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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.10.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.707

-0.0347

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6281

-0.0256

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.91

0.04

2012/10/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9631

-0.0145

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.109

-0.0399

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4992

-0.0346

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.1

-0.06

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.12

-0.06

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6634

-0.016

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5095

-0.0157

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.95

-0.06

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.17

-0.16

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2887

0.0128

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0807

0.0103

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.97

-0.01

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.68

-0.01

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3504

0.0002

2012/10/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.89

-0.06

2012/10/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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