基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.7417
0.0031
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6537
0.0023
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.87
-0.03
2012/10/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.9776
-0.0041
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.1489
-0.0058
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5338
-0.0049
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.16
0
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.89
0.04
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.18
-0.03
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6794
-0.0056
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5252
-0.0056
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.01
0.01
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.33
0
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2759
-0.0188
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0704
-0.0152
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.98
0
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.69
0
2012/10/22柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3502
0.0003
2012/10/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.95
-0.01
2012/10/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------