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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.48

-0.03

2012/10/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2391

0.0047

2012/10/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0309

-0.0558

2012/10/23宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.63

0.01

2012/10/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5258

-0.025

2012/10/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3974

-0.0222

2012/10/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.5905

0.0005

2012/10/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3835

0.0006

2012/10/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1153

0.0053

2012/10/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9938

0.0052

2012/10/23宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0139

0.0026

2012/10/23宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.293

-0.0176

2012/10/23宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.06

-0.01

2012/10/23宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.32

-0.01

2012/10/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3805

0.0002

2012/10/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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