基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.68
-0.02
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.67
0.12
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.54
0.05
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.25
-0.03
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.66
-0.02
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.34
-0.07
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.03
0.25
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.78
-0.02
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.5684
0.0172
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2444
0.0152
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.66
0.04
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3364
-0.0113
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2141
-0.0112
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.07
-0.04
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6995
0.0054
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.02
-0.02
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.84
-0.02
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.67
-0.01
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.38
0.01
2012/10/22瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.15
-0.06
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.188
0.0003
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.88
-0.17
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.5
-0.06
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.25
-0.06
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.26
-0.08
2012/10/23瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.1351
-0.0101
2012/10/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------