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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.10.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.59

0.09

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.52

0.12

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.35

-0.05

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.05

-0.12

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.51

0

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.88

-0.32

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.97

0.04

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.75

0.06

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.52

-0.0122

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2015

-0.0108

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.65

-0.03

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3698

0.0294

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2472

0.0291

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.06

0.02

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6632

-0.0112

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.9

0.01

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.94

0.04

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.77

0.05

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.31

-0.02

2012/10/25瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.77

-0.25

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1887

0.0002

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.26

-0.49

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.45

-0.73

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.82

-0.26

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.85

-0.28

2012/10/26瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0293

-0.0116

2012/10/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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