基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3825
0.0002
2012/10/30施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.33
0.14
2012/10/30施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.39
-0.03
2012/10/29施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.4153
-0.0112
2012/10/29施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1628
-0.0099
2012/10/29施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.7338
-0.0077
2012/10/29施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.4993
-0.0075
2012/10/29施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.55
0.13
2012/10/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------