基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.82
0.11
2012/11/01凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.256
0.0003
2012/11/01凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.1
0.09
2012/11/01凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.86
0
2012/10/31凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.49
0.04
2012/10/31凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.1
0
2012/10/31凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.89
0
2012/10/31凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1088
0.0017
2012/10/31凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0423
0.0017
2012/10/31凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.59
-0.02
2012/10/31凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.37
0.01
2012/10/31凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.83
0.04
2012/10/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------