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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.51

-0.06

2012/10/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2344

-0.0039

2012/10/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0867

-0.0035

2012/10/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.62

0.14

2012/10/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5508

0.0135

2012/10/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4196

0.012

2012/10/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.59

0.0051

2012/10/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3829

0.0049

2012/10/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.11

0.0164

2012/10/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9886

0.0162

2012/10/22宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0113

0.0044

2012/10/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3106

0.0074

2012/10/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.07

0.02

2012/10/22宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.33

-0.02

2012/10/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3803

0.0002

2012/10/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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