基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.05
-0.08
2012/10/29日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.12
0.15
2012/10/30日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.87
0.09
2012/10/30日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.44
0.05
2012/10/30日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4473
-0.004
2012/10/29日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.53
0.06
2012/10/30日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.76
0.04
2012/10/29日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.5817
-0.0114
2012/10/29日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4671
-0.0113
2012/10/29日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.35
0
2012/10/29日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.7
0.07
2012/10/30日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.36
0.18
2012/10/30日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3475
0.0002
2012/10/30日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.31
0.25
2012/10/30日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.45
0.32
2012/10/30----------------------------------------------------------------------------------------------------