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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.1

-0.27

2012/10/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2289

-0.0052

2012/10/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0218

-0.0046

2012/10/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.59

-0.16

2012/10/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5356

-0.0061

2012/10/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4061

-0.0054

2012/10/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6124

0.022

2012/10/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.405

0.0216

2012/10/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.131

0.0141

2012/10/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0093

0.0139

2012/10/25宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0373

0.0198

2012/10/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2782

-0.0114

2012/10/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.03

-0.03

2012/10/25宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

13.94

-0.25

2012/10/26宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3809

0.0002

2012/10/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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