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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.18

0.17

2012/10/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2443

0.0077

2012/10/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0355

0.0069

2012/10/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.34

-0.02

2012/10/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5219

-0.005

2012/10/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3939

-0.0044

2012/10/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.5906

-0.0025

2012/10/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3835

-0.0025

2012/10/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1049

-0.0036

2012/10/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9836

-0.0035

2012/10/29宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0202

-0.0019

2012/10/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2683

-0.0023

2012/10/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.9

-0.03

2012/10/29宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14

0.17

2012/10/30宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3818

0.0002

2012/10/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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