買回價格區間為新台幣55元至90元,有關其買回股份價格之合理性,業經本承銷商採行必要之程式予以評估竣事。謹將評估情形說明如下:一、買回區間價格計算:(一)買回區間價格之上限:104.54元1.依收盤價計算之上限: (1)董事會決議前十個營業日之平均收盤價格69.37元 (2)董事會決議前三十個營業日之平均收盤價格69.69元 (3)(1)與(2)取較高者69.69元 (4)69.69元 X 150% = 104.54元 2.依面額與每股淨值計算之彈性上限: (1)面額 = 10元 (2)每股淨值 = 34.08元 (3)(1)與(2)取較高者34.08元 3.買回區間價格之上限為1.(4)與2.(3)取較高者104.54元 (二)買回區間價格之下限:48.86元 1.董事會決議當日收盤價格 = 69.8元 2.69.8元 X 70% = 48.86元 3.彈性條款:若市價低於所定區間價格下限,仍未購足預定買回數量時,得依相關法令規定繼續買回股份。 (三)上述買回區間價格計算所引用之資料,經核對計算尚無不符。 (四)一零四資訊科技股份有限公司董事會所訂買回區間價格55元至90元,未逾越上述規定之買回區間價格上限暨下限。二、本承銷商依一零四資訊科技股份有限公司董事會決議前最近期依法公開之會計師核閱財務報表(101年9月30日),計算依買回區間價格買回公司股份後對該公司財務狀況之可能性及變動情形分析如下:項 目最近期財務報告 (101年9月30日)以55元買回 以90元買回負債佔資產比率 26.43% 29.99% 32.80%長期資金佔固定資產比率 667.27% 559.61% 491.10%每股淨值(元)(期末股數) 34.08 31.75 27.87每股盈餘(元)(期末股數) 3.65 4.06 4.06股東權益報酬率(期末股數) 10.71% 12.77% 14.56%流動比率 293.51% 248.61% 220.03%速動比率 290.28% 245.38% 216.80%淨現金流出 (入)(仟元) - 187,000 306,000庫存現金(仟元) 1,146,543 959,543 840,543速動資產(仟元) 1,208,807 1,021,807 902,807 由上表觀之,此次買回股份對一零四資訊科技股份有限公司之財務結構、每股盈餘、股東權益報酬率尚無重大影響,每股淨值、流動比率及速動比率之變動雖大,仍未影響其財務結構,而買回之淨現金流出,經評估其庫存現金、速動資產等財務資料,對一零四資訊科技股份有限公司應無產生重大影響。元富證券股份有限公司董事長:陳俊宏中華民國一○一年十一月二日18.其他證期局所規定之事項:無。

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