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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.31 00:00
基金名稱 101/10/30 101/10/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.4500 30.1800 0.2700 0.8946元大寶來上證50基金 17.4400 17.4300 0.0100 0.0574元大寶來大中華價值指數基金 11.4860 11.5400 -0.0540 -0.4679元大寶來中國平衡基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2057 10.2205 -0.0148 -0.1448元大寶來巴西指數基金 7.0160 7.0540 -0.0380 -0.5387元大寶來巴菲特基金 15.1100 15.0300 0.0800 0.5323元大寶來台股指數基金 8.4070 8.3130 0.0940 1.1308元大寶來台商收成基金 19.1000 18.7300 0.3700 1.9754元大寶來台灣中型100基金 24.7100 24.3600 0.3500 1.4368元大寶來台灣加權股價指數基金 13.7050 13.5450 0.1600 1.1813元大寶來台灣卓越50基金 50.4000 49.8700 0.5300 1.0628元大寶來台灣金融基金 10.6900 10.5400 0.1500 1.4232元大寶來台灣高股息基金 21.2400 21.0900 0.1500 0.7112元大寶來台灣電子科技基金 22.0600 21.8000 0.2600 1.1927元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 14.0300 14.0500 -0.0200 -0.1424元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9609 9.9672 -0.0063 -0.0632元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2166 9.2225 -0.0059 -0.0640元大寶來全球組合基金 11.2158 11.2231 -0.0073 -0.0650元大寶來全球通訊基金 4.5900 4.5700 0.0200 0.4376元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937元大寶來印尼指數基金 9.6490 9.6640 -0.0150 -0.1552元大寶來印度指數基金 7.2640 7.3490 -0.0850 -1.1566元大寶來印度基金 7.9500 8.0700 -0.1200 -1.4870元大寶來多元基金 9.7600 9.6800 0.0800 0.8265元大寶來多多基金 12.4400 12.3300 0.1100 0.8921元大寶來多福基金 34.3300 34.0200 0.3100 0.9112元大寶來亞太成長基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353元大寶來亞洲台資企業基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076元大寶來卓越基金 31.0800 30.7400 0.3400 1.1061元大寶來店頭基金 5.3700 5.3600 0.0100 0.1866元大寶來泛歐成長基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439元大寶來矽谷基金 9.2700 9.1400 0.1300 1.4223元大寶來高科技基金 10.4900 10.3500 0.1400 1.3527元大寶來得利貨幣市場基金 15.8203 15.8200 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6597 11.6595 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8380 25.8299 0.0081 0.0314元大寶來富櫃50基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123元大寶來華夏中小基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225元大寶來新中國基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796元大寶來新主流基金 14.8100 14.7100 0.1000 0.6798元大寶來新台灣基金 26.3400 26.1000 0.2400 0.9195元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7781 10.7851 -0.0070 -0.0649元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1701 10.1771 -0.0070 -0.0688元大寶來新興亞洲基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9700 10.0600 -0.0900 -0.8946元大寶來新興消費商機基金 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.6979 14.6976 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.7200 19.5100 0.2100 1.0764元大寶來精準中小基金 12.7500 12.6100 0.1400 1.1102元大寶來摩臺基金 25.1800 24.9200 0.2600 1.0433元大寶來標智滬深300基金 12.7300 12.8300 -0.1000 -0.7794元大寶來績效基金 23.1300 22.8500 0.2800 1.2254元大寶來雙盈平衡基金 10.6867 10.5794 0.1073 1.0142元大寶來雙盈基金 17.6700 17.4900 0.1800 1.0292元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336日盛上選基金 17.3100 17.0600 0.2500 1.4654日盛大中華基金 5.3500 5.3500 0.0000 0.0000日盛小而美基金 12.3600 12.1800 0.1800 1.4778日盛中國內需動力基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587日盛日盛基金 8.4400 8.3900 0.0500 0.5960日盛亞洲星鑽基金 11.0500 11.1300 -0.0800 -0.7188日盛亞洲高收益債券基金A 10.5817 10.5931 -0.0114 -0.1076日盛亞洲高收益債券基金B 10.4671 10.4784 -0.0113 -0.1078日盛金緻招牌組合基金 9.4473 9.4513 -0.0040 -0.0423日盛首選基金 8.7000 8.6300 0.0700 0.8111日盛高科技基金 7.8700 7.7800 0.0900 1.1568日盛貨幣市場基金 14.3475 14.3473 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.4500 20.1300 0.3200 1.5897日盛精選五虎基金 20.1200 19.9700 0.1500 0.7511-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1143 13.1140 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.5400 13.4000 0.1400 1.0448台新大中華基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621台新大眾基金 14.5500 14.3700 0.1800 1.2526台新大眾貨幣市場基金 13.7761 13.7758 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.5200 17.2200 0.3000 1.7422台新中國精選中小基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110台新主流基金 9.8900 9.7000 0.1900 1.9588台新北美收益資產證券化基金(A) 13.9400 13.9500 -0.0100 -0.0717台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9400 13.9500 -0.0100 -0.0717台新全球ETF組合基金 10.4748 10.4788 -0.0040 -0.0382台新印度基金 9.1400 9.2800 -0.1400 -1.5086台新亞美短期債券基金 9.8591 9.8560 0.0031 0.0315台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4877 10.4854 0.0023 0.0219台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5877 10.5853 0.0024 0.0227台新真吉利貨幣市場基金 10.8005 10.8003 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.4924 14.2636 0.2288 1.6041台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2800 11.1100 0.1700 1.5302未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8000 7.7400 0.0600 0.7752未來資產亞洲高收益債券基金 10.5473 10.5560 -0.0087 -0.0824未來資產亞洲新富基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2397 12.2395 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493未來資產活力旺中小基金 9.4500 9.2400 0.2100 2.2727未來資產閣來寶全球組合基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874未來資產環球債券基金A 10.2044 10.2074 -0.0030 -0.0294未來資產環球債券基金B 10.2044 10.2074 -0.0030 -0.0294-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802永豐中小基金 30.4600 30.1700 0.2900 0.9612永豐中國高收益債券基金 10.1263 10.1361 -0.0098 -0.0967永豐中國經濟建設基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873永豐中概平衡基金 24.8400 24.6200 0.2200 0.8936永豐主流品牌基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958永豐永益平衡基金 18.4800 18.3300 0.1500 0.8183永豐永豐基金 25.6000 25.1700 0.4300 1.7084永豐全球平衡組合基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859永豐全球投資等級債券基金 10.5849 10.5784 0.0065 0.0615永豐全球債券組合基金 10.4947 10.5036 -0.0089 -0.0847永豐全球新興向榮基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601永豐亞洲中小基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836永豐亞洲民生消費基金 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165永豐高科技基金 10.2400 10.1300 0.1100 1.0859永豐貨幣市場基金 13.5298 13.5296 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5938 9.6046 -0.0108 -0.1125永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4525 10.4643 -0.0118 -0.1128永豐臺灣加權ETF基金 35.9100 35.4800 0.4300 1.2120永豐領航科技基金 11.8900 11.7700 0.1200 1.0195永豐環球趨勢資源基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121永豐趨勢平衡基金 24.8600 24.6000 0.2600 1.0569-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2800 10.1200 0.1600 1.5810兆豐國際巨龍領航基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528兆豐國際民生動力基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283兆豐國際生命科學基金 12.2800 12.3600 -0.0800 -0.6473兆豐國際全球高股息基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424兆豐國際全球基金 25.9700 26.0100 -0.0400 -0.1538兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.1500 19.8400 0.3100 1.5625兆豐國際第一基金 9.4100 9.3100 0.1000 1.0741兆豐國際萬全基金 13.7400 13.6700 0.0700 0.5121兆豐國際電子基金 15.6800 15.4400 0.2400 1.5544兆豐國際精選二十基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910兆豐國際綠鑽基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 20.8400 20.4800 0.3600 1.7578兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1409 12.1407 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.7600 8.6400 0.1200 1.3889合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2101 10.2011 0.0090 0.0882合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2101 10.2011 0.0090 0.0882合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9954 9.9987 -0.0033 -0.0330合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9954 9.9987 -0.0033 -0.0330合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6040 12.6038 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8100 4.7600 0.0500 1.0504-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2500 10.1300 0.1200 1.1846安泰ING中小基金 21.3300 21.1000 0.2300 1.0901安泰ING中國機會基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151安泰ING巴西基金 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376安泰ING日本基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458安泰ING台灣高股息基金 11.9400 11.8200 0.1200 1.0152安泰ING台灣運籌基金 14.7000 14.5600 0.1400 0.9615安泰ING平衡基金 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225安泰ING全球安穩平衡基金 12.2602 12.2400 0.0202 0.1650安泰ING全球品牌基金 16.8600 16.9000 -0.0400 -0.2367安泰ING全球氣候變遷基金 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701安泰ING全球高股息基金季配型 11.3000 11.3600 -0.0600 -0.5282安泰ING全球高股息基金累積型 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858安泰ING成長基金 15.3600 15.2500 0.1100 0.7213安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4260 10.4197 0.0063 0.0605安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1686 11.1619 0.0067 0.0600安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125安泰ING泰國基金 33.3900 33.8200 -0.4300 -1.2714安泰ING高科技基金 5.0800 5.0200 0.0600 1.1952安泰ING貨幣市場基金 15.8292 15.8289 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6100 15.7200 -0.1100 -0.6998安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4901 9.4970 -0.0069 -0.0727安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5061 10.5137 -0.0076 -0.0723安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209安泰ING精選貨幣市場基金 11.8802 11.8801 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1700 6.1600 0.0100 0.1623安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.6500 -0.0700 -0.9150安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1300 9.2300 -0.1000 -1.0834安泰ING積極成長基金 6.4300 6.3800 0.0500 0.7837安泰ING優質基金 17.5800 17.4900 0.0900 0.5146安泰ING環球基金 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723安泰ING鴻利基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6052 16.6050 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1200 8.2000 -0.0800 -0.9756安泰ING鑫平衡組合基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3517 12.3450 0.0067 0.0543-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.5906 10.5931 -0.0025 -0.0236宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3835 10.3860 -0.0025 -0.0241宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1049 10.1085 -0.0036 -0.0356宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9836 9.9871 -0.0035 -0.0351宏利台灣動力基金 13.1800 13.0100 0.1700 1.3067宏利全球債券組合基金 12.2683 12.2706 -0.0023 -0.0187宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2443 11.2366 0.0077 0.0685宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0355 10.0286 0.0069 0.0688宏利亞太中小企業基金 13.3400 13.3600 -0.0200 -0.1497宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0202 10.0221 -0.0019 -0.0190宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5219 10.5269 -0.0050 -0.0475宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3939 9.3983 -0.0044 -0.0468宏利萬利貨幣市場基金 13.3818 13.3816 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9000 6.9300 -0.0300 -0.4329宏利臺灣高股息基金 14.0000 13.8300 0.1700 1.2292-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6307 12.6305 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5700 9.4700 0.1000 1.0560-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.4700 18.3700 0.1000 0.5444保德信大俄羅斯基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904保德信中小型股基金 25.4300 25.0600 0.3700 1.4765保德信中國品牌基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332保德信日本基金 5.6900 5.6700 0.0200 0.3527保德信台商全方位基金 19.9800 19.6800 0.3000 1.5244保德信全球組合基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.4834 12.4751 0.0083 0.0665保德信好時債組合基金 10.3880 10.3878 0.0002 0.0019保德信亞太基金 16.8200 16.8000 0.0200 0.1191保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0923 10.0907 0.0016 0.0159保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5624 10.5607 0.0017 0.0161保德信店頭市場基金 21.4100 21.2100 0.2000 0.9430保德信金平衡基金 20.2300 20.0800 0.1500 0.7470保德信金滿意基金 27.2300 26.9500 0.2800 1.0390保德信科技島基金 14.0400 13.7500 0.2900 2.1091保德信高成長基金 56.8400 56.1000 0.7400 1.3191保德信第一基金 15.5500 15.3000 0.2500 1.6340保德信貨幣市場基金 15.3479 15.3476 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0900 7.0200 0.0700 0.9972保德信新興中小基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7679 9.7913 -0.0234 -0.2390保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4684 10.4935 -0.0251 -0.2392保德信新興趨勢組合基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0455 15.0456 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4993 10.5068 -0.0075 -0.0714施羅德中國高收益債券累積 10.7338 10.7415 -0.0077 -0.0717施羅德世界資源基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563施羅德台灣主動基金 11.3300 11.1900 0.1400 1.2511施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1628 9.1727 -0.0099 -0.1079施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4153 10.4265 -0.0112 -0.1074施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3825 11.3823 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.5500 9.4200 0.1300 1.3800-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413柏瑞五國金勢力建設基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242柏瑞巨人基金 7.6600 7.5200 0.1400 1.8617柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3517 13.3515 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.8500 11.8900 -0.0400 -0.3364柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6780 11.6875 -0.0095 -0.0813柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6067 8.6137 -0.0070 -0.0813柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6500 7.6200 0.0300 0.3937柏瑞拉丁美洲基金 11.1900 11.2600 -0.0700 -0.6217柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2926 11.2819 0.0107 0.0948柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0838 9.0752 0.0086 0.0948柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6546 10.6535 0.0011 0.0103柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5008 10.4997 0.0011 0.0105柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0496 12.0619 -0.0123 -0.1020柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4477 10.4583 -0.0106 -0.1014柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8200 13.8300 -0.0100 -0.0723柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9419 12.9433 -0.0014 -0.0108柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2900 17.0600 0.2300 1.3482國泰小龍基金 10.8600 10.7700 0.0900 0.8357國泰中小成長基金 28.3900 28.1200 0.2700 0.9602國泰中國內需增長基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286國泰中國新興戰略基金 10.0800 10.0000 0.0800 0.8000國泰中港台基金 7.2600 7.2400 0.0200 0.2762國泰台灣計量基金 8.7700 8.6600 0.1100 1.2702國泰台灣貨幣市場基金 12.1149 12.1147 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.7100 17.6100 0.1000 0.5679國泰全球基礎建設基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8503 9.8699 -0.0196 -0.1986國泰全球資源基金 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335國泰全球環保趨勢基金 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921國泰科技生化基金 22.1000 21.9100 0.1900 0.8672國泰國泰基金 12.5800 12.4800 0.1000 0.8013國泰新興市場基金 7.7400 7.7500 -0.0100 -0.1290國泰新興高收益債券基金A 10.9444 10.9822 -0.0378 -0.3442國泰新興高收益債券基金B 10.3033 10.3389 -0.0356 -0.3443國泰價值卓越基金 10.2400 10.0700 0.1700 1.6882國泰豐益債券組合基金 10.9570 10.9617 -0.0047 -0.0429-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.5200 14.3300 0.1900 1.3259第一金小型精選基金 17.0700 16.8200 0.2500 1.4863第一金中國世紀基金 7.5100 7.4800 0.0300 0.4011第一金中概平衡基金 15.6600 15.5300 0.1300 0.8371第一金台灣成長基金 6.1300 6.0200 0.1100 1.8272第一金台灣貨幣市場基金 14.8280 14.8277 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.1010 173.0980 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4200 13.4300 -0.0100 -0.0745第一金全球不動產證券化基金A 6.2232 6.1980 0.0252 0.4066第一金全球不動產證券化基金B 5.1274 5.1066 0.0208 0.4073第一金全球台商基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9986 9.9885 0.0101 0.1011第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9986 9.9885 0.0101 0.1011第一金全球品牌基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980第一金全球高收益債券基金A 13.3753 13.3840 -0.0087 -0.0650第一金全球高收益債券基金B 11.3316 11.3390 -0.0074 -0.0653第一金亞洲科技基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428第一金亞洲新興市場基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316第一金店頭市場基金 6.0800 6.0100 0.0700 1.1647第一金馬來西亞基金 11.7800 11.8400 -0.0600 -0.5068第一金創新趨勢基金 9.8800 9.7100 0.1700 1.7508第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1306 10.1552 -0.0246 -0.2422第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4731 9.4961 -0.0230 -0.2422第一金萬得福基金 9.4500 9.3200 0.1300 1.3949第一金電子基金 15.8600 15.5900 0.2700 1.7319第一金旗艦基金 9.4100 9.5500 -0.1400 -1.4660第一金福元基金 6.3800 6.2600 0.1200 1.9169第一金福王基金 9.7300 9.6200 0.1100 1.1435-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883統一大南亞基金 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876統一大滿貫基金 18.6700 18.3400 0.3300 1.7994統一大龍印基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933統一中小基金 11.1500 11.0800 0.0700 0.6318統一台灣動力基金 7.7000 7.6100 0.0900 1.1827統一全天候基金 43.7200 43.2200 0.5000 1.1569統一全球債券組合基金 11.0672 11.0709 -0.0037 -0.0334統一亞太基金 18.7900 18.8500 -0.0600 -0.3183統一亞洲大金磚基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033統一奔騰基金 27.8400 27.6100 0.2300 0.8330統一強棒貨幣市場基金 16.2123 16.2120 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.0700 13.1700 -0.1000 -0.7593統一統信基金 17.3000 17.0800 0.2200 1.2881統一黑馬基金 26.5700 26.3400 0.2300 0.8732統一新亞洲科技能源基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000統一經建基金 19.3900 19.1000 0.2900 1.5183統一龍馬基金 33.4400 33.0300 0.4100 1.2413-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988凱基台商天下基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435凱基台灣精五門基金 12.9800 12.7700 0.2100 1.6445凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1088 10.0793 0.0295 0.2927凱基全球資源債券基金-配息型 10.0423 10.0130 0.0293 0.2926凱基亞洲四金磚基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932凱基凱旋貨幣市場基金 11.2555 11.2553 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.6700 13.4100 0.2600 1.9389凱基雲端趨勢基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 10.8400 10.8800 -0.0400 -0.3677凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538凱基資源國基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.8200 17.8000 0.0200 0.1124富邦大中華成長基金 4.3700 4.3500 0.0200 0.4598富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.6300 22.3000 0.3300 1.4798富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.4600 29.9500 0.5100 1.7028富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.6400 29.3300 0.3100 1.0569富邦台灣心基金 11.6300 11.5400 0.0900 0.7799富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6800 10.6000 0.0800 0.7547富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991富邦台灣釆吉50基金 30.6600 30.3400 0.3200 1.0547富邦台灣科技指數基金 29.5100 29.4300 0.0800 0.2718富邦台灣鳳凰基金 475.7700 472.8500 2.9200 0.6175富邦全球不動產基金 7.2100 7.1900 0.0200 0.2782富邦吉祥貨幣市場基金 15.2299 15.2297 0.0002 0.0013富邦長紅基金 39.3800 39.0400 0.3400 0.8709富邦冠軍基金 19.4100 19.1800 0.2300 1.1992富邦科技基金 14.8200 14.6200 0.2000 1.3680富邦高成長基金 13.5900 13.5000 0.0900 0.6667富邦富邦基金 7.8600 7.8000 0.0600 0.7692富邦新興亞洲高成長基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421富邦福寶基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082富邦精準基金 34.6500 34.3100 0.3400 0.9910富邦精銳中小基金 7.9300 7.8600 0.0700 0.8906富邦價值基金 13.8400 13.7100 0.1300 0.9482-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.6400 17.4100 0.2300 1.3211富達卓越領航全球組合基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444富達動力領航組合基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6100 7.5400 0.0700 0.9284富鼎台灣活力基金 5.4200 5.3800 0.0400 0.7435富鼎台灣優勢基金 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090富鼎全球永安平衡基金 9.5846 9.5614 0.0232 0.2426富鼎全球固定收益組合基金 13.8367 13.8431 -0.0064 -0.0462富鼎東方精選基金 6.5700 6.5700 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9862 12.9861 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6949 10.6948 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0881 10.0736 0.0145 0.1439-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688富蘭克林華美中華基金 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2570 10.2731 -0.0161 -0.1567富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3165 10.3327 -0.0162 -0.1568富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9240 10.9272 -0.0032 -0.0293富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3686 13.3725 -0.0039 -0.0292富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5710 8.5858 -0.0148 -0.1724富蘭克林華美第一富基金 21.1500 21.0200 0.1300 0.6185富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0013 10.0011 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0958 9.1096 -0.0138 -0.1515富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8638 8.8839 -0.0201 -0.2263富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5964 9.6082 -0.0118 -0.1228富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7024 10.7155 -0.0131 -0.1223-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.2723 16.1172 0.1551 0.9623復華大中華中小策略基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000復華中小精選基金 22.6200 22.3400 0.2800 1.2534復華全方位基金 10.6500 10.5100 0.1400 1.3321復華全球平衡基金 13.4500 13.4300 0.0200 0.1489復華全球債券基金 12.9958 12.9953 0.0005 0.0039復華全球債券組合基金 13.3300 13.3300 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0897 13.0895 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970復華亞太成長基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860復華東協世紀基金 11.4300 11.5400 -0.1100 -0.9532復華神盾基金 11.1527 11.0237 0.1290 1.1702復華高成長基金 22.4300 22.0400 0.3900 1.7695復華高益策略組合基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0369 14.0366 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0300 7.9200 0.1100 1.3889復華傳家二號基金 13.1428 13.0317 0.1111 0.8525復華傳家基金 12.7736 12.6731 0.1005 0.7930復華奧林匹克全球組合基金 13.8300 13.8400 -0.0100 -0.0723復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883復華新興債股動力組合基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758復華數位經濟基金 17.0300 16.7500 0.2800 1.6716-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2056 10.2044 0.0012 0.0118惠理康和台灣紅不讓基金 12.2800 12.0500 0.2300 1.9087-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.0300 11.8600 0.1700 1.4334景順台灣科技基金 20.8900 20.6200 0.2700 1.3094景順台灣精選成長基金 18.6400 18.3900 0.2500 1.3594景順平衡基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543景順全球科技基金 9.5400 9.6000 -0.0600 -0.6250景順全球康健基金 11.4000 11.4600 -0.0600 -0.5236景順貨幣市場基金 15.5562 15.5559 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.7100 22.4100 0.3000 1.3387-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0300 6.9500 0.0800 1.1511華南永昌台灣精選基金 6.6200 6.5500 0.0700 1.0687華南永昌永昌基金 9.3700 9.2400 0.1300 1.4069華南永昌全球亨利組合基金 13.3304 13.3369 -0.0065 -0.0487華南永昌全球神農水資源基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6300 5.6500 -0.0200 -0.3540華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.0800 5.1000 -0.0200 -0.3922華南永昌全球精品基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000華南永昌投資級收益組合基金 10.3027 10.2984 0.0043 0.0418華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0956 10.0998 -0.0042 -0.0416華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2906 10.2949 -0.0043 -0.0418華南永昌前瞻科技基金 9.3600 9.2200 0.1400 1.5184華南永昌黃河世紀基金 7.0500 7.1200 -0.0700 -0.9832華南永昌愛台灣基金 5.8500 5.7800 0.0700 1.2111華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8136 15.8133 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1117 12.0070 0.1047 0.8720華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6465 11.6462 0.0003 0.0026-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.0800 16.8900 0.1900 1.1249華頓台灣基金 16.1900 15.9200 0.2700 1.6960華頓平安貨幣市場基金 11.2099 11.2097 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478華頓典範科技基金 7.8700 7.6900 0.1800 2.3407-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6200 22.3100 0.3100 1.3895匯達亞太地產基金-A類型 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629匯達亞太地產基金-B類型 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193匯達首選平衡基金 10.5600 10.4500 0.1100 1.0526匯達貨幣市場基金 14.6673 14.6671 0.0002 0.0014匯達概念型基金 15.4500 15.3600 0.0900 0.5859-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5100 6.4200 0.0900 1.4019匯豐中國動力基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604匯豐中國點心高收益債券基金 10.3489 10.3464 0.0025 0.0242匯豐五福全球債券組合基金 12.3661 12.3671 -0.0010 -0.0081匯豐太平洋精典基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 15.6000 15.4000 0.2000 1.2987匯豐全球新富基金 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320匯豐全球趨勢組合基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817匯豐安富基金 19.3700 19.2100 0.1600 0.8329匯豐成功基金 26.9300 26.6700 0.2600 0.9749匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1287 10.1319 -0.0032 -0.0316匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8772 10.8806 -0.0034 -0.0313匯豐拉丁美洲基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148匯豐金磚動力基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7030 14.7028 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5379 15.5376 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153匯豐新鑽動力基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1533 9.1840 -0.0307 -0.3343匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3999 10.4307 -0.0308 -0.2953匯豐龍鳳基金 32.3600 31.9200 0.4400 1.3785匯豐龍騰電子基金 21.7800 21.4300 0.3500 1.6332匯豐雙高收益債券組合基金 11.6189 11.6254 -0.0065 -0.0559-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6200 13.5400 0.0800 0.5908新光中國成長基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645新光台灣永發基金 9.4200 9.3200 0.1000 1.0730新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4531 17.4527 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.0600 14.8900 0.1700 1.1417新光全球冠軍組合基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0416 15.0413 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.0300 21.0900 -0.0600 -0.2845新光兩岸優勢基金 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618新光店頭基金 14.3700 14.2900 0.0800 0.5598新光國家建設基金 15.7700 15.6200 0.1500 0.9603新光創新科技基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658新光傳產優勢基金 8.0100 7.9300 0.0800 1.0088新光新興星鑽基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.2034 11.1137 0.0897 0.8071新光增長收益基金 9.4800 9.4000 0.0800 0.8511新光靈活增益100基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2300 4.2400 -0.0100 -0.2359瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2054 11.2204 -0.0150 -0.1337瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1657 10.1793 -0.0136 -0.1336-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257群益中小型股基金 24.7800 24.4200 0.3600 1.4742群益台股指數基金 10.4840 10.3650 0.1190 1.1481群益平衡王基金 17.2385 17.1296 0.1089 0.6357群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1400 5.1600 -0.0200 -0.3876群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0182 10.0219 -0.0037 -0.0369群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0182 10.0219 -0.0037 -0.0369群益印巴雙星基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394群益印度中小基金 7.7700 7.8600 -0.0900 -1.1450群益多重收益組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784群益多重資產組合基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783群益安家基金 12.8126 12.7479 0.0647 0.5075群益安穩貨幣市場基金 15.6441 15.6438 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198群益亞太新趨勢平衡基金 14.4300 14.4200 0.0100 0.0694群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0877 10.0929 -0.0052 -0.0515群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9670 9.9722 -0.0052 -0.0521群益店頭市場基金 40.3200 40.2700 0.0500 0.1242群益東方盛世基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.6300 9.7100 -0.0800 -0.8239群益長安基金 14.9000 14.7700 0.1300 0.8802群益真善美基金 15.0066 14.9453 0.0613 0.4102群益馬拉松基金 61.6800 60.9700 0.7100 1.1645群益創新科技基金 19.2300 19.0900 0.1400 0.7334群益華夏盛世基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201群益奧斯卡基金 15.4100 15.2200 0.1900 1.2484群益新興大消費基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636群益葛萊美基金 12.4000 12.2300 0.1700 1.3900-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.7300 15.6100 0.1200 0.7687德信中國精選成長基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548德信台灣主流中小基金 8.8600 8.7500 0.1100 1.2571德信全方位基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863德信長春藤基金 17.7253 17.7254 -0.0001 -0.0006德信新興高收益債券組合基金 10.2361 10.2456 -0.0095 -0.0927德信萬保貨幣市場基金 11.6101 11.6099 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0117 11.0008 0.0109 0.0991德信數位時代基金 13.4500 13.3000 0.1500 1.1278-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172德盛全球生技大壩基金 17.3600 17.3700 -0.0100 -0.0576德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910德盛安聯中國策略增長基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850德盛安聯台灣好息富基金 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1456 12.1453 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7500 6.7600 -0.0100 -0.1479德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837德盛安聯全球債券基金 11.6925 11.6892 0.0033 0.0282德盛安聯全球新興市場基金 15.4200 15.4400 -0.0200 -0.1295德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6400 8.7000 -0.0600 -0.6897德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8300 16.9000 -0.0700 -0.4142德盛科技大壩基金 16.8800 16.6700 0.2100 1.2598-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3410 11.3407 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2500 14.0600 0.1900 1.3514德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9426 9.9444 -0.0018 -0.0181德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9193 10.9212 -0.0019 -0.0174德銀遠東DWS科技基金 12.9500 12.7300 0.2200 1.7282-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.2500 16.1100 0.1400 0.8690摩根JF中國亮點基金 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475摩根JF台灣金磚基金 10.2900 10.0900 0.2000 1.9822摩根JF台灣基金 8.0300 7.9500 0.0800 1.0063摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9848 15.9846 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 14.9000 14.7600 0.1400 0.9485摩根JF台灣增長基金 31.1200 30.7200 0.4000 1.3021摩根JF平衡基金 21.4000 21.3100 0.0900 0.4223摩根JF安家理財基金 11.0410 11.0339 0.0071 0.0644摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0382 11.0541 -0.0159 -0.1438摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2339 11.2500 -0.0161 -0.1431摩根JF亞洲基金 34.8100 34.9300 -0.1200 -0.3435摩根JF東方內需機會基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847摩根JF東方科技基金 17.2000 17.1700 0.0300 0.1747摩根JF金龍收成基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072摩根JF神龍平衡基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551摩根JF第一貨幣市場基金 14.7424 14.7422 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.5200 6.5700 -0.0500 -0.7610摩根JF新興日本基金 12.9900 13.0800 -0.0900 -0.6881摩根JF新興科技基金 29.4300 29.0900 0.3400 1.1688摩根JF價值成長基金 11.7200 11.6000 0.1200 1.0345摩根JF龍揚基金 19.2700 19.3600 -0.0900 -0.4649摩根JF縱橫台商基金 7.4000 7.4800 -0.0800 -1.0695摩根大歐洲基金 11.3900 11.4500 -0.0600 -0.5240摩根全球平衡基金 14.9941 15.0099 -0.0158 -0.1053摩根全球通網基金 3.3700 3.3700 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.0316 10.0346 -0.0030 -0.0299摩根全球債券基金-累積型 10.3606 10.3638 -0.0032 -0.0309摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7234 10.7250 -0.0016 -0.0149摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3407 11.3424 -0.0017 -0.0150摩根新金磚五國基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094摩根新絲路基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000摩根新興35基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3099 10.3231 -0.0132 -0.1279摩根新興活利債券基金-累積型 11.0359 11.0501 -0.0142 -0.1285摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1049 10.1029 0.0020 0.0198摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1049 10.1029 0.0020 0.0198摩根資源活力股票基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937摩根總收益組合基金 10.6798 10.6884 -0.0086 -0.0805-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4800 11.3200 0.1600 1.4134聯邦台灣創新基金 11.3500 11.2200 0.1300 1.1587聯邦金鑽平衡基金 10.3096 10.2065 0.1031 1.0101聯邦貨幣市場基金 12.8141 12.8138 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1600 7.0700 0.0900 1.2730聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3361 14.3424 -0.0063 -0.0439聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1695 10.1779 -0.0084 -0.0825聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1695 10.1779 -0.0084 -0.0825-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.6300 10.5000 0.1300 1.2381瀚亞中國基金 10.5400 10.4900 0.0500 0.4766瀚亞巴西基金 6.7300 6.7400 -0.0100 -0.1484瀚亞外銷基金 23.5800 23.2500 0.3300 1.4194瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4896 11.5130 -0.0234 -0.2033瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1746 10.1954 -0.0208 -0.2040瀚亞全球綠色金脈基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043瀚亞印度基金 16.7300 16.9700 -0.2400 -1.4143瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294瀚亞亞太高股息基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511瀚亞亞太基礎建設基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977瀚亞非洲基金 17.5500 17.3700 0.1800 1.0363瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1898 13.1895 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 33.2900 32.7900 0.5000 1.5249瀚亞理財通基金 16.9700 16.7800 0.1900 1.1323瀚亞掌櫃基金 10.6600 10.5500 0.1100 1.0427瀚亞菁華基金 13.9300 13.7500 0.1800 1.3091瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3657 10.3676 -0.0019 -0.0183瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2432 10.2450 -0.0018 -0.0176瀚亞電通網基金 8.0700 7.9600 0.1100 1.3819瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6659 12.6620 0.0039 0.0308瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837瀚亞歐洲基金 7.4500 7.5100 -0.0600 -0.7989瀚亞質量精選組合基金 11.0246 11.0422 -0.0176 -0.1594-------------------------------------------------------------------------------------------------

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