基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.56
-0.12
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.41
-0.26
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.46
-0.08
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.26
0.01
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.54
-0.12
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.3
-0.04
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.93
-0.1
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.68
-0.1
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.5401
-0.0283
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2194
-0.025
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3444
0.008
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2221
0.008
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.06
-0.01
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6938
-0.0057
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.91
-0.11
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.87
0.03
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.7
0.03
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.2
0.05
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1882
0.0002
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.08
0.2
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.48
-0.02
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.25
0
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.27
0.01
2012/10/24瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0668
-0.0683
2012/10/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------