基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.18
0.17
2012/10/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2443
0.0077
2012/10/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0355
0.0069
2012/10/29宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.34
-0.02
2012/10/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5219
-0.005
2012/10/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3939
-0.0044
2012/10/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.5906
-0.0025
2012/10/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3835
-0.0025
2012/10/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1049
-0.0036
2012/10/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9836
-0.0035
2012/10/29宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0202
-0.0019
2012/10/29宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2683
-0.0023
2012/10/29宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.9
-0.03
2012/10/29宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14
0.17
2012/10/30宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3818
0.0002
2012/10/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------