基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.48
-0.03
2012/10/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2391
0.0047
2012/10/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0309
-0.0558
2012/10/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.63
0.01
2012/10/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5258
-0.025
2012/10/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3974
-0.0222
2012/10/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.5905
0.0005
2012/10/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3835
0.0006
2012/10/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1153
0.0053
2012/10/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9938
0.0052
2012/10/23宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0139
0.0026
2012/10/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.293
-0.0176
2012/10/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.06
-0.01
2012/10/23宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.32
-0.01
2012/10/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3805
0.0002
2012/10/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------