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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.10.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.7417

0.0031

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6537

0.0023

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.87

-0.03

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9776

-0.0041

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.1489

-0.0058

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5338

-0.0049

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.16

0

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.89

0.04

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.18

-0.03

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6794

-0.0056

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5252

-0.0056

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.01

0.01

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.33

0

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2759

-0.0188

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0704

-0.0152

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.98

0

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.69

0

2012/10/22柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3502

0.0003

2012/10/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.95

-0.01

2012/10/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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