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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.10.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.68

-0.02

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.67

0.12

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.54

0.05

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.25

-0.03

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.66

-0.02

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.34

-0.07

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.03

0.25

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.78

-0.02

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5684

0.0172

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2444

0.0152

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.66

0.04

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3364

-0.0113

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2141

-0.0112

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.07

-0.04

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6995

0.0054

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.02

-0.02

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.84

-0.02

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.67

-0.01

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.38

0.01

2012/10/22瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.15

-0.06

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.188

0.0003

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.88

-0.17

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.5

-0.06

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.25

-0.06

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.26

-0.08

2012/10/23瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1351

-0.0101

2012/10/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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